Piekary Śląskie: Obsluga bankowa budżetu Gminy Piekary Śląskie w latach 2008-2012
Numer ogłoszenia: 202638 - 2007; data zamieszczenia: 23.10.2007
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Prezydent Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie, woj. śląskie, tel. 032 3939337, fax (032) 287 22 69.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.piekary.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Obsluga bankowa budżetu Gminy Piekary Śląskie w latach 2008-2012.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Szacunkowa wartość wplat i wyplat w skali roku : Szacunkowa wartość wplat i wyplat na rachunkach objętych zamówieniem w skali roku wynosić będzie lącznie ok. 130 000 000 zl ( slownie : sto trzydzieści milionów zlotych) Lączna ilośc rachunków Gminy Piekary Śląskie, Urzedu Miasta Piekary Śląskie i jednostek organizacyjnych . Gmina Piekary Śląskie , Urząd Miasta Piekary Śląskie oraz jednostki organizacyjne posiadają 147 rachunki ( podstawowe i pomocnicze) Przedmiotem zamówienia jest obsluga nw rachunków bankowych : 1. Rachunku budżetu Gminy Piekary Śląskie , który będzie rachunkiem podstawowym jednostki samorządu terytorialnego oraz rachunkiem skonsolidowanym . 2. Rachunku bieżącego Urzędu Miasta Piekary Śląskie oraz rachunków pomocniczych : a) sum depozytowych, b) funduszy celowych, c) Zakladowego Funduszu Świadczeń Socjalnych , d) projektów realizowanych w ramach funduszy unijnych, e dochodów Skarbu Państwa itp. 3. Rachunków podstawowych i pomocniczych dla jednostek organizacyjnych Gminy Piekary Śląskie wskazanych przez Zamawiajacego . Obecnie Gmina obsuguje 49 jednostek organizacyjnych. Wykonawca jest zobowiązany: 1. zapewnić prowadzenie rachunków podanych wyżej oraz czynności bankowe i usługi takie jak: a. prowadzenie dla Gminy Piekary Śląskie rachunku skonsolidowanego, którego działanie polega na konsolidacji na koniec dnia środków finansowych zgromadzonych (i pozostających nadal) na rachunkach podstawowych Zamawiającego i miejskich jednostek organizacyjnych oraz innych rachunkach wskazanych przez Zamawiającego; powstałe w powyższy sposób saldo skonsolidowane służy: -ustaleniu ewentualnej potrzeby korzystania (bądź nie) z kredytu w rachunku bieżącym. Jeżeli suma salda po konsolidacji jest wystarczająca na pokrycie występującego debetu na rachunku bieżącym budżetu, Wykonawca nie uruchamia kredytu w rachunku bieżącym (nie nalicza odsetek od salda debetowego), -oprocentowaniu zgromadzonych środków wg stopy WIBID ON ogłaszanej przez Reuters Serwis Polska + - współczynnik korygujący Wykonawcy. Odsetki z oprocentowania rachunków wchodzących w skład rachunku skonsolidowanego Wykonawca będzie przekazywał na rachunek wskazany przez Zamawiającego. Konsolidacja sald powinna być przeprowadzana w sposób (wirtualny), tj. bez dokonywania jakichkolwiek przeksięgowań sald miedzy rachunkami, b. elektroniczny system rozliczeń (home banking) umożliwiający realizację zleceń płatniczych (krajowych i zagranicznych), dla wszystkich rachunków bankowych otwartych dla Gminy i Urzędu Miasta Piekary Śląskie (co najmniej 2 stanowiska) oraz dla miejskich jednostek organizacyjnych ( co najmniej 1 stanowisko), przy czym praca w tym systemie powinna być możliwa od 01.01.2008 r., a usługa typu (home banking) powinna obejmować co najmniej: -dokonywanie przeglądu sald i innych informacji dotyczących rachunków, -zachowanie poufności dokonywanych transakcji, -przegląd zrealizowanych transakcji w ujęciu historycznym z uwzględnieniem daty realizacji i kwoty transakcji, -składanie poleceń przelewu wewnętrznych i do innych banków, -generowanie raportów obejmujących czynności dokonane w danym dniu, -otrzymywanie informacji ogólno bankowych np. o aktualnych stopach procentowych i aktualnym oprocentowaniu kredytów, c. szkolenie niezbędnej ilości osób wskazanej przez Zamawiającego do pracy w systemie elektronicznym (home banking) oraz ewentualne interwencje serwisowe, d. usługa typu (teleserwis) umożliwiająca uzyskanie informacji o stanie rachunków udzielaną telefonicznie, e. masowa identyfikacja wpłat zapewniająca automatyczną identyfikację płatnika poprzez wirtualny indywidualny numeru rachunku bankowego spełniająca następujące wymogi: System winien zapewnić przetwarzanie następujących formatów dokumentów wpłaty: - dokumenty standardowe Związku Banków Polskich, - wszelkie inne rodzaje dokumentów po uprzednim uzgodnieniu z Wykonawcą ich zawartości informacyjnej. W ramach usługi powinny być przetwarzane transakcje wpłat na rachunek Gminy i Urzędu Miasta w Piekarach Śląskich otrzymane poprzez wszystkie dostępne kanały płatności: - system rozliczeniowy Elixir, - wpłaty w Oddziałach banku, - wpłaty dokonywane u niezależnych dostawców. W ramach usługi powinny być wykonywane czynności polegające na: - przetwarzaniu płatności przychodzących, - skanowaniu i przetwarzaniu informacji o wpłatach. System oferowany przez Wykonawcę winien pozwalać na szybkie przetwarzanie daty stempla pocztowego/bankowego z otrzymanych dokumentów wpłaty. Wykonawca winien umożliwić udostępnienie informacji o dokonanych wpłatach pozwalającej na automatyczne uzgodnienie wpłat w systemie UM Piekary Śląskie w formie obrazów przetworzonych optycznie na nośniku CD, ftp lub innym. f. zapewnienie masowej identyfikacji wpłat poprzez połączenia bankowego systemu elektronicznego z systemem finansowo-księgowym Zamawiającego, za pośrednictwem dwustronnego interfejsu komunikacyjnego, gwarantującego tworzenie elektronicznej informacji o dokonanych wpłatach pozwalającej na automatyczne uzgodnienie wpłat w systemie UM Piekary Śląskie, g. udostępnienie wskazanego przez Zamawiającego oryginału papierowego dokumentu płatniczego otrzymanego i przetworzonego przez Wykonawcę w ramach usługi masowej identyfikacji wpłat, h. przelewy na konto w banku obsługującym oraz na konto do innego banku, i. wpłaty gotówkowe w kasach placówki ,oddziału lub ajencjach na terenie miasta przez klientów wpłacających na rachunki (bez pobierania od Wpłacających prowizji, opłat oraz innych kosztów), j. wpłaty i wypłaty gotówkowe przez Zamawiającego oraz jego jednostki organizacyjne, k. zakup i realizacja czeków przez Zamawiającego oraz jego jednostki organizacyjne, l. wydawanie wyciągów bankowych dla wszystkich rachunków Gminy i Urzędu Miasta Piekary Śląskie co najmniej 1 raz dziennie oraz pozostałych jednostek organizacyjnych miasta wg potrzeb, m. potwierdzenie stanu salda, n. rozmiana gotówki w kasach placówki ,oddziału Wykonawcy przez Zamawiającego i jego jednostki organizacyjne, o. przelewy w walucie obcej wychodzące oraz otrzymane w przypadku gdy koszt powinien ponosić Zamawiający, p. dokonywania przelewów powyżej 1 mln złotych ( SORBNET), q. przeniesienie środków na lokatę terminową, r. automatyczne lokowanie na koniec każdego dnia roboczego środków pieniężnych w formie lokat terminowych według następujących zasad: -codziennie od poniedziałku do czwartku - na lokaty 1-dniowe, -w ciągu tygodnia, gdy dzień następujący po dniu złożenia lokaty jest dniem ustawowo wolnym od pracy - na lokaty 2-dniowe, - w piątek - na lokaty 3-dniowe, - w przypadku tzw. długich weekendów - na lokaty 4 lub 5-dniowe pod warunkiem, że oprocentowanie lokaty terminowej będzie wyższe, niż oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunku skonsolidowanym s. doradztwo finansowe w zakresie objętym umową rachunku bankowego, w tym co najmniej: codzienne przekazywanie przez Wykonawcę drogą elektroniczną informacji dotyczących kształtowania się kursów walut, podstawowych stawek oprocentowania, danych ekonomicznych mogących mieć wpływ na kształtowanie się kursów walut w najbliższym czasie oraz zapewnienie na wniosek Zamawiającego praktycznego doradztwa i szkolenia w zakresie produktów skarbowych i technik zabezpieczania przed ryzykiem kursowym, t. transfer środków finansowych w systemie ELIKSIR w ciągu jednego dnia, wg zasad obowiązujących w tym systemie; w przypadku realizacji zleceń zagranicznych - transfer środków finansowych w systemie SWIFT; 2. zapewnić utworzenie stanowiska kasowego obsługi osób bezrobotnych, w którym bezrobotni będą mogli realizować asygnaty; 3. posiadać w granicach administracyjnych Gminy Piekary Śląskie - w okresie wykonywania zamówienia- siedzibę lub oddział (placówkę) - celem zapewnienia możliwości dostarczenia i odebrania dokumentów finansowych oraz zapewnić wykonywanie czynności związanych z obsługą bankową Gminy Piekary Śląskie codziennie w godzinach od 08:00 do 18:00; 4. posiadać zdolność do prowadzenia operacji w obrocie dewizowym; 5. udzielać kredytu odnawialnego w rachunku podstawowym Gminy Piekary Śląskie do kwoty 3.500.000 zł rocznie bez pobierania prowizji oraz innych opłat. Kosztem kredytu dla Zamawiającego będzie oprocentowanie kredytu ustalane w oparciu o stawkę WIBOR 1 M ogłaszaną przez Reuters Serwis Polska powiększone lub pomniejszone o współczynnik korygujący Wykonawcy. W przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego postawionego do dyspozycjikredytu, Wykonawca nie będzie pobierał prowizji - również za gotowość. Górna wartość kredytu w poszczególnych latach trwania umowy uwarunkowana będzie Uchwałą Rady Miasta w Piekarach Śląskich w sprawie budżetu miasta na poszczególne lata; 6. zapewnić prowadzenie rachunków bankowych utworzonych dla celów projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej według wymogów narzuconych przez instytucje przekazujące w/w środki; 7. zapewnić możliwość negocjacji kursu kupna sprzedaży waluty obcej oraz stopy oprocentowania rachunków walutowych przez Zamawiającego; 8. zapewnić możliwość udzielenia lub potwierdzenia gwarancji bankowych.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 66.00.00.00 - Usługi pośrednictwa finansowego Kod CPV wg słownika 2008: 66.00.00.00 - Usługi finansowe i ubezpieczeniowe Oryginalny kod CPV: 66.13.00.00 - Usługi udzielania kredytu3 Kod CPV wg słownika 2008: 66.11.30.00 - (3) Usługi udzielania kredytu .

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w miesiącach: 60.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

• Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 zl (slownie : dziesięć tysięcy zlotych) . Wadium należy wnieść przed uplywem terminu skladania ofert tj. 12.11.2007 r..

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunki uczestnictwa w postępowaniu określone są w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz.U.2006 r. Nr 164, poz.1163 ze zm.) i aktach wykonawczych do ustawy oraz w SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich instrukcji i postanowień SIWZ. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją bez zastrzeżeń w całości warunków określonych w SIWZ. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie wymaganych oświadczeń i dokumentów złożonych w ofercie w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zgodnie z formułą (spełnia-nie spełnia), w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów winno wynikać jednoznacznie, iż ww warunki Wykonawca spełnił. Zamawiający wezwie Wykonawców którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożą dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 Pzp - co należy potwierdzić załączając następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez Wykonawcę (za zgodność z oryginałem) - posiadają niezbędną wiedze i doświadczenie oraz potencjal techniczny , a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia , -znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert (Załącznik nr 1.1 ); -aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego (Załącznik nr 3) oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Załącznik nr 4), wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. -wykaz min. 3 usług polegających na bankowej obsłudze budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Ww wykaz winien obejmować okres ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to powinien dotyczyć tego okresu - z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (Załącznik nr 2) oraz dokumentami w postaci referencji (Zał. nr 2.1(1-n)) potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie; -długookresową oceną agencji ratingowej zobowiązań w walucie krajowej potwierdzającą, że Wykonawca spełnia określone wymogi jakościowe w zakresie świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia, tj. na dzień składania ofert osiągnął ocenę co najmniej jednej z agencji ratingowych na poziomie przynajmniej: a. dla Standard & Poors: (BB) b. dla Moodys: (Baa) c. dla Fitch: (BBB) (Załączniki nr 2.2 (1-n)); - Formularz ofertowy - (zał. A) - Formularz cenowy - (zał.A.1) - Status prawny wykonawcy - (zał. nr 1) - Oświadczenie o spelnieniu warunków udzialu w postępowaniu zgodnie warunków udzialu w postepowaniu zgodnie z art. 22 ust.1 i art. 24 ust.1 i 2 PZP

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.piekary.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Piekary Śląskie ul. Bytomska 84 41-940 Piekary Śląskie.

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: nie dotyczy

IV 3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: nie dotyczy

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.11.2007 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miasta Piekary Śląskie ul. Bytomska 84 41-940 Piekary Śląskie Biuro Zamówień Publicznych.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).