Ziębice: Bankowa obsługa budżetu Gminy Ziębice
Numer ogłoszenia: 280392 - 2012; data zamieszczenia: 01.08.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 256474 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ziębice, ul. Przemysłowa 10, 57-220 Ziębice, woj. dolnośląskie, tel. 074 8163870, faks 074 8191212.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bankowa obsługa budżetu Gminy Ziębice.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: I.Przedmiot zamówienia: bankowa obsługa budżetu Gminy Ziębice, polegająca na: 1. Otwarciu, prowadzeniu, zamykaniu rachunków bankowych podstawowych i pomocniczych, w tym: a) realizacja poleceń przelewów elektronicznych za pośrednictwem systemu elektronicznego, Do niniejszego przetargu przyjęto założenie - na podstawie historii tych operacji w 2011 roku - że miesięcznie jest to (średnio): około 1.500 sztuk przelewów elektronicznych około 10 sztuk przelewów realizowanych między oddziałami - filiami banku około 10 przelewów realizowanych wewnątrz banku - między rachunkami gminy około 10 przelewów realizowanych elektronicznie do innego banku b) przyjmowanie wpłat gotówkowych, Do niniejszego przetargu przyjęto założenie - na podstawie historii tych operacji w 2011 roku - że miesięcznie jest to średnio ok. 35 sztuk wpłat w różnych wartościach, na ogólną kwotę około 295.391,00 zł. c) dokonywanie wypłat gotówkowych, Do niniejszego przetargu przyjęto założenie - na podstawie historii tych operacji w 2011 roku - że jest to średnio miesięcznie ok. 10 sztuk wypłat w różnych wartościach, na ogólną kwotę około ok. 18.768,00 zł. d) udostępnienie usługi typu Home Banking, umożliwiającej dokonywanie przelewów, uzyskiwanie informacji o stanie rachunków bankowych oraz stałą obserwację obrotów i stanu środków na poszczególnych rachunkach bankowych jednostek realizujących budżet gminy Ziębice, Do niniejszego przetargu przyjęto założenie, że system bankowości elektronicznej zostanie zainstalowany na co najmniej 4 stanowiskach. e) zapewnienie pomocy technicznej (serwisu) przy realizacji poleceń przelewów w systemie elektronicznym w ciągu 1 godziny od momentu zgłoszenia usterki przez Zamawiającego, f) zapewnienie usługi systemu identyfikacji płatności masowych, a w szczególności: założenie i prowadzenie w systemie wirtualnych rachunków kontrahenckich rachunków bankowych służących obsłudze płatności masowych z tytułu podatków i opłat pobieranych przez Gminę - 1 konto masowe obsługiwane przez Urząd Miejski; system wirtualnych rachunków kontrahenckich umożliwi identyfikacje danych kontrahenta poprzez umieszczenie indywidualnych oznaczeń w numerze rachunku (kodu identyfikacyjnego) przypisanemu indywidualnie każdemu kontrahentowi/dłużnikowi; płatności dokonywane przez kontrahenta/dłużnika będą księgowane na wskazanym rachunku przez Zamawiającego; z operacji zarejestrowanych na rachunku, Zamawiający otrzymywać będzie informacje w formie elektronicznej w postaci pliku wynikowego, który będzie zawierał szczegółowe dane w strukturze opartej na format uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. Średnio miesięcznie założono 20 operacji technicznych związanych z przeniesieniem danych z konta wirtualnego na konto podstawowe; g) bezpłatne potwierdzanie salda wyciągiem bankowym na każdy dzień roboczy wraz z dokumentacją księgową, h) zapewnienie Zamawiającemu możliwości dostarczania i odbierania dokumentów finansowych, co najmniej 2 razy dziennie, we wszystkich dniach roboczych w godzinach od 8.00-15.30, i) świadczenie usług w zakresie przechowywania depozytów, j) realizacja dyspozycji pieniężnych w ramach salda środków na rachunku bankowym w dniu ich przyjęcia, bez dodatkowych opłat, k) wydawanie blankietów czekowych. Do niniejszego przetargu przyjęto założenie - na podstawie historii z 2011 r., że średnio w miesiącu Gmina i jej jednostki organizacyjne zrealizowały ok. 60 czeków (książeczki czekowe 10 blankietowe). 2. Możliwości umieszczania wolnych środków pieniężnych na lokatach krótkoterminowych. Oprocentowanie środków pieniężnych umieszczanych na lokatach krótkoterminowych: - over night - od kwoty 50.000,00 zł, - weekendowe od kwoty 50.000,00 zł, oparte będzie na stawce WIBID O/N pomniejszonej lub powiększonej o marżę banku. 3. Przechowywania środków pieniężnych Zamawiającego. 4. Możliwość zaciągania kredytów w rachunku bieżącym, a w szczegółowości: a) Udzielenie w rachunku bieżącym budżetu Gminy, w każdym roku budżetowym, kredytu odnawialnego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego, do wysokości określonej w każdym roku przez Radę Miejską w Ziębicach w uchwale budżetowej. Nie może być to kwota wyższa niż określona corocznie w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy. Na rok 2012 w uchwale budżetowej kwota kredytu na finansowanie przejściowego deficytu budżetu wynosi 1.000.000,00 PLN, b) Zabezpieczenie kredytu weksel in blanco z wystawienia kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową. Zamawiający nie przewiduje składania oświadczeń o poddaniu się egzekucji. c) Odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane będą w miesięcznych okresach obrachunkowych. d) Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym będzie oparte na stawce WIBOR 3M, powiększonej o marżę banku. e) Termin spłaty kredytu - do 31 grudnia każdego roku. Każdy wpływ na rachunek bieżący będzie powodował zmniejszenie salda kredytu. f) Wykonawca nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat z tytułu gotowości, a oprocentowanie będzie liczone wyłącznie od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu. g) Uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym powinno nastąpić bez opłat i prowizji. h) Szczegółowe warunki kredytu w rachunku bieżącym określi odrębna umowa. 5. Wydawanie zaświadczeń o posiadaniu rachunku bankowego. 6. W ramach umowy Oferent winien oprocentować środki na rachunkach jedną stopą procentową wszystkie rachunki wymienione w pkt. II. OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Rachunki bieżące oprocentowane będą wg zmiennej stopy procentowej. Oprocentowanie będzie obliczane wg stawki WIBID 1 M pomniejszonej lub powiększonej o marżę banku. Jednostki wyszczególnione w pkt. III OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zawrą z Oferentem odrębne umowy, na warunkach określonych w ofercie. II. W ramach bankowej obsługi budżetu Gminy Ziębice przewiduje się na dzień podpisania umowy uruchomienie 25 rachunków bankowych, w tym: a) jeden rachunek podstawowy dla organu jednostki samorządu terytorialnego - Gminy Ziębice oraz 12 rachunków pomocniczych, b) 3 rachunki podstawowe oraz 9 pomocniczych dla jednostek organizacyjnych Gminy, c) rachunki tworzone w miarę potrzeb przez samorządowe jednostki organizacyjne ( programy, projekty, umowy itp. ), Ilość ta może być zmieniona w zależności od potrzeb Zamawiającego, wg cen podanych w ofercie Wykonawcy. Zamawiający przewiduje w czasie trwania umowy uruchomienie nie więcej niż 80 rachunków bankowych. III. Wykaz jednostek obsługiwanych w ramach bankowej obsługi budżetu Gminy Ziębice - Urząd Miejski w Ziębicach, ul. Przemysłowa 10 - Ośrodek Opieki i Oświaty w Ziębicach, ul. Wojska Polskiego 4 - Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach, ul. Wałowa 65 - Zakład Usług Komunalnych w Ziębicach, ul. Stawowa 2 IV. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na obsługę bankową budżetu Gminy Ziębice mogą brać udział banki działające na podstawie przepisów ustawy Prawo bankowe oraz posiadające na terenie miasta Ziębice punkt dokonujący wypłat gotówkowych, przyjmujący wpłaty gotówkowe i realizujący polecenia przelewu lub, które otworzą taki punkt w mieście Ziębice po wyborze oferty banku jako najkorzystniejszej dla Zamawiającego. W przypadku braku siedziby, oddziału lub filii na terenie miasta Ziębice Wykonawca zobowiązuje się, bez dodatkowej opłaty, do czasu utworzenia siedziby, oddziału lub filii, czyli do dnia 01 września 2012 roku, codziennie odbierać gotówkę w kasach i przelewy w siedzibach: Urzędu Miejskiego w Ziębicach, Ośrodka Opieki i Oświaty w Ziębicach, Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach, Zakładu Usług Komunalnych w Ziębicach. V. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na obsługę bankową budżetu Gminy Ziębice mogą brać udział banki, które mają możliwość obsługi w miejscowości Zamawiającego wypłat z rachunku świadczeń rodzinnych, zapomóg z pomocy społecznej i dodatków mieszkaniowych. Zamawiający wyjaśnia iż korzystających co miesiąc z w/w wypłat może być ponad 1.000 osób. Prowizję od wypłaty świadczeń będzie uiszczał Zamawiający. Przyjmuje się założenie - na podstawie historii tych operacji w 2011 roku - że miesięcznie jest to średnio: - dla obsługi wypłat świadczeń rodzinnych i innych świadczeń z pomocy społecznej kwota 500.000,00 zł, - dla obsługi wypłat dodatków mieszkaniowych dla uprawnionych kwota 30.000,00 zł. VI. W celu zbadania kondycji finansowej Zamawiającego do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia załącza się: - opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o budżecie na 2012 oraz o WPF na lata 2012-2025, - opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o zadłużeniu na 2012 rok, - sprawozdania finansowe: Bilans z wykonania budżetu Gminy Ziębice, Rachunek zysków i strat, Zestawienie zmian w funduszu jednostki - stan na na dzień 31 grudnia 2011 r, - sprawozdania budżetowe: Rb-NDS, Rb - 28 S, Rb - 27 S, Rb - Z, Rb - N, Rb - PDP, Rb - UZ, Rb- UN - stan na dzień 31 grudnia 2011 r, - sprawozdania budżetowe: Rb-NDS, Rb - 28 S, Rb - 27 S, Rb - Z, Rb - N, - stan na dzień 31 marca 2012 r, - opinia RIO o wykonaniu budżetu za 2011, - Wieloletnia Prognoza Finansowa - stan na 26 czerwca 2012 roku, - zestawienie kredytów i pożyczek, stan na 30 czerwca 2012 roku, - zaświadczenie o wyborze Burmistrza Ziębic, - Uchwała Rady Miejskiej w Ziębicach w sprawie powołania Skarbnika Gminy. Inne dokumenty finansowo - księgowe dostępne są do wglądu w siedzibie Zamawiającego, w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Ziębicach...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.00.00 - (3) Usługi bankowe 66.11.30.00 - (3) Usługi udzielania kredytu .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.08.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

• Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie, ul. Kościuszki 46, 57-100 Strzelin, 57-100 Strzelin, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 262397,92 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

• Cena wybranej oferty: 111742,45

• Oferta z najniższą ceną: 111742,45 / Oferta z najwyższą ceną: 111742,45

• Waluta: PLN.