Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Obsługa bankowa budżetu Gminy Siemyśl wraz z jednostkami organizacyjnymi

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA SIEMYŚL

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 330920498

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: KOŁOBRZESKA

1.4.2.) Miejscowość: Siemyśl

1.4.3.) Kod pocztowy: 78-123

1.4.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.4.7.) Numer telefonu: +48 (44) 787-46-16

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: ug_siemysl@post.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://siemysl.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00337904

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-08-02

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00327085

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:
1. Opis przedmiotu zamówienia obejmuje:
1.1. kompleksową usługę w formie ryczałtu, polegającą na obsłudze bankowej budżetu Gminy Siemyśl oraz jej jednostek organizacyjnych, tj.:
1) Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemyślu;
2) Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Charzynie;
3) Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Siemyślu;
4) Urząd Gminy Siemyśl.
1.2. Wykonywanie bankowej obsługi budżetu:
1) otwieranie, prowadzenie i likwidacja rachunków bieżących i pomocniczych budżetu Gminy Siemyśl;
2) otwieranie, prowadzenie i likwidacja rachunków bieżących i pomocniczych jednostek organizacyjnych Gminy Siemyśl;
3) realizację poleceń przelewu na rachunki w banku obsługującym;
4) realizację poleceń przelewu na rachunki w innych bankach;
5) realizację elektronicznych poleceń przelewów środków na rachunki w banku obsługującym i w innych bankach;
6) przyjmowanie wpłat gotówkowych i bezgotówkowych;
7) dokonywanie wypłat gotówkowych;
8) przyjmowanie wpłat i przelewów oraz dokonywanie wypłat gotówkowych codziennie od pn. do pt. w godzinach 7.30-14.00;
9) generowanie i przekazywanie wyciągów bankowych jako zestawienia operacji przeprowadzanych na poszczególnych rachunkach bankowych. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu oraz jednostkom organizacyjnym objętych zamówieniem wyciągi w formie pliku elektronicznego oraz pliku elektronicznego do wydruku w formie PDF najpóźniej do godziny 9:00 następnego dnia roboczego. Wyciągi bankowe przekazywane w formie pliku elektronicznego muszą spełniać wszelkie cechy dowodu księgowego oraz zawierać klauzulę, że na podstawie z art. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. z 2022 r. poz. 2324, z późn. zm.) dokument jest wydrukiem i nie wymaga dodatkowego podpisu oraz stempla bankowego. W przypadku wystąpienia zdarzenia losowego skutkującego brakiem możliwości przekazania wyciągów w formie elektronicznej, Wykonawca zobowiązany jest przekazać wyciągi w formie papierowej. Wyciągi w formie elektronicznej Wykonawca przekaże Zamawiającemu niezwłocznie po usunięciu skutków zdarzenia. Wyciągi muszą zawierać:
a) wszystkie informacje o płatnościach jakie zostały umieszczone przez kontrahentów w opisie płatności,
b) informacje tożsame z danymi umieszczonymi w systemie,
c) pełną nazwę rachunku, walutę rachunku, pełną nazwę posiadacza rachunku, informację o przeprowadzonych wpłatach, wypłatach, numer rachunku beneficjenta, zleceniodawcy i jego pełną nazwę, pełny tytuł płatności, datę wpłaty, aktualnego oprocentowania środków na rachunku,
d) na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przekazać w możliwie najkrótszym terminie informację o godzinie dokonania wpłaty na rachunek Zamawiającego;
10) umożliwienie Zamawiającemu podglądu na wszystkie swoje uruchomione rachunki bankowe oraz jednostek organizacyjnych wskazanych przez Zamawiającego;
11) umożliwienie posiadaczowi rachunków lokowania wolnych środków pieniężnych na lokatach krótkoterminowych (overnight, tygodniowe, miesięczne) niezależnie od oprocentowania środków na rachunku bieżącym i na rachunkach pomocniczych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do lokowania wolnych środków pieniężnych w innych instytucjach finansowych;
12) udostępnienie systemu elektronicznej bankowości wraz z oprogramowaniem, instalacją, serwisem i przeszkoleniem pracowników oraz z niezbędnymi elementami zabezpieczającymi na 6 stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy Siemyśl oraz na 2 stanowiskach w każdej jednostce organizacyjnej (stanowiska mają być uruchomione z dniem obowiązywania umowy) umożliwiającego:
a) sporządzanie poleceń przelewów z rachunków własnych na rachunki w innych bankach,
b) uzyskiwanie informacji i historii o wszystkich operacjach wykonywanych na rachunku w dniu bieżącym i w dniach poprzednich,
c) zapewnienie kompleksowej obsługi elektronicznej w standardzie zapewniającym pełne bezpieczeństwo,
d) informowanie użytkowników o wszystkich istotnych sprawach związanych
z systemem (np. awarie, aktualizacje, przelewy odrzucone),
e) import wyciągów bankowych w formie elektronicznej z systemu bankowości elektronicznej do systemu finansowo - księgowego zamawiającego,
f) zabezpieczenie w systemie bankowości elektronicznej wymogów związanych z bezpieczeństwem pracy, tj. jednoznacznej identyfikacji użytkowników w procesie logowania się do systemu,
g) automatyczną blokadę konta użytkownika po 3 próbach dostępu z błędnie podanym hasłem z możliwością odblokowania konta poprzez autoryzowany kontakt telefoniczny zablokowanego użytkownika,
h) w przypadku awarii systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych, nastąpi realizacja przelewów w formie papierowej (bez dodatkowych opłat);
13) zapewnienie w Urzędzie Gminy Siemyśl systemu identyfikacji masowych płatności umożliwiającego ich jednoznaczną identyfikację i automatyczne elektroniczne księgowanie na indywidualnych kontach rozrachunkowych wpłacających w systemach księgowych;
14) zapewnienie możliwości wygenerowania danych dla potrzeb jednolitego pliku kontrolnego w zakresie wyciągów bankowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
15) prowadzenie punktu kasowego w siedzibie Urzędu Gminy Siemyśl (Siemyśl ul. Kołobrzeska 14) - warunki wynajmu lokalu wg odrębnych ustaleń;
16) zapewnienie możliwości realizowania płatności na rzecz Zamawiającego w formie bezgotówkowej - za pomocą kart płatniczych w punkcie kasowym w siedzibie Urzędu Gminy Siemyśl (zapewnienie identyfikacji wpłat na wyciągu bankowym z określeniem danych kontrahenta, tytułu wpłaty i kwoty oraz innych danych niezbędnych do przeprowadzenia księgowań zrealizowanych operacji - zgodnie z zasadami ewidencji księgowej obowiązującej jednostki organizacyjne Gminy Siemyśl);
17) instalacja bankomatu dostępnego z zewnątrz w siedzibie Urzędu Gminy Siemyśl (Siemyśl ul. Kołobrzeska 14) - warunki wynajmu pomieszczenia pod potrzeby instalacji bankomatu wg odrębnych ustaleń;
18) Wykonawca, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę zobowiązany będzie do podpisania umowy o prowadzenie rachunków bankowych z Gminą Siemyśl oraz z każdą jednostką organizacyjną Gminy Siemyśl;
19) zagwarantowanie przez bank możliwości zawierania umów o prowadzenie rachunków bankowych przez ewentualnie nowo powstałe jednostki budżetowe, na ustalonych w postępowaniu warunkach;

Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków formularz ogłoszenia, Zamawiający informuje, że opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Rozdziale 4 SWZ.

Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że projektowane postanowienia umowy, które powinny zostać wprowadzone do umowy z wykonawcą zawiera Rozdział 21 SWZ.

Po zmianie:
1. Opis przedmiotu zamówienia obejmuje:
1.1. kompleksową usługę w formie ryczałtu, polegającą na obsłudze bankowej budżetu Gminy Siemyśl oraz jej jednostek organizacyjnych, tj.:
1) Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemyślu;
2) Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Charzynie;
3) Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Siemyślu;
4) Urząd Gminy Siemyśl.
1.2. Wykonywanie bankowej obsługi budżetu:
1) otwieranie, prowadzenie i likwidacja rachunków bieżących i pomocniczych budżetu Gminy Siemyśl;
2) otwieranie, prowadzenie i likwidacja rachunków bieżących i pomocniczych jednostek organizacyjnych Gminy Siemyśl;
3) realizację poleceń przelewu na rachunki w banku obsługującym;
4) realizację poleceń przelewu na rachunki w innych bankach;
5) realizację elektronicznych poleceń przelewów środków na rachunki w banku obsługującym i w innych bankach;
6) przyjmowanie wpłat gotówkowych i bezgotówkowych;
7) dokonywanie wypłat gotówkowych;
8) przyjmowanie wpłat i przelewów oraz dokonywanie wypłat gotówkowych codziennie od pn. do pt. w godzinach 7.30-14.00;
9) umożliwienie Zamawiającemu podglądu na wszystkie swoje uruchomione rachunki bankowe oraz jednostek organizacyjnych wskazanych przez Zamawiającego;
10) umożliwienie posiadaczowi rachunków lokowania wolnych środków pieniężnych na lokatach krótkoterminowych (overnight, tygodniowe, miesięczne) niezależnie od oprocentowania środków na rachunku bieżącym i na rachunkach pomocniczych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do lokowania wolnych środków pieniężnych w innych instytucjach finansowych;
11) udostępnienie systemu elektronicznej bankowości wraz z oprogramowaniem, instalacją, serwisem i przeszkoleniem pracowników oraz z niezbędnymi elementami zabezpieczającymi na 6 stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy Siemyśl oraz na 2 stanowiskach w każdej jednostce organizacyjnej (stanowiska mają być uruchomione z dniem obowiązywania umowy) umożliwiającego:
a) sporządzanie poleceń przelewów z rachunków własnych na rachunki w innych bankach,
b) uzyskiwanie informacji i historii o wszystkich operacjach wykonywanych na rachunku w dniu bieżącym i w dniach poprzednich,
c) zapewnienie kompleksowej obsługi elektronicznej w standardzie zapewniającym pełne bezpieczeństwo,
d) informowanie użytkowników o wszystkich istotnych sprawach związanych
z systemem (np. awarie, aktualizacje, przelewy odrzucone),
e) import wyciągów bankowych w formie elektronicznej z systemu bankowości elektronicznej do systemu finansowo - księgowego zamawiającego,
f) zabezpieczenie w systemie bankowości elektronicznej wymogów związanych z bezpieczeństwem pracy, tj. jednoznacznej identyfikacji użytkowników w procesie logowania się do systemu,
g) automatyczną blokadę konta użytkownika po 3 próbach dostępu z błędnie podanym hasłem z możliwością odblokowania konta poprzez autoryzowany kontakt telefoniczny zablokowanego użytkownika,
h) w przypadku awarii systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych, nastąpi realizacja przelewów w formie papierowej (bez dodatkowych opłat);
12) zapewnienie w Urzędzie Gminy Siemyśl systemu identyfikacji masowych płatności umożliwiającego ich jednoznaczną identyfikację i automatyczne elektroniczne księgowanie na indywidualnych kontach rozrachunkowych wpłacających w systemach księgowych;
13) zapewnienie możliwości wygenerowania danych dla potrzeb jednolitego pliku kontrolnego w zakresie wyciągów bankowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
14) prowadzenie punktu kasowego w siedzibie Urzędu Gminy Siemyśl (Siemyśl ul. Kołobrzeska 14) - warunki wynajmu lokalu wg odrębnych ustaleń;
15) zapewnienie możliwości realizowania płatności na rzecz Zamawiającego w formie bezgotówkowej - za pomocą kart płatniczych w punkcie kasowym w siedzibie Urzędu Gminy Siemyśl (zapewnienie identyfikacji wpłat na wyciągu bankowym z określeniem danych kontrahenta, tytułu wpłaty i kwoty oraz innych danych niezbędnych do przeprowadzenia księgowań zrealizowanych operacji - zgodnie z zasadami ewidencji księgowej obowiązującej jednostki organizacyjne Gminy Siemyśl);
16) instalacja bankomatu dostępnego z zewnątrz w siedzibie Urzędu Gminy Siemyśl (Siemyśl ul. Kołobrzeska 14) - warunki wynajmu pomieszczenia pod potrzeby instalacji bankomatu wg odrębnych ustaleń;
17) Wykonawca, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę zobowiązany będzie do podpisania umowy o prowadzenie rachunków bankowych z Gminą Siemyśl oraz z każdą jednostką organizacyjną Gminy Siemyśl;
18) zagwarantowanie przez bank możliwości zawierania umów o prowadzenie rachunków bankowych przez ewentualnie nowo powstałe jednostki budżetowe, na ustalonych w postępowaniu warunkach;

Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków formularz ogłoszenia, Zamawiający informuje, że opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Rozdziale 4 SWZ.

Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że projektowane postanowienia umowy, które powinny zostać wprowadzone do umowy z wykonawcą zawiera Rozdział 21 SWZ.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-08-04 10:00

Po zmianie:
2023-08-08 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-08-04 12:00

Po zmianie:
2023-08-08 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-09-02

Po zmianie:
2023-09-06