OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa:zaciągnięcie przez Fundusz Ubezpieczeń Społecznych kredytów Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): Tak.

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, do kontaktów: Aneta Gomoliszek, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. 022 6234578, fax 022 642 80 86, www.zus.pl. 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Aneta Gomoliszek, ul. Czerniakowska 16 Departament Zamówień Publicznych - budynek Lipsk, pok. 524, 00-701 Warszawa, tel. 022 6234578, fax 022 642 80 86. 3) Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Aneta Gomoliszek, ul. Czerniakowska 16 Departament Zamówień Publicznych - budynek Lipsk, pok. 524, 00-701 Warszawa, tel. 022 6234578, fax 022 642 80 86. 4) Adres, na którym należy przesłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Aneta Gomoliszek, ul. Czerniakowska 16 Departament Zamówień Publicznych - budynek Lipsk, pok. 525 (sekretariat), 00-701 Warszawa, tel. 022 6234525, fax 022 642 80 86. 5) Rodzaj zamawiającego: szczebel centralny.

II.1) Opis 1.1) Rodzaj zamówienia na roboty budowlane: 1.2) Rodzaj zamówienia na dostawy: 1.3) Rodzaj zamówienia na usługi: 06. 1.4) Czy jest to umowa ramowa: Nie. 1.5) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: zaciągnięcie przez Fundusz Ubezpieczeń Społecznych kredytów 1.6) Opis/przedmiot zamówienia: Zaciągnięcie przez Fundusz Ubezpieczeń Społecznych kredytów na łączną kwotę 1300 mln złotych (słownie: jeden miliard trzysta milionów złotych), na następujących warunkach: 1. Kredyt udzielony zostanie w złotych polskich. 2. Okres obowiązywania umowy kredytowej - 24 miesiące od daty zawarcia umowy kredytowej. 3. Jedyne koszty z tytułu realizacji zamówienia stanowią odsetki od kredytu, liczone za faktyczny okres i kwotę wykorzystywanego kredytu. 4. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i jest ustalane odrębnie dla każdego dnia obowiązywania umowy. Oprocentowanie kredytu dla danego dnia stanowi sumę stawki WIBOR T/N ogłoszoną w dniu roboczym poprzedzającym dany dzień i marży Wykonawcy. 5. W trakcie obowiązywania umowy kredytowej, każdy okres odsetkowy rozpoczyna się pierwszego, a kończy ostatniego kalendarzowego dnia danego miesiąca, przy czym: - pierwszy okres odsetkowy rozpoczyna się w dniu podpisania umowy kredytowej, - ostatni okres odsetkowy kończy się w dniu wygaśnięcia umowy kredytowej lub w przypadku spłaty kredytu przed terminem wygaśnięcia umowy kredytowej, w dniu spłaty kredytu. 6. Odsetki płatne są w złotych polskich, w okresach miesięcznych, następnego dnia roboczego po zakończeniu okresu odsetkowego. Odsetki za ostatni okres odsetkowy płatne są w dniu jego zakończenia. 7. Informacja o planowanym wykorzystaniu kredytu przesyłana będzie do Wykonawcy: - dotycząca ciągnienia kredytu: do godz. 15:00 na jeden dzień roboczy poprzedzający dzień wypłaty środków, - dotycząca spłaty kredytu: do godz. 14.30 w dniu spłaty środków. 8. W dniu ciągnienia kredytu Wykonawca postawi środki do godz. 10.30 na rachunku funduszu emerytalnego. 9. Począwszy od dnia uruchomienia środków z kredytu, Zamawiający zobowiązuje się do utrzymywania zadłużenia z tytułu jego wykorzystania na poziomie nie niższym niż 60% wartości udzielonego kredytu. 10. Wyłączne zabezpieczenie kredytu stanowi nieodwołalne pełnomocnictwo do rachunku funduszu emerytalnego prowadzonego przez NBP O/O w Warszawie, niepotwierdzone przez Narodowy Bank Polski. 1.7) Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: siedziba wykonawcy i zamawiającego. Kod NUTS: 1.8) Nomenklatura 1.8.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 66.13.00.00 - Usługi udzielania kredytu3 Kod CPV wg słownika 2008: 66.11.30.00 - (3) Usługi udzielania kredytu 1.8.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 1.9) Podział zamówienia na części: Tak. Oferty można składać w odniesieniu do: wszystkich części. 1.10) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie. 2) Wielkość lub zakres zamówienia 2.1) Całkowita wartość lub zakres zamówienia: Zaciągnięcie przez Fundusz Ubezpieczeń Społecznych kredytów na łączną kwotę 1 300 mln zł z dopuszczeniem składania ofert częściowych: - część A - udzielenie FUS kredytu w wysokości 150 mln zł, - część B - udzielenie FUS kredytu w wysokości 190 mln zł, - część C - udzielenie FUS kredytu w wysokości 260 mln zł, - część D - udzielenie FUS kredytu w wysokości 300 mln zł, - część E - udzielenie FUS kredytu w wysokości 400 mln zł,. 2.2) Opcje. Opis i termin, w którym mogą być wykonane: 3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: okres w miesiącach: 24;

III.1) Warunki dotyczące zamówienia 1.1) Wymagane wadia i gwarancje: Wadium w wysokości: Część A - 106 000,00 zł Część B - 135 000,00 zł Część C - 184 000,00 zł Część D - 212 000,00 zł Część E - 283 000,00 zł. 1.2) Główne war. finans. i płatności i/lub odwoł. do odp. przepisów: Jedyne koszty z tytułu realizacji zamówienia stanowią odsetki od kredytu liczone za faktyczny okres i kwotę wykorzystywanego kredytu. Odsetki płatne są w złotych polskich, w okresach miesięcznych, następnego dnia roboczego po zakończeniu okresu odsetkowego. Odsetki za ostatni okres odsetkowy płatne są w dniu jego zakończenia. 1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa dostawców, wykonawców lub usługodawców, której udzielono zamówienia: 2) Warunki uczestnictwa 2.1) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne: O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy złożą oświadczenie, że spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy - prawo zamówień publicznych, tj.: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia; oraz spełniają pozostałe warunki określone w Specyfikacji. 2.1.1) Stan prawny - wymagane dokumenty: 1) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert stwierdzające, czy urzędujący członkowie organu zarządzającego Wykonawcy będącego osobą prawną, nie byli prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; Jeżeli w kraju pochodzenia osoby nie wydaje się ww. dokumentu Wykonawca składa dokument zawierający oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 3) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert stwierdzająca, czy wobec podmiotu sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 4) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z uiszczaniem podatków bądź opłat lub, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności bądź wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 5) zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z uiszczaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności bądź wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 6) zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego, jeżeli ustawa z dnia 29.08.1997 r. - Prawo bankowe /Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm./ nakłada obowiązek posiadania zezwolenia, na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem; 7) dokument potwierdzający wniesienie wadium, jeżeli zostało wniesione w innej formie niż w pieniądzu; Wykonawcy zagraniczni zamiast dokumentów wskazanych w pkt 1, 3, 4 i 5 składają odpowiedni dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto likwidacji Wykonawcy ani nie ogłoszono upadłości; 2) nie orzeczono wobec Wykonawcy zakazu ubiegania się o zamówienie; 3) Wykonawca nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne alb że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. W przypadku, gdy w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się wskazanych wyżej dokumentów Wykonawca składa dokument zawierający oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 2.1.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa - wymagane dokumenty: 2.1.3) Zdolność techniczna - wymagane dokumenty: 3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi 3.1) Czy świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: Nie. 3.2) Czy osoby prawne będą zobow. do wskazania nazwisk oraz kwalifikacji zawod. pracowników odpowiedz. za wyk. zamówienia: Nie.

IV.1) Rodzaj procedury: przetarg nieograniczony. 1.1) Czy wybrano już kandydatów: Nie. 1.2) Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej: 1.3) Wcześniejsze publikacje dotyczące tego samego zamówienia 1.3.1) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego samego zamówienia: 1.3.2) Inne wcześniejsze publikacje: 1.4) Przewid. liczba dostawców, którzy zostaną zapr. do skład. ofert: 2) Kryteria oceny ofert: Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie pod względem: Marża w odniesieniu do stawki WIBOR T/N (w punktach bazowych z dokładnością do jednego miejsca po przecinku) - 100% Kolejność według znaczenia: Nie. Kryteria określone tak jak w dokumentach zamówienia: Nie. 3) Informacje administracyjne 3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego: TZ/390/74/05. 3.2) Warunki uzyskania dokumentów zamówienia oraz dokumentów dodatkowych: dostępne do 27.09.2005, cena - 50 PLN. Warunki i sposób płatności: przelew na rachunek zamawiającego w Banku Handlowym S.A. I Oddział w Warszawie, nr rachunku: 97 1030 1016 0000 0000 6175 4001 w ciągu 14 dni. 3.3) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 27.09.2005 godzina 11:00. 3.4) Wysłanie zaproszenia do składania ofert do wybranych kandydatów (w procedurze ograniczonej i negocjacyjnej): przybliżona data: 3.5) Język lub języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski. 3.6) Termin związania ofertą: liczba dni: 90 od ostat. term. skład. ofert. 3.7) Warunki dotyczące otwarcia ofert 3.7.1) Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: 3.7.2) Data, godzina i miejsce: 27.09.2005, godzina 11:15, siedziba zamawiającego, sala konferencyjna I piętro.

VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Nie. 2) O ile dotyczy, wskazać, czy zamówienie ma charakter powtarzający się okresowo oraz podać przybliżone terminy publikacji kolejnych ogłoszeń: nie dotyczy. 3) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie. 4) Informacje dodatkowe: 5) Data wysłania ogłoszenia: 04.08.2005. ZAŁĄCZNIK B - INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ Nr: A 1) Nomenklatura 1.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.13.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Krótki opis: Udzielenie Funduszowi Ubezpieczeń Społecznych kredytu w wysokości 150 mln złotych. 3) Zakres lub wartość: 1. Kredyt udzielony zostanie w złotych polskich. 2. Okres obowiązywania umowy kredytowej - 24 miesiące od daty zawarcia umowy kredytowej. 3. Jedyne koszty z tytułu realizacji zamówienia stanowią odsetki od kredytu, liczone za faktyczny okres i kwotę wykorzystywanego kredytu. 4. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i jest ustalane odrębnie dla każdego dnia obowiązywania umowy. Oprocentowanie kredytu dla danego dnia stanowi sumę stawki WIBOR T/N ogłoszoną w dniu roboczym poprzedzającym dany dzień i marży Wykonawcy. 5. W trakcie obowiązywania umowy kredytowej, każdy okres odsetkowy rozpoczyna się pierwszego, a kończy ostatniego kalendarzowego dnia danego miesiąca, przy czym: - pierwszy okres odsetkowy rozpoczyna się w dniu podpisania umowy kredytowej, - ostatni okres odsetkowy kończy się w dniu wygaśnięcia umowy kredytowej lub w przypadku spłaty kredytu przed terminem wygaśnięcia umowy kredytowej, w dniu spłaty kredytu. 6. Odsetki płatne są w złotych polskich, w okresach miesięcznych, następnego dnia roboczego po zakończeniu okresu odsetkowego. Odsetki za ostatni okres odsetkowy płatne są w dniu jego zakończenia. 7. Informacja o planowanym wykorzystaniu kredytu przesyłana będzie do Wykonawcy: - dotycząca ciągnienia kredytu: do godz. 15:00 na jeden dzień roboczy poprzedzający dzień wypłaty środków, - dotycząca spłaty kredytu: do godz. 14.30 w dniu spłaty środków. 8. W dniu ciągnienia kredytu Wykonawca postawi środki do godz. 10.30 na rachunku funduszu emerytalnego. 9. Począwszy od dnia uruchomienia środków z kredytu, Zamawiający zobowiązuje się do utrzymywania zadłużenia z tytułu jego wykorzystania na poziomie nie niższym niż 60% wartości udzielonego kredytu. 10. Wyłączne zabezpieczenie kredytu stanowi nieodwołalne pełnomocnictwo do rachunku funduszu emerytalnego prowadzonego przez NBP O/O w Warszawie, niepotwierdzone przez Narodowy Bank Polski 4) Wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/terminu dostawy: CZĘŚĆ Nr: B 1) Nomenklatura 1.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.13.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Krótki opis: Udzielenie Funduszowi Ubezpieczeń Społecznych kredytu w wysokości 190 mln złotych. 3) Zakres lub wartość: 1. Kredyt udzielony zostanie w złotych polskich. 2. Okres obowiązywania umowy kredytowej - 24 miesiące od daty zawarcia umowy kredytowej. 3. Jedyne koszty z tytułu realizacji zamówienia stanowią odsetki od kredytu, liczone za faktyczny okres i kwotę wykorzystywanego kredytu. 4. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i jest ustalane odrębnie dla każdego dnia obowiązywania umowy. Oprocentowanie kredytu dla danego dnia stanowi sumę stawki WIBOR T/N ogłoszoną w dniu roboczym poprzedzającym dany dzień i marży Wykonawcy. 5. W trakcie obowiązywania umowy kredytowej, każdy okres odsetkowy rozpoczyna się pierwszego, a kończy ostatniego kalendarzowego dnia danego miesiąca, przy czym: - pierwszy okres odsetkowy rozpoczyna się w dniu podpisania umowy kredytowej, - ostatni okres odsetkowy kończy się w dniu wygaśnięcia umowy kredytowej lub w przypadku spłaty kredytu przed terminem wygaśnięcia umowy kredytowej, w dniu spłaty kredytu. 6. Odsetki płatne są w złotych polskich, w okresach miesięcznych, następnego dnia roboczego po zakończeniu okresu odsetkowego. Odsetki za ostatni okres odsetkowy płatne są w dniu jego zakończenia. 7. Informacja o planowanym wykorzystaniu kredytu przesyłana będzie do Wykonawcy: - dotycząca ciągnienia kredytu: do godz. 15:00 na jeden dzień roboczy poprzedzający dzień wypłaty środków, - dotycząca spłaty kredytu: do godz. 14.30 w dniu spłaty środków. 8. W dniu ciągnienia kredytu Wykonawca postawi środki do godz. 10.30 na rachunku funduszu emerytalnego. 9. Począwszy od dnia uruchomienia środków z kredytu, Zamawiający zobowiązuje się do utrzymywania zadłużenia z tytułu jego wykorzystania na poziomie nie niższym niż 60% wartości udzielonego kredytu. 10. Wyłączne zabezpieczenie kredytu stanowi nieodwołalne pełnomocnictwo do rachunku funduszu emerytalnego prowadzonego przez NBP O/O w Warszawie, niepotwierdzone przez Narodowy Bank Polski 4) Wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/terminu dostawy: CZĘŚĆ Nr: C 1) Nomenklatura 1.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.13.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Krótki opis: Udzielenie Funduszowi Ubezpieczeń Społecznych kredytu w wysokości 260 mln złotych. 3) Zakres lub wartość: 1. Kredyt udzielony zostanie w złotych polskich. 2. Okres obowiązywania umowy kredytowej - 24 miesiące od daty zawarcia umowy kredytowej. 3. Jedyne koszty z tytułu realizacji zamówienia stanowią odsetki od kredytu, liczone za faktyczny okres i kwotę wykorzystywanego kredytu. 4. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i jest ustalane odrębnie dla każdego dnia obowiązywania umowy. Oprocentowanie kredytu dla danego dnia stanowi sumę stawki WIBOR T/N ogłoszoną w dniu roboczym poprzedzającym dany dzień i marży Wykonawcy. 5. W trakcie obowiązywania umowy kredytowej, każdy okres odsetkowy rozpoczyna się pierwszego, a kończy ostatniego kalendarzowego dnia danego miesiąca, przy czym: - pierwszy okres odsetkowy rozpoczyna się w dniu podpisania umowy kredytowej, - ostatni okres odsetkowy kończy się w dniu wygaśnięcia umowy kredytowej lub w przypadku spłaty kredytu przed terminem wygaśnięcia umowy kredytowej, w dniu spłaty kredytu. 6. Odsetki płatne są w złotych polskich, w okresach miesięcznych, następnego dnia roboczego po zakończeniu okresu odsetkowego. Odsetki za ostatni okres odsetkowy płatne są w dniu jego zakończenia. 7. Informacja o planowanym wykorzystaniu kredytu przesyłana będzie do Wykonawcy: - dotycząca ciągnienia kredytu: do godz. 15:00 na jeden dzień roboczy poprzedzający dzień wypłaty środków, - dotycząca spłaty kredytu: do godz. 14.30 w dniu spłaty środków. 8. W dniu ciągnienia kredytu Wykonawca postawi środki do godz. 10.30 na rachunku funduszu emerytalnego. 9. Począwszy od dnia uruchomienia środków z kredytu, Zamawiający zobowiązuje się do utrzymywania zadłużenia z tytułu jego wykorzystania na poziomie nie niższym niż 60% wartości udzielonego kredytu. 10. Wyłączne zabezpieczenie kredytu stanowi nieodwołalne pełnomocnictwo do rachunku funduszu emerytalnego prowadzonego przez NBP O/O w Warszawie, niepotwierdzone przez Narodowy Bank Polski 4) Wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/terminu dostawy: CZĘŚĆ Nr: D 1) Nomenklatura 1.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.13.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Krótki opis: Udzielenie Funduszowi Ubezpieczeń Społecznych kredytu w wysokości 300 mln złotych. 3) Zakres lub wartość: 1. Kredyt udzielony zostanie w złotych polskich. 2. Okres obowiązywania umowy kredytowej - 24 miesiące od daty zawarcia umowy kredytowej. 3. Jedyne koszty z tytułu realizacji zamówienia stanowią odsetki od kredytu, liczone za faktyczny okres i kwotę wykorzystywanego kredytu. 4. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i jest ustalane odrębnie dla każdego dnia obowiązywania umowy. Oprocentowanie kredytu dla danego dnia stanowi sumę stawki WIBOR T/N ogłoszoną w dniu roboczym poprzedzającym dany dzień i marży Wykonawcy. 5. W trakcie obowiązywania umowy kredytowej, każdy okres odsetkowy rozpoczyna się pierwszego, a kończy ostatniego kalendarzowego dnia danego miesiąca, przy czym: - pierwszy okres odsetkowy rozpoczyna się w dniu podpisania umowy kredytowej, - ostatni okres odsetkowy kończy się w dniu wygaśnięcia umowy kredytowej lub w przypadku spłaty kredytu przed terminem wygaśnięcia umowy kredytowej, w dniu spłaty kredytu. 6. Odsetki płatne są w złotych polskich, w okresach miesięcznych, następnego dnia roboczego po zakończeniu okresu odsetkowego. Odsetki za ostatni okres odsetkowy płatne są w dniu jego zakończenia. 7. Informacja o planowanym wykorzystaniu kredytu przesyłana będzie do Wykonawcy: - dotycząca ciągnienia kredytu: do godz. 15:00 na jeden dzień roboczy poprzedzający dzień wypłaty środków, - dotycząca spłaty kredytu: do godz. 14.30 w dniu spłaty środków. 8. W dniu ciągnienia kredytu Wykonawca postawi środki do godz. 10.30 na rachunku funduszu emerytalnego. 9. Począwszy od dnia uruchomienia środków z kredytu, Zamawiający zobowiązuje się do utrzymywania zadłużenia z tytułu jego wykorzystania na poziomie nie niższym niż 60% wartości udzielonego kredytu. 10. Wyłączne zabezpieczenie kredytu stanowi nieodwołalne pełnomocnictwo do rachunku funduszu emerytalnego prowadzonego przez NBP O/O w Warszawie, niepotwierdzone przez Narodowy Bank Polski 4) Wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/terminu dostawy: CZĘŚĆ Nr: E 1) Nomenklatura 1.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.13.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Krótki opis: Udzielenie Funduszowi Ubezpieczeń Społecznych kredytu w wysokości 400 mln złotych. 3) Zakres lub wartość: 1. Kredyt udzielony zostanie w złotych polskich. 2. Okres obowiązywania umowy kredytowej - 24 miesiące od daty zawarcia umowy kredytowej. 3. Jedyne koszty z tytułu realizacji zamówienia stanowią odsetki od kredytu, liczone za faktyczny okres i kwotę wykorzystywanego kredytu. 4. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i jest ustalane odrębnie dla każdego dnia obowiązywania umowy. Oprocentowanie kredytu dla danego dnia stanowi sumę stawki WIBOR T/N ogłoszoną w dniu roboczym poprzedzającym dany dzień i marży Wykonawcy. 5. W trakcie obowiązywania umowy kredytowej, każdy okres odsetkowy rozpoczyna się pierwszego, a kończy ostatniego kalendarzowego dnia danego miesiąca, przy czym: - pierwszy okres odsetkowy rozpoczyna się w dniu podpisania umowy kredytowej, - ostatni okres odsetkowy kończy się w dniu wygaśnięcia umowy kredytowej lub w przypadku spłaty kredytu przed terminem wygaśnięcia umowy kredytowej, w dniu spłaty kredytu. 6. Odsetki płatne są w złotych polskich, w okresach miesięcznych, następnego dnia roboczego po zakończeniu okresu odsetkowego. Odsetki za ostatni okres odsetkowy płatne są w dniu jego zakończenia. 7. Informacja o planowanym wykorzystaniu kredytu przesyłana będzie do Wykonawcy: - dotycząca ciągnienia kredytu: do godz. 15:00 na jeden dzień roboczy poprzedzający dzień wypłaty środków, - dotycząca spłaty kredytu: do godz. 14.30 w dniu spłaty środków. 8. W dniu ciągnienia kredytu Wykonawca postawi środki do godz. 10.30 na rachunku funduszu emerytalnego. 9. Począwszy od dnia uruchomienia środków z kredytu, Zamawiający zobowiązuje się do utrzymywania zadłużenia z tytułu jego wykorzystania na poziomie nie niższym niż 60% wartości udzielonego kredytu. 10. Wyłączne zabezpieczenie kredytu stanowi nieodwołalne pełnomocnictwo do rachunku funduszu emerytalnego prowadzonego przez NBP O/O w Warszawie, niepotwierdzone przez Narodowy Bank Polski 4) Wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/terminu dostawy: