Brodnica: Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Miasta Brodnica w latach 2009-2014
Numer ogłoszenia: 173656 - 2009; data zamieszczenia: 01.06.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 107816 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Brodnicy, ul. Kamionka 23, Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 4930300, faks 056 4982626.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Miasta Brodnica w latach 2009-2014.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Miasta Brodnica w latach 2009-2014. Przedmiotem zamówienia jest wybór banku wykonującego bankową obsługę budżetu Gminy Miasta Brodnica przez okres 60 miesięcy od daty podpisania umowy. 2. Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje: 2.1. Otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych bieżących i pomocniczych Urzędu Miejskiego w Brodnicy oraz niżej wymienionych jednostek i zakładów budżetowych: - Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. 3 Maja 2 w Brodnicy, - Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Kolejowa 62 w Brodnicy, - Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Nowa 34 w Brodnicy, - Gimnazjum Nr 1, ul. Wiejska 6 w Brodnicy, - Zespół Szkół Nr 1, ul. Matejki 5 w Brodnicy, - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Ustronie 2b w Brodnicy, - Poradnia Rodzinna, ul. św. Jakuba 22 w Brodnicy, - Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Królowej Jadwigi 1 w Brodnicy, - Przedszkole Publiczne Nr 6, ul. Batalionów Chłopskich 28 w Brodnicy, - Przedszkole Publiczne Nr 8, ul. Zielona 3 w Brodnicy, - Przedszkole Publiczne Nr 9, ul. Wyspiańskiego 12A w Brodnicy, w tym w szczególności: a. rachunków bieżących Gminy Miasta Brodnica - jako jednostki samorządu terytorialnego oraz jako jednostki budżetowej i innych jednostek organizacyjnych, b. rachunków pomocniczych Gminy Miasta Brodnica - jako jednostki samorządu terytorialnego oraz jako jednostki budżetowej i innych jednostek organizacyjnych, zgodnie z dyspozycjami wydanymi przez te jednostki, m.in. rachunków dochodów własnych, rachunków funduszy celowych, rachunków wyodrębnionych; c. rachunków walutowych; d. możliwość otwierania dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie związania zamówieniem, na warunkach zadeklarowanych w ofercie. Naliczanie i kapitalizowanie odsetek od środków na rachunkach powinno następować co kwartał, ostatniego dnia w danym kwartale roku. Wysokość oprocentowania środków wyznaczana będzie w każdym okresie, jako iloczyn średniej arytmetycznej wysokości stawki WIBID 1M z bieżącego kwartału oraz współczynnika, określonego w złożonej przez Bank ofercie. W przypadku likwidacji stawki WIBID 1M, zostanie ona zamieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBID 1M, albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem do stawki WIBID 1M. O wysokości oprocentowania w każdym kwartale Bank zawiadomi Zamawiającego faksem, jeżeli informacja ta nie jest ujęta w wyciągach bankowych. e. potwierdzenie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych bez opłat i prowizji. 2.2. Realizację zleceń płatniczych - przelewów przekazywanych w formie elektronicznej oraz papierowej (do czasu wdrożenia systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych we wszystkich jednostkach organizacyjnych ) - na następujących zasadach: a. przelewy dokonywane wewnątrz Banku muszą być realizowane w czasie rzeczywistym oraz bez opłat i prowizji, b. przelewy wychodzące do innego Banku złożone do godziny 1600 powinny być zrealizowane w tym samym dniu roboczym. 2.3. Realizację zleceń płatniczych również z wpływów bieżących. 2.4. Księgowanie na rachunkach z datą wpłaty, dokonywanych przez Zamawiającego wpłat w formie zamkniętej (tzw. kopertach zamkniętych lub pakietach bezpośrednio wpłacanych w kasach Banku), stanowiących wpłaty gotówkowe przyjęte w kasach Gminy Miasta Brodnica i jednostek podległych, bez opłat i prowizji. 2.5. Zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych jednostek budżetowych Gminy Miasta Brodnica, zgodnie z dyspozycjami Gminy Miasta Brodnica jako jednostki samorządu terytorialnego oraz dyspozycjami kierowników jednostek budżetowych, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na ww. rachunkach ( np. odsetki bankowe) na rachunki bieżące Gminy Miasta Brodnica jako jednostki samorządu terytorialnego, bez opłat i prowizji. 2.6. Przeksięgowanie w dniu 31 grudnia skapitalizowanych odsetek bankowych z określonych rachunków bankowych jednostek budżetowych Gminy na dzień 31 grudnia każdego roku na wskazany przez kierowników jednostek rachunek bankowy dochodów budżetowych, bez opłat i prowizji. 2.7. Dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych przez posiadacza rachunku (jednostki organizacyjne związane z budżetem Gminy Miasta Brodnica): wypłaty gotówkowe do 25.000 zł powinny być dokonywane bez konieczności uprzedniego telefonicznego zgłoszenia; wpłaty gotówkowe będą przyjmowane bez opłat i prowizji, z wyjątkiem wpłat gotówkowych wymagających przeliczenia (ilościowo duże, nieprzeliczone wpłaty w niskich nominałach - monety), 2.8. Przyjmowanie wpłat gotówkowych od osób trzecich na rachunki Zamawiającego (stanowiących dochód budżetu Gminy Miasta Brodnica), bez pobierania opłat i prowizji, z wyjątkiem wpłat gotówkowych wymagających przeliczenia (ilościowo duże, nieprzeliczone wpłaty w niskich nominałach - monety), 2.9. Potwierdzanie, bez opłat i prowizji : - Urzędowi Miejskiemu w Brodnicy - jako jednostce obsługującej organ samorządu terytorialnego oraz jako jednostce budżetowej - wyciągiem w systemie bankowości elektronicznej i w formie papierowej stanu salda i operacji finansowych dokonanych danego dnia, - innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Brodnica stanu salda i operacji finansowych dokonanych danego dnia wyciągiem w formie elektronicznej i w formie papierowej. Dla jednostek, które nie posiadają rachunków objętych systemem bankowości elektronicznej wyciągi będą sporządzane w formie papierowej. 2.10. Realizowanie zleceń stałych, a w tym obciążania rachunku spłatami rat kapitałowych i odsetek od zaciągniętych kredytów, wg harmonogramu dostarczonego przez Zamawiającego, bez opłat i prowizji. Powinna to być przedostatnia operacja w danym dniu, przed lokowaniem środków finansowych. 2.11. Udzielanie na hasło osobom upoważnionym przez Posiadacza Rachunku informacji telefonicznych o stanie salda na rachunkach i wszelkich operacjach przeprowadzonych danego dnia - jeżeli jednostka nie wdrożyła systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych, bez opłat i prowizji. 2.12. Zapewnienie możliwości uzyskiwania przez Skarbnika Miasta Brodnica lub osobę przez niego upoważnioną informacji o stanie rachunków jednostek organizacyjnych wymienionych w ,Zestawieniu informacyjnym, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, bez opłat. 2.13. Wprowadzenie usługi automatycznej identyfikacji przychodzących płatności masowych (zgodnego ze Standarem IBAN ), bez dodatkowych opłat. 2.14. Wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych na dowolnej ilości stanowisk, jednolitego dla rachunków bankowych wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Brodnica, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących w okresie trwania umowy oraz świadczenie serwisu oprogramowania, bez opłat i prowizji W ramach elektronicznej obsługi bankowej posiadacz rachunku będzie miał zapewnione w szczególności: - dostępność systemu bankowości elektronicznej poprzez sieć szerokopasmową w każdym dniu roboczym przez 24 godziny, - importowanie płatności w postaci pliku zbiorczego, - uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na rachunku bieżącym oraz na rachunkach pomocniczych, - tworzenie zbiorów danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych, - przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich w/w rachunkach wg rodzaju operacji, nazwy kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych możliwych do wyodrębnienia kryteriów, - składanie poleceń przelewu, w tym: poleceń przelewów do ZUS i US, przelewu zagranicznego, ze wszystkich w/w rachunków w ramach dostępnych środków, - wykonywanie przelewów z przyszłą datą realizacji, - uzyskiwanie raportów o zrealizowanych operacjach, - możliwość eksportuimportu danych do pliku tekstowego w odpowiednim formacie, - realizację grup zleceń maksymalnie w ciągu 15 minut w systemie bankowości elektronicznej, - pełną informację o procesie autoryzacji zleceń, poprzez podanie daty i godziny zlecenia przez każdą z osób, - generowanie (wydruk) wyciągów nie wymagających stempla bankowego, - potwierdzenie zrealizowania przelewu w systemie on-line (po realizacji przelewu natychmiastowa informacja w systemie bankowości elektronicznej), - umożliwienie równocześnie (w tym samym czasie) wykonywania operacji na różnych rachunkach jednostki, - zakładanie lokat negocjowanych, - pełną informację o lokatach, możliwość zarządzania lokatami, w tym otrzymanie wyciągu z rachunku lokaty w postaci elektronicznej ( preferowany format PDF), - przechowywanie wysyłanych przelewów i wyciągów w archiwum systemu, - umożliwienie Skarbnikowi Miasta Brodnica dostępu do sald rachunków bankowych podległych jednostek organizacyjnych, - przeszkolenie pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi systemu; - nadawanie uprawnień użytkownikom systemu elektronicznego w dowolnym momencie obowiązywania umowy, zmiana tych uprawnień poprzez wydanie dyspozycji, - umożliwienie użytkownikowi dysponowania podpisem elektronicznym, Zamawiający zastrzega możliwość zmian w wyszczególnionym aktualnym na dzień ogłoszenia postępowania przetargowego wykazie jednostek. W takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się w okresie trwania umowy do objęcia obsługą bankową na zasadach wynikających z warunków zamówienia również inne jednostki organizacyjne z uwzględnieniem ograniczenia obsługi do maksymalnej liczby 50 rachunków bankowych. 3. Możliwość umieszczania wolnych środków pieniężnych na lokatach terminowych (w tym również typu overnight). Oprocentowanie środków pieniężnych umieszczanych na lokatach krótkoterminowych (w tym również overnight) oparte na stawce WIBID (T/N i 1M), pomniejszonej o marżę banku w wysokości .......... %, 4. Automatyczne lokowanie środków pieniężnych pozostających na koniec dnia na rachunkach bankowych na rachunki typu overnight, o ile ich wysokość stanowić będzie kwotę co najmniej 50.000 zł, 5. Możliwość zaciągania przez Zamawiającego kredytu w rachunku bieżącym do limitu określanego corocznie uchwałami Rady Miejskiej w Brodnicy (limit ustalony na rok 2009 wynosi 2,5 mln zł). Oprocentowanie kredytów w rachunku bieżącym oparte na stawce WIBOR 1M, powiększonej o marżę banku w wysokości .......... %, 6. Prowadzenie usług bankowości elektronicznej umożliwiającej dokonywanie operacji drogą elektroniczną oraz uzyskiwanie informacji o stanie rachunku bankowego, 7. Prowadzenie usługi typu teleserwis (informacja telefoniczna o stanie rachunku bankowego), 8. Prowadzenie doradztwa finansowego i wydawania opinii z zakresu: - pozyskiwania środków bezzwrotnych pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, - pozyskiwania kredytów preferencyjnych, - lokowania wolnych środków. poprzez wyznaczenie jednego doradcy klienta - dla Urzędu Miejskiego w Brodnicy i innych jednostek organizacyjnych objętych zamówieniem. Doradztwo prowadzone będzie w godzinach pracy Wykonawcy, bez opłat. 9. Obsługa upoważnionych pracowników Zamawiającego i jednostek podległych w placówce Wykonawcy poza kolejnością - w zakresie załatwiania spraw związanych z obsługą bankową w dni robocze w godz. od 8.00 do 16.00. 10. Zamawiający zastrzega sobie swobodę lokowania wolnych środków w innych bankach, zgodnie z art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.). 11. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu złożył parafowany projekt umowy rachunku bankowego, uwzględniający wszystkie warunki określone w SIWZ, w szczególności istotne dla Zamawiającego postanowienia, określone w SIWZ. Zamawiający nie będzie związany przedstawionym przez Wykonawcę projektem umowy rachunku bankowego i zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do tego projektu przed podpisaniem umowy 12. W celu wstępnego zbadania kondycji finansowej Zamawiającego, wykonawcy mogą się zapoznać z wykonaniem budżetu miasta za rok 2008, sprawozdaniami Rb-N, Rb - Z i Rb-NDS wg stanu na 31.12.2008 r. oraz budżetem na 2009 rok w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brodnicy, pokój nr 103, w dni robocze, w godzinach od 8.00 do 16.00.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.10.00.00 - (3) Usługi bankowe i inwestycyjne 66.11.00.00 - (3) Usługi bankowe 66.11.20.00 - (3) Usługi depozytowe .

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 300750.00 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.06.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

• Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Regionalny Oddział Korporacyjny w Bydgoszczy, Centrum Korporacyjne we Włocławku, ul. Okrzei 64, Włocławek, kraj/woj. Polska.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

• Cena wybranej oferty: 297500.00
• Oferta z najniższą ceną: 297500.00 oferta z najwyższą ceną: 297500.00
• Waluta: PLN.