Wieliczka: Bankowa obsługa budżetu Gminy Wieliczka
Numer ogłoszenia: 232747 - 2007; data zamieszczenia: 26.11.2007
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wieliczka, ul.Powstania Warszawskiego 1, 32-020 Wieliczka, woj. małopolskie, tel. 012 2781294, fax 012 2786860.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.wieliczka.gmina.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bankowa obsługa budżetu Gminy Wieliczka.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Wieliczka obejmującej: otwarcie i prowadzenie 112 rachunków bankowych /54 bieżących i 58 pomocniczych/ budżetu Gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych /rachunki w złotych polskich/, przyjmowanie wpłat gotówkowych, dokonywanie wypłat gotówkowych, realizację poleceń przelewu w formie elektronicznej, udostępnienie systemu bankowości elektronicznej - home banking, potwierdzanie sald rachunków za każdy dzień roboczy, udostępnianie blankietów czekowych, wydawanie zaświadczeń. Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych, według stanu na dzień wszczęcia postępowania, zawiera Załącznik 4 do SIWZ. Na podstawie danych historycznych, za okres od dnia 1 października 2006 r. do dnia 30 września 2007 r., Zamawiający przyjmuje - w celu obliczenia ceny oferty /część X SIWZ/ - następujące wielkości dla czynności, o których mowa w pkt 2 - 8: kwota wpłat gotówkowych na rachunki: 12 000 000 zł w okresie roku, kwota wypłat gotówkowych z rachunków: 3 300 000 zł w okresie roku, liczba przelewów wewnętrznych /wyłącznie elektronicznych/: 37 000 w okresie roku, liczba przelewów zewnętrznych /wyłącznie elektronicznych/: 53 000 w okresie roku, liczba stanowisk w systemie home banking: 3, liczba dni roboczych, za które następuje potwierdzenie sald rachunków: 250 dni w okresie roku, liczba wydawanych blankietów czekowych: 1465 w okresie roku, liczna wydawanych zaświadczeń: 2 w okresie roku. Wskutek zmiany przepisów dotyczących zadań własnych gminy oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zawartych porozumień z organami administracji rządowej oraz jednostkami samorządu terytorialnego /powiatem, województwem/, a także wskutek zmiany liczby i zadań gminnych jednostek organizacyjnych, w okresie wykonywania bankowej obsługi - wskazanego w części III SIWZ - zarówno liczba rachunków, jak i wielkości podane wyżej, mogą ulec zmianie. 2.Polecenia przelewu, o których mowa w ust. 1 pkt 4, w zakresie przelewów wewnętrznych /na inne rachunki Zamawiającego lub jego jednostek organizacyjnych/ powinny być zrealizowane natychmiast. Polecenia zewnętrzne /na rachunki w innych bankach/ powinny być zrealizowane najbliższą sesją ELIXIR, przy czym polecenia złożone po godz. 13.00 powinny być zrealizowane najpóźniej pierwszą sesją ELIXIR w następnym dniu roboczym. 3.W zakresie usługi, o której mowa w ust. 1 pkt 5, Zamawiający wymaga zainstalowania systemu na trzech stanowiskach komputerowych w Urzędzie Miasta i Gminy Wieliczka przy ul. Limanowskiego 32 w Wieliczce, przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi systemu oraz nieodpłatnego usuwania awarii i usterek systemu. Zamawiający zapewnia trzy stanowiska komputerowe ze stałym dostępem do sieci Internet, natomiast udostępnienie sprzętu i oprogramowania niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania systemu home banking należy do Wykonawcy. System home banking powinien posiadać standard zabezpieczeń, który uniemożliwi osobom nieupoważnionym jakikolwiek dostęp do rachunków bankowych Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych oraz zapewni bezpieczne wykonywanie operacji. System powinien umożliwiać: dokonywanie poleceń przelewu, dostęp do informacji o saldach rachunków, dostęp do historii rachunków, sporządzanie wyciągów. 4.Wykonując usługę, o której mowa w ust. 1 pkt 6, Wykonawca powinien sporządzić - za każdy dzień roboczy - wyciągi w formie papierowej ze wszystkich rachunków, na których nastąpił obrót, z potwierdzeniem sald tych rachunków, wraz z dokumentami źródłowymi lub wydrukami zawierającymi szczegóły każdej transakcji z dnia, tak aby były one dostępne do odbioru u Wykonawcy najpóźniej o godz. 9.00 w następnym dniu roboczym. Wyciągi odbierać będą upoważnieni pracownicy Zamawiającego. 5.Zamawiający wymaga, aby środki pieniężne zgromadzone na wszystkich rachunkach bankowych /bieżących i pomocniczych/ były oprocentowane według takiej samej zmiennej stopy procentowej równej k * R, gdzie R jest stopą procentową równą średniej arytmetycznej z dziesięciu ostatnich notowań stopy WIBID 1M w miesiącu bezpośrednio poprzedzającym miesięczny /miesiąc kalendarzowy/ okres odsetkowy, a k jest stałym współczynnikiem oprocentowania, zaoferowanym przez Wykonawcę, równym co najmniej 0,8. Odsetki będą kapitalizowane w okresach miesięcznych, przy czym za dany miesiąc będą naliczane i dopisywane do rachunków w ostatnim dniu miesiąca. Średnie saldo 112 rachunków bankowych Zamawiającego na koniec dnia /tzw. osad/ za okres 12 miesięcy, od października 2006 r. do września 2007 r., wynosiło 19 376 365 zł, przy czym w poszczególnych miesiącach kształtowało się następująco: październik 06: 17 654 553 zł, listopad 06; 17 875 967 zł, grudzień 06: 17 199 993 zł, styczeń 07: 15 944 646 zł, luty 07: 16 989 241 zł, marzec 07: 20 246 244 zł, kwiecień 07: 20 723 498 zł, maj 07: 23 196 756 zł, czerwiec 07: 22 402 365 zł, lipiec 07: 19 988 145 zł, sierpień 07: 19 454 396 zł, wrzesień 07: 20 840 574 zł. Wykonanie dochodów i wydatków za lata 2004 - 2007 /2007 za trzy kwartały/ oraz plan dochodów i wydatków na 2008 r. /w złotych/ zawarte jest w tabeli: Dochody 2004 r. 61 331 622 zł 2005 r. 73 145 451 zł 2006 r. 85 619 764,07 zł 2007 r. /za ostatnie trzy kwartały/ 73 011 227,69 zł 2008 r. /plan/ 98 833 400 zł Wydatki 2004 r. 65 431 159 zł 2005 r. 72 793 351 zł 2006 r. 81 895 450,32 zł 2007 r. /za ostatnie trzy kwartały/ 62 245 612,51 zł 2008 r. /plan/ 124 256 761 zł - w tym majątkowe 2004 r. 10 458 257 zł 2005 r. 11 312 095 zł 2006 r. 11 605 941,02 zł 2007 r. 5 473 215,82 zł 2008 r. 39 685 944 zł Deficyt/Nadwyżka 2004 r. - 4 099 537 zł 2005 r. 352 100 zł 2006 r. 3 724 313,75 zł 2007 r. /za ostatnie trzy kwartały/ 10 765 615,18 zł 2008 r. /plan/ - 25 423 361 zł Zobowiązania według tytułów dłużnych (brutto) 2004 r. 13 167 523 zł 2005 r. 16 513 894 zł 2006 r. 16 366 254,80 zł 2007 r. 13 103 392,45 zł 2008 r. 36 348 784 zł W celu umożliwienia Wykonawcy dokonania szczegółowej analizy sytuacji finansowej Zamawiającego, Zamawiający informuje, że uchwały budżetowe Gminy Wieliczka na rok 2004, 2005, 2006 i 2007 oraz sprawozdania z wykonania budżetu za lata 2004, 2005, 2006 i trzy kwartały roku 2007 zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej znajdującym się na stronie internetowej www.wieliczka.eu. W załączniku 5 do SIWZ zawarty jest projekt uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2008, który w dniu 15 listopada 2007 r. został przedłożony Radzie Miejskiej w Wieliczce oraz przesłany Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie w celu zaopiniowania. Zamawiający zwraca uwagę, że udzielenie kredytu w rachunku bieżącym nie jest elementem przedmiotu zamówienia. W związku z tym Zamawiający przedkłada /Załącznik 6 do SIWZ/ zaświadczenie Banku Spółdzielczego w Wieliczce - prowadzącego bankową obsługę budżetu Gminy Wieliczka - stwierdzające, że Zamawiający nie korzysta z kredytu w rachunku bieżącym.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 66.10.00.00 - Usługi pośrednictwa finansowego, z wyjątkiem inwestycji bankowych, usług ubezpieczeniowych oraz usług emerytalnych3 Kod CPV wg słownika 2008: 66.11.00.00 - (3) Usługi bankowe .

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 31.12.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

• Informacja na temat wadium: 1.Wadium w wysokości 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) Wykonawca powinien wnieść przed upływem terminu składania ofert, określonego w części XII SIWZ, w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (poręczenie kasy jest poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). Wybór formy wniesienia wadium należy do Wykonawcy. 2.Wadium w pieniądzu należy wnieść na rachunek Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Wieliczce, nr rachunku: 79 8619 0006 0010 0200 4705 0007. Wadium wniesione w pieniądzu uznaje się za wniesione w terminie, jeżeli najpóźniej w terminie jego wniesienia, określonym w ust. 1, zostanie uznany rachunek bankowy Zamawiającego na kwotę wadium. 3.W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, oryginał dokumentu należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Wieliczka, ul. Limanowskiego 32, 32-020 Wieliczka (pok. nr 2), od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00, najpóźniej w terminie określonym w ust. 1. Treść dokumentu gwarancji lub poręczenia powinna zawierać w szczególności klauzulę, z której wynika zapłata kwoty wadium na rzecz Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy. 4.Wadium powinno być wniesione na cały okres związania ofertą, tj. do dnia określonego w części IX SIWZ..

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia następujące warunki udziału w postępowaniu: 1)jest bankiem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, 2)w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, tj. w okresie od dnia 26 listopada 2004 r. do dnia 25 listopada 2007 r., prowadził lub prowadzi bankową obsługę budżetu co najmniej jednej jednostki samorządu terytorialnego, 3)posiada na terenie miasta Wieliczka siedzibę, oddział lub filię oddziału, 4)posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 5)znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 6)nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 - 9 ustawy.
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca powinien złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 1)oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik 2 do SIWZ), 2)aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, UWAGA 1. Dokument, o którym mowa w pkt 2, może być złożony w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, tzn. opatrzony datą (datą poświadczenia, nie zaś jakąkolwiek inną datą znajdującą się na kserokopii dokumentu, choćby pochodziła z dnia poświadczenia), napisem «za zgodność z oryginałem» oraz podpisany przez osoby podpisujące ofertę lub przez osoby upoważnione do poświadczenia zgodności z oryginałem kserokopii dokumentów - w takim przypadku wraz z dokumentem Wykonawca powinien przedłożyć dokumenty, z treści których wynika umocowanie do dokonania tej czynności, o ile nie wynika ono z innych dokumentów składanych wraz z ofertą. W przypadku, gdy dokument składa się z więcej niż jednej strony, kserokopia każdej strony powinna być poświadczona za zgodność z oryginałem, w sposób opisany wyżej. UWAGA 2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, powinno być podpisane przez osoby podpisujące ofertę.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

• 1. Cena - 60
• 2. Oprocentowanie rachunków - 40

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wieliczka.eu

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy w Wieliczce Wydział Budżetu i Analiz 32-020 Wieliczka ul. Limanowskiego 32.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.12.2007 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Wieliczce Sekretariat Burmistrza 32-020 Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1.

IV.3.5) Termin związania ofertą: 31.12.2007.