Og³oszenie nr 510034285-N-2019 z dnia 21-02-2019 r.

Zarz±d Powiatu Miko³owskiego: "Bankowa obs³uga bud¿etu Powiatu Miko³owskiego i podleg³ych jednostek organizacyjnych"

OG£OSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Us³ugi

Zamieszczanie og³oszenia:

obowi±zkowe

Og³oszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu wspó³finansowanego ze ¶rodków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie by³o przedmiotem og³oszenia w Biuletynie Zamówieñ Publicznych:

tak
Numer og³oszenia: 503867-N-2019

Og³oszenie o zmianie og³oszenia zosta³o zamieszczone w Biuletynie Zamówieñ Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJ¡CY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Zarz±d Powiatu Miko³owskiego, Krajowy numer identyfikacyjny 27628477900000, ul. ¯wirki i Wigury 4a, 43-190 Miko³ów, woj. ¶l±skie, pañstwo Polska, tel. (032) 32-48-100, 32-48-125, e-mail zampub@mikolowski.pl, faks (032) 32-48-147, 32-48-132.
Adres strony internetowej (url): http://powiat_mikolow.bip.gov.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJ¡CEGO:

Administracja samorz±dowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj±cego:

"Bankowa obs³uga bud¿etu Powiatu Miko³owskiego i podleg³ych jednostek organizacyjnych"

MN.272.1.2019

Us³ugi

I. Przedmiotem i zakresem zamówienia jest: wybór Banku na prowadzenie bankowej obs³ugi bud¿etu Powiatu Miko³owskiego i podlegaj±cych mu nastêpuj±cych jednostek organizacyjnych : * Starostwo Powiatowe w Miko³owie ( w tym Pracownicza Kasa Zapomogowo - Po¿yczkowa ), * I Liceum Ogólnokszta³c±ce w Miko³owie, * II Liceum Ogólnokszta³c±ce w Miko³owie, * Zespó³ Szkó³ Technicznych w Miko³owie, * Zespó³ Szkó³ Energetycznych i Us³ugowych w £aziskach Górnych, * Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach, * Zespó³ Szkó³ Nr 1 Specjalnych w Miko³owie * Zespó³ Szkó³ Nr 2 Specjalnych w Miko³owie * Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Miko³owie * Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Miko³owie * Komenda Powiatowa Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Miko³owie * Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w £aziskach Górnych * Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Miko³owie * Powiatowy Urz±d Pracy w £aziskach Górnych * Powiatowy Zarz±d Dróg w £aziskach Górnych * Dom Dziecka w Orzeszu * Dom Pomocy Spo³ecznej w Orzeszu. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi w szczególno¶ci: A. Otwarcie i prowadzenie oraz zamkniêcie rachunku bankowego bud¿etu Powiatu oraz rachunków bankowych ( podstawowych i pomocniczych) powiatowych jednostek organizacyjnych, prowadzonych w PLN oraz w walutach zagranicznych w tym : - realizacjê poleceñ przelewów krajowych i zagranicznych w tym : - przelewy wewn±trz banku - przelewy do innego banku - przyjmowanie wp³at gotówkowych - dokonywanie wyp³at gotówkowych - dokonywanie przelewów w systemie SORBNET/ELIKSIR w dniu z³o¿enia dyspozycji przy zastosowaniu nastêpuj±cych zasad: - bezp³atne dokonywanie wyp³at gotówkowych w placówkach Wykonawcy, z wszystkich rachunków Zamawiaj±cego, dokonane przez osoby upowa¿nione przez Zamawiaj±cego. - mo¿liwo¶æ wyp³aty gotówki na podstawie czeków wed³ug nomina³ów okre¶lonych ka¿dorazowo przez Zamawiaj±cego. - bezp³atna wymiana gotówki na nomina³y o innej warto¶ci: tj. na banknoty oraz bilon. - bezp³atne dokonywanie wp³at gotówkowych w placówkach Wykonawcy. - obs³ugê gotówkow± w formie zamkniêtej dla potrzeb powiatowych jednostek organizacyjnych ( jedna wrzutnia na terenie Powiatu Mikolowskiego); * bezp³atne dostarczanie na pro¶bê Zamawiaj±cego lub na pro¶bê organu podatkowego, plików JPK_WB w terminie 5 dni od daty zg³oszenia ¿±dania. 1) ¦redniomiesiêczne saldo ¶rodków pieniê¿nych na rachunku podstawowym bud¿etu powiatu wynosi³o w okresie od sierpnia do pa¼dziernika 2018 roku: ? w sierpniu - 943.212 z³ ? we wrze¶niu - 736.885 z³ - w pa¼dzierniku - - 1.053.964 z³ 2) ¦redniomiesiêczne saldo na wszystkich rachunkach Zamawiaj±cego i podleg³ych jednostek organizacyjnych w okresie od XI.2017 roku do X.2018 roku oraz ³±czna wysoko¶æ sald w okresie XI.2017 roku do X.2018 roku na rachunkach pomocniczych bud¿etu Powiatu i na rachunkach jednostek organizacyjnych przedstawia za³±cznik nr 7 do SIWZ. 3) W okresie VIII-X 2018 roku ¶rednia ilo¶æ wp³at gotówkowych na rachunek bankowy w skali miesi±ca wynios³a 76. ¦rednia kwota wp³aty to 1 848 z³. 4) W okresie VIII-X 2018 roku ¶redniomiesiêczna ilo¶æ wyp³at gotówkowych z rachunku bankowego wynios³a 48. ¦rednia kwota wyp³aty to 988 z³. B. Bezp³atne wprowadzenie systemu bankowo¶ci elektronicznej,( przy zastosowaniu kart, czytników, tokenów, informacji SMS itp) instalacje oprogramowania, bie¿±c± aktualizacjê oprogramowania oraz obs³ugê serwisow± na jednym stanowisku komputerowym w siedzibie Zamawiaj±cego oraz w siedzibach jednostek organizacyjnych Powiatu, szkolenia dla wszystkich operatorów systemu w ka¿dej jednostce organizacyjnej Powiatu, tak¿e dla nowoutworzonych jednostek. 1) System bankowo¶ci elektronicznej powinien umo¿liwiæ w szczególno¶ci: * autoryzacjê przelewu, czyli identyfikacjê osób wprowadzaj±cych i zatwierdzaj±cych transakcje. * uzyskanie w czasie rzeczywistym informacji o wszelkich operacjach i saldach na rachunkach oraz informacji zbiorczej o stanach sald na wszystkich rachunkach bankowych Powiatu. * realizowanie poleceñ przelewów krajowych i zagranicznych w formie elektronicznej ze wszystkich rachunków. * zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeñstwa ¶wiadczonych us³ug * mo¿liwo¶æ automatycznego generowania przelewów dla okre¶lonych grup kontrahentów ( np. wyp³aty dla pracowników). * automatyczne przeksiêgowanie na wniosek Zamawiaj±cego sald rachunków bankowych jednostek organizacyjnych, na rachunek podstawowy bud¿etu Powiatu Miko³owskiego. Automatyczne przeksiêgowanie sald nastêpowaæ bêdzie na dzieñ 31 grudnia ka¿dego roku, na wniosek Zamawiaj±cego. * pobieranie wyci±gów ( historii rachunku) w formie elektronicznej. * przyjmowanie i bie¿±ce wprowadzanie do systemu transakcyjnego banku i realizacja czeków w³asnych i obcych. * w przypadku awarii sprzêtu lub po³±czenia sieciowego uniemo¿liwiaj±cego techniczne z³o¿enie dyspozycji przelewu za po¶rednictwem systemu bankowo¶ci elektronicznej, Wykonawca umo¿liwi sk³adanie poleceñ przelewu/ realizacji czeków -w formie papierowej, bez pobierania dodatkowych op³at. * Realizacjê wyp³at przy pomocy czeków elektronicznych generowanych przy wykorzystaniu systemu bankowo¶ci elektronicznej ( dopuszcza siê realizacjê przy u¿yciu papierowych czeków gotówkowych) 2) Wykonawca ponosi odpowiedzialno¶æ za wykonanie operacji niezgodnych z dyspozycj± posiadacza rachunku. C. Naliczanie odsetek od ¶rodków pieniê¿nych zgromadzonych na wszystkich rachunkach bankowych na ostatni dzieñ ka¿dego miesi±ca. Oprocentowanie wszystkich rachunków bankowych Zamawiaj±cego bêdzie liczone w oparciu o stawkê WIBID 1 M, wg notowania z dnia roboczego, poprzedzaj±cego dzieñ rozpoczynaj±cy okres obrachunkowy, pomniejszon± o mar¿ê banku - nie wy¿sz± ni¿ 60 % stawki WIBID 1 M. D. Automatyczne lokowanie ¶rodków zgodnie ze stanem ¶rodków na rachunku bankowym podstawowym, bez limitu, w systemie overnight oraz weekendowym. Oprocentowanie ¶rodków na rachunkach typu overnight , oraz weekendowych oparte bêdzie o stawkê WIBID 1 M, pomniejszon± o mar¿ê banku - nie wy¿sz± ni¿ 60 % stawki WIBID 1 M. W roku 2018 lokowano nastêpuj±ce kwoty : Bank Nr 1 1. 1.100.000 - 54 dni 2. 1.100.000 - 61 dni 3. 1.700.000 - 14 dni 4. 900.000 - 2 dni 5. 1.700.000 - 28 dni 6. 2.000.000 - 15 dni 7. 2.000.000 - 16 dni Bank Nr 2 1. 1.100.000 - 7 dni 2. 1.200.000 - 5 dni 3. 700.000 - 10 dni 4. 3.000.000 - 4 dni 5. 2.200.000 - 12 dni 6. 2.000.000 - 5 dni 7. 1.500.000 - 4 dni 8. 1.300.000 - 12 dni 9. 1.900.000 - 4 dni 10. 1.100.000 - 4 dni 11. 2.600.000 - 3 dni 12. 2.800.000 - 3 dni 13. 2.200.000 - 8 dni 14. 400.000 - 8 dni 15. 1.450.000 - 4 dni 16. 1.000.000 - 5 dni W okresie 2014 do 2018 nie lokowano automatycznie ¶rodków na lokatach typu overnight oraz weekendowym. E. Uruchomienie na wniosek Zamawiaj±cego kredytu w rachunku bie¿±cym bez dodatkowych formalno¶ci. 1) Maksymalna kwota kredytu w rachunku bie¿±cym ujêta w podjêtej dnia 20 grudnia 2018 roku uchwale bud¿etowej na rok 2019 to kwota 8 000 000 z³ . Corocznie , na nastêpny rok bud¿etowy kwota ta jest ustalana przez Radê Powiatu Miko³owskiego. 2) Wykonawca nie pobierze ¿adnych op³at i prowizji (oprócz odsetek od wykorzystanego kredytu w rachunku bie¿±cym) od udostêpnionego limitu kredytu w rachunku bie¿±cym, jak równie¿ z tytu³u niewykorzystania przyznanego limitu oraz od uruchomienia kwoty kredytu. 3) Odsetki od wykorzystanego limitu bêd± naliczane od dnia powstania salda debetowego do dnia poprzedzaj±cego jego sp³atê w³±cznie. 4) Oprocentowanie kredytu krótkoterminowego ma charakter zmienny i naliczane bêdzie w oparciu o stopê WIBOR 1 M wg WIBOR 1M dla depozytów miêdzybankowych i mar¿y Banku, sta³ej w ca³ym okresie obowi±zywania zamówienia. 5) Stawka WIBOR 1 M ustalana jest na dwa dni poprzedzaj±ce rozpoczêcie okresu obrachunkowego. W przypadku braku notowañ stawki WIBOR 1 M dla drugiego dnia, do wyliczenia stopy procentowej stosuje siê odpowiednio notowania z dnia poprzedzaj±cego, w którym prowadzone by³y notowania stawki WIBOR 1 M. 6) Zmiana oprocentowania zwi±zana ze zmian± stawki WIBOR nastêpuje co miesi±c, w pierwszym dniu roboczym miesi±ca. 7) Do naliczania odsetek przyjmuje siê, ¿e miesi±c ma rzeczywist± liczbê dni a rok liczy 365 dni. 8) Odsetki bêd± p³atne w ostatnim dniu ka¿dego miesi±ca , a w ostatnim miesi±cu obowi±zywania umowy, w ostatnim dniu jej obowi±zywania. 9) Zabezpieczeniem kredytu bêdzie weksel w³asny in blanco wraz z deklaracj± wekslow±. Skarbnik nie umie¶ci swojego podpisu na wekslu. Skarbnik umie¶ci swój podpis na deklaracji wekslowej. 10) Zamawiaj±cy nie dopuszcza podpisania o¶wiadczenia o poddaniu siê egzekucji bankowej. 11) Koszty obs³ugi kredytu w rachunku bie¿±cym poniesione w latach 2014-X.2018 wynios³y 19 661 z³, a Powiat korzysta³ z kredytu w rachunku bie¿±cym w tym okresie przez 253 dni. 12) ¦redniomiesiêczne wykorzystanie kredytu w rachunku bie¿±cym w okresie XI.2017r. - X.2018r.by³o nastêpuj±ce: - w listopadzie 2017 - brak - w grudniu 2017 - brak - w styczniu 2018 - -brak - w lutym 2018 - brak - w marcu 2018 - 1 dzieñ w kwocie 1.520.181 - w kwietniu 2018 - brak -w maju 2018 - brak - w czerwcu 2018 - brak - w lipcu 2018 - brak - w sierpniu 2018 - 3 dni ¶rednio w kwocie 576.224 z³ - we wrze¶niu 2018 - 3 dni ¶rednio w kwocie 1.138.149 z³ - w pa¼dzierniku 2018 - 29 dni ¶rednio w kwocie 1.240.105 z³ F. Bezp³atne wydawanie opinii, za¶wiadczeñ oraz historii rachunków bankowych na wniosek Zamawiaj±cego. Zamawiaj±cy szacuje, i¿ trzykrotnie w ci±gu roku bêdzie wystêpowa³ o wy¿ej wymienione dokumenty. Wydanie opinii i za¶wiadczenia musi nast±piæ w terminie nie d³u¿szym ni¿ dwa dni robocze od dnia z³o¿enia wniosku. Wniosek bêdzie sk³adany przez Zamawiaj±cego za pomoc± systemu bankowo¶ci elektronicznej b±d¼ w formie skanu wersji papierowej wniosku. G. Bezp³atne wydanie i obs³uga kart p³atniczych debetowych do rachunków prowadzonych w PLN oraz w walucie EURO w ilo¶ci maksymalnie 10 sztuk dla pracowników Starostwa Powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych oraz kredytowych w ilo¶ci maksymalnie 3 sztuk dla pracowników Starostwa Powiatowego. Okres wa¿no¶ci kart powinien wynosiæ 36 miesiêcy. Wykonawca nie pobierze ¿adnych op³at i prowizji (oprócz odsetek od wykorzystanego kredytu na karcie kredytowej) od udostêpnionego limitu karty, jak równie¿ z tytu³u niewykorzystania przyznanego limitu. 1)Wykonawca musi umo¿liwiæ korzystanie z kart p³atniczych na terenie Polski oraz poza jej granicami. 2) Wykonawca zapewni elektroniczny dostêp do rachunku karty. 3) W 2017 roku trzech pracowników Zamawiaj±cego posiada³o karty kredytowe o nastêpuj±cych limitach: - limit 10 000 z³ ( 2 osoby) - limit karty 7 000 z³ ( 1 osoba) 4) W okresie od XI.2017 r. do X.2018 r. wyp³acono 146 z³ gotówk± z bankomatów oraz dokonano transakcji na kwotê 7.420,82 Euro i 39.736,12 w z³otych polskich. H. Bezp³atne dokonywanie wszelkich czynno¶ci zwi±zanych z zaspokajaniem siê Zamawiaj±cego z gwarancji ubezpieczeniowych, bankowych i porêczeñ zwi±zanych z wnoszeniem wadium lub zabezpieczenia nale¿ytego wykonania umowy, wniesionych na podstawie przepisów ustawy Prawo Zamówieñ Publicznych ( t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1986 z pó¼n.zmianami), w szczególno¶ci potwierdzenia prawdziwo¶ci podpisów osób uprawnionych do sk³adania o¶wiadczeñ w imieniu Zamawiaj±cego. Bezp³atne udostêpnienie informacji o dacie i godzinie wp³ywu wadium na rachunek Zamawiaj±cego w dniu zg³oszenia wniosku przez Zamawiaj±cego. I. Wykonawca zobowi±zany jest zapewniæ doradcê klienta do obs³ugi Zamawiaj±cego i jego jednostek organizacyjnych , równie¿ w obszarze bankowo¶ci elektronicznej. Informacje finansowe i ogólne. 1.Sprawozdania finansowe Powiatu za lata 2014 ,2015 ,2016 ,2017 oraz sprawozdania bud¿etowe za III kw. 2018 r.- Rb 28S, Rb 7S, Rb NDS, Rb N, Rb Z s± opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej:: http://powiat_mikolow.bip.gov.pl / Bud¿et i maj±tek powiatu//Bud¿et powiatu/Sprawozdania. 2.Opinie Rio w sprawie sprawozdañ z wykonania bud¿etu opublikowane s± w zak³adce: Bud¿et i maj±tek powiatu/Bud¿et powiatu/Opinie RIO. 3.Uchwa³a bud¿etowa Powiatu Miko³owskiego na rok 2018 - BIP Rada Powiatu 2014-2018 Nr XXXVIII/2017/2017 z dnia 21.12.2017 z opini± RIO BIP Bud¿et i maj±tek Powiatu/Bud¿et Powiatu/Opinie RIO/Uchwa³a Nr 4200/III/223/2017 z dnia 06.12.2017 r. oraz Uchwa³a bud¿etowa Powiatu Miko³owskiego na rok 2019 Nr III/017/2018 z dnia 20.12.2018 r. www.powiatmikolowski.esesja.pl Rejestr uchwa³ wraz z opinia RIO BIP Bud¿et i maj±tek Powiatu/Bud¿et Powiatu/Opinie RIO/Uchwa³a Nr 4200/IV/231/2018 z dnia 12.12.2018 r. 4.Uchwala w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Miko³owskiego na lata 2018 do 2026 - BIP Rada Powiatu 2014-2018 Nr XXXVIII/216/2017 z dnia 21.12.2017 r. roku z opini± RIO - BIP Bud¿et i maj±tek Powiatu/Bud¿et Powiatu/Opinie RIO/ Uchwa³a Nr 4200/III/225/2017 z dnia 06.12.2017 r. oraz Uchwa³a w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Miko³owskiego na lata 2019-2026 Nr III/016/2018 z dnia 20.12.2018 r. www.powiatmikolowski.esesja.pl wraz z opini± RIO BIP Bud¿et i maj±tek Powiatu/Bud¿et Powiatu/Opinie RIO/Uchwa³a Nr 4200/IV/232/2018 z dnia 12.12.2018 r 5.Wykaz zaci±gniêtych przez Powiat Miko³owski zobowi±zañ z tytu³u kredytów i emisji obligacji oraz harmonogram sp³at stanowi za³±cznik nr 8 do SIWZ. 6.Kopia za¶wiadczenia o nadanym NIP i REGON stanowi za³±cznik nr 9 do SIWZ. Kopia za¶wiadczenia z ZUS i US stanowi za³±cznik nr 10 i 11 do SIWZ. 6.Powiat udzieli³ porêczenia w 2018 roku na kwotê 1 325 000 z³ na okres 5 lat. Kwota ¶rodków zabezpieczonych z tego tytu³u w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu na lata 2018-2026 wynosi po 265 000 z³ na lata 2018-2022 .

nie

II.5) G³ówny Kod CPV: 66110000-4

Dodatkowe kody CPV: 66113000-5

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Og³oszenie dotyczy zakoñczenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OG£OSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RÊKI ALBO ZAPYTANIA O CENÊ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postêpowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

Nale¿y podaæ uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyja¶niæ, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.