Sławków: Dostarczenie i wdrożenie oprogramowania zintegrowanego FK, Budżet, Kadry-Płace
Numer ogłoszenia: 3191 - 2008; data zamieszczenia: 04.01.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Sławkowa, ul. Rynek 1, 41-260 Sławków, woj. śląskie, tel. 032 2931552 w. 41, fax 032 2931233.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostarczenie i wdrożenie oprogramowania zintegrowanego FK, Budżet, Kadry-Płace.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Niezbędne wymagania i zawartość pakietu programów finansowo-księgowych: 1. Zgodność rozwiązań przyjętych w programie księgowym z aktualnym stanem prawnym oraz stanowiskiem RIO KATOWICE - obowiązek uaktualniania programu na prośbę użytkowników. 2. Współpraca obsługi programu z pracownikami UM - możliwość wprowadzania zmian w programie, które usprawnią pracę i umożliwią uniknięcie problemów w codziennej pracy na programie. 3. Pomoc techniczna - telefoniczna, a w razie problemów obsługa w UM. 4. Możliwość bezproblemowego rozbudowania systemu w przyszłości o kolejne moduły m. in. podatki, środki trwałe - docelowo stworzenie zintegrowanego systemu obsługi informatycznej UM. 5. DYSPONENT - prowadzenie centralnego rejestru umów z możliwością ustalania zakresu dostępu dla kierowników wydziałów merytorycznych, podgląd poziomu realizacji planu finansowego i dokonanych płatności, prowadzenie zaangażowania wydatków na podstawie umów zawieranych przez poszczególne referaty. 6. BUDŻET: kartoteka planu w układzie wykonawczym z podziałem na zadania, jednoczesne wprowadzenie zmian w planie budżetowym na bazie jednostki i organu, przygotowywanie projektów budżetu w oparciu o dane z lat poprzednich, współpraca z jednostkami organizacyjnymi w zakresie elektronicznej wymiany danych sprawozdawczych - standard wymiany pozwalający na pełną integrację jednostek, przyjmowanie informacji o planie i o zmianach w nim. automatyczne tworzenie sprawozdań jednostkowych, zbiorczych i ich emisja do programu BESTIA. 7. FK : proste w obsłudze i równoczesne księgowanie na kontach syntetycznych i analitycznych - każdy dokument księgowany jest tylko raz i w jednym miejscu, wielopoziomowy i elastyczny plan kont, bieżąca kontrola realizacji planu dochodów i wydatków - kontrola przekroczenia planu w momencie zapisu konkretnego dokumentu, możliwość wyświetlania lub łatwy podgląd aktualnych sald kont wybranych w danym księgowaniu podczas wprowadzania operacji, konfigurowalne wzorce dekretacji dokumentów, możliwość dostępu do funkcji kontrolnych bezpośrednio w oknach rejestru natychmiast po wprowadzeniu dekretu, możliwość księgowania do poprzedniego roku z automatycznym uwzględnieniem wpływu takiego księgowania na zmianę bilansu otwarcia roku następnego i jednoczesna praca w roku bieżącym, tworzenie wydruków w różnych układach, z dowolnym zakresem dat, kont, klasyfikacji budżetowej - możliwość umieszczenia na wydruku wybranej klasyfikacji z dowolnym powiązanym kontem/dowolnymi kontami syntetycznymi, możliwość podglądu i wydruku należności pozostałych do zapłaty, w tym zaległości i nadpłat, możliwość podglądu i wydruku zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych, możliwość jednoczesnego podglądu i wydruku zobowiązań na kontach syntetycznych i analitycznych - możliwość szybkiej weryfikacji wprowadzonych zapisów, elastyczne księgowanie i wyksięgowywanie dokumentów - cofnięcie księgowania, cofnięcie, poprawka i usunięcie błędnie wprowadzonego dokumentu, funkcjonalny i przejrzysty system przeglądania nie tylko stanu bieżącego rozrachunków z kontrahentami, ale również historii ich przebiegu w ciągu dowolnie wybranego zakresu dat, współpraca z programami bankowymi - automatyczne przenoszenie danych między Multi Cashem a programem FK, prowadzenie ewidencji pozabilansowej - m. in. kwoty planu, zaangażowanie, ewidencja porozumień, automatyczne generowanie sprawozdań finansowych i budżetowych, możliwość automatycznego lub ręcznego numerowania dowodów księgowych, rejestry VAT - podział wg rodzajów i stawek, oddzielna baza dla rachunku bankowego depozytu, pożytku publicznego, administracji rządowej, wydatków niewygasających i GFOŚ. 8. Moduł do obsługi kasy i jego współpraca z FK: sporządzanie raportów kasowych z bieżącą kontrolą salda końcowego, prowadzenie rozliczeń kasowych z równoczesną ich automatyczną dekretacją, wystawienie dokumentów kasowych typu KP, KW i innych, definiowanie własnych dokumentów kasowych, ich wyglądu, sposobu drukowania, automatyczne księgowanie dzierżaw i obliczanie sald końcowych, ewidencjonowanie druków ścisłego zarachowania. 9. Moduł płacowy i jego współpraca z FK: automatyczne łączenie umów o pracę z umowami zlecenie po transmisji do programu Płatnik, automatyczne wyliczanie wynagrodzenia chorobowego, zasiłków chorobowych i macierzyńskich, naliczanie płac i przygotowanie wypłat (sporządzenie list płac: głównej uwzględniającej ulgę podatkową i koszty uzyskania przychodu oraz listy dodatkowe), wprowadzenie i naliczenie wynagrodzeń wypłacanych z tytułu umów zleceń oraz umów o dzieło, obliczenie i pobieranie składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz transmisja dokumentów rozliczeniowych do programu Płatnik, roczne rozliczenie zaliczek miesięcznych na poczet podatku dochodowego od łącznej kwoty wypłat dla Urzędu Skarbowego (emisja-PIT-4R), automatyczne generowanie 13-tej pensji, wykonywanie wydruków związanych z rocznymi rozliczeniami (roczna karta wynagrodzeń, dokumenty podatkowe PIT-11 8B, zaświadczenia o wynagrodzeniu), emisja wydruków związanych z wypłatą wynagrodzeń (odcinek dla pracownika, zestawienie gotówkowe, zbiorówka listy płac, lista płac netto, zestawienia potrąceń miesięcznych, kosztów i narzutów, potrąceń PKZP, obsługa składek i pożyczek PKZP, zestawienie wkładów i obrotów miesięcznych, automatyczne przenoszenie stanów PKZP na paski wypłat pracowników, wprowadzanie raportów kasowych PKZP. 10. Moduł kadrowy: obsługa danych pracowniczych, wydruk dokumentów kadrowych: umów o pracę świadectw pracy, porozumień, angaży, wypowiedzeń, skierowań na badania lekarskie, kart obiegowych, zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, prowadzenie kalendarza absencji i delegacji, automatyczne wyliczanie i ewidencja godzinowa wymiaru urlopu taryfowego, dodatkowego na żądanie i opieki na dziecko z możliwością ewidencji okresów historycznych i wydruków w postaci kart absencji czasu pracy za określony rok, automatyczne wyliczanie stażu pracy, emerytury i jubileuszu na podstawie wprowadzonej historii zatrudnienia i aktualnego stosunku pracy z uwzględnieniem okresów wyłączonych i nakładających się, współpraca z systemem płatnik w zakresie przesyłania dokumentów zgłoszeniowych, wyrejestrowujących i korygujących , raportowanie upływu ważności badań lekarskich pracowników, szkoleń BHP, kończących się umów, listy osób uprawnionych do nagrody jubileuszowej, raportowanie ilości odbytych szkoleń, raportu kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia pracownika, generowanie sprawozdań GUS Z-03, Z-06, zestawienia średniego zatrudnienia z uwzględnieniem osób z zawieszonym stosunkiem pracy oraz średniego zatrudnienia w miesiącu, prowadzenie archiwum dla pracowników zwolnionych i obecnie pracujących. 11. Pozostałe: zgodność systemu z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeń do tej ustawy, dostarczenie dokumentacji wymaganej przepisami o ochronie danych osobowych, dostarczenie dokumentacji technicznej związanej z procesami instalacji i konfiguracji oprogramowania na serwerze oraz stacjach roboczych, wykorzystanie bazy danych SQL typu open source oraz technologii klient-serwer, dla bazy danych typu open source wykorzystanie serwera pracującego pod kontrolą systemu Linux Fedora Core, wykorzystanie stacji roboczych pracujących pod kontrolą systemu Window XP, przeniesienie danych z użytkowanych systemów FK (firmy Clanet), Płace (firmy Rekord), Kadry. wdrożenie dostarczonego systemu, dostarczenie rozwiązania archiwizacji bazy danych współpracującego z posiadanym sprzętem.. Rozwiązanie winno obejmować niezbędny sprzęt do archiwizacji bazy danych na zewnętrzne nośniki oraz automatyczną procedurę w oparciu o system operacyjny LINUX. Archiwizacja winna być automatyczna z tworzeniem kopii historycznych (np. ostatnie 10 kopii), posiadanie przez dostawcę gotowego systemu podatków i opłat lokalnych mogącego współpracować z dostarczonym systemem, wykorzystującego wspólne dane, pozwalające na jego wdrożenie w przyszłości, interfejs w języku polskim okres udzielonej gwarancji w ramach zamówienia zapewnia m.in. usuwanie błędów systemu jak również dostarczanie bieżących aktualizacji systemu, oferent posiada instalacje swoich systemów w zakresie określonym w przedmiocie zamówienia w innych jednostkach samorządu terytorialnego.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 30.24.10.00 - Oprogramowanie komputerowe Kod CPV wg słownika 2008: 48.00.00.00 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne .

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 30.04.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

• Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium..

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zgodnie z art. 22 Ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia; 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za¬pewniającej wykonanie Zamówienia na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, 4. nie podlegają wykluczeniu z Postępowania, zgodnie z art. 24 ustawy, na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów. 5. wykonali należycie co najmniej 5 dostaw i usług ( w tym przynajmniej 3 zamówienia dla jednostek samorządu terytorialnego) odpowiadających swoim rodzajem i wartością pracom stanowiącym przedmiot zamówienia - w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że prace te zostały wykonane należycie(referencje) Ocena spełnienia ww. warunków przez Wykonawcę dokonana zostanie w oparciu o zapisy zawarte w załącznikach oraz dokumentach zgodnie z wymogami punktu 5 Specyfikacji na zasadzie spełnia/nie spełnia.
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu wykazania spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, każdy z Wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty zgodnie z załącznikami do niniejszego dokumentu: Formularz oferty Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument winien potwierdzać, że profil działalności Wykonawcy odpowiada przedmiotowi niniejszego zamówienia. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków wynikających z art. 22 ustawy -Prawo zamówień publicznych Oświadczenie wykonawcy o związaniu ofertą Formularz cenowy Oświadczenie finansowe Wykaz wykonanych zamówień Warunki usług gwarancyjnych Wzór umowy Potwierdzenie zgodności oferty z wymogami przedmiotu zamówienia Referencje

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

• 1. Cena - 70
• 2. Gwarancja - 15
• 3. Termin realizacji zamówienia - 15

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.slawkow.pl BIP Zamówienia publiczne Urzędu Miasta Sławkowa 2008

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Sławkowa ul. Łosińska 1 pok.21 41-260 Sławków.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.01.2008 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Sławkowa Rynek 1 (sekretariat) 41-260 Sławków.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).