Garwolin: Bankowa obsługa budżetu Powiatu Garwolińskiego i jednostek organizacyjnych Powiatu Garwolińskiego oraz udzielenie kredytu w rachunku bieżącym budżetu Powiatu.
Numer ogłoszenia: 179401 - 2016; data zamieszczenia: 11.08.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 105375 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Garwoliński, ul. Staszica 15, 08-400 Garwolin, woj. mazowieckie, tel. 25 68 43 010, faks 25 68 43 010.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bankowa obsługa budżetu Powiatu Garwolińskiego i jednostek organizacyjnych Powiatu Garwolińskiego oraz udzielenie kredytu w rachunku bieżącym budżetu Powiatu..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu Powiatu Garwolińskiego i jednostek organizacyjnych Powiatu Garwolińskiego oraz udzielenie kredytu w polskich złotych w rachunku bieżącym budżetu Powiatu, obejmująca następujące usługi: 1/otwieranie, prowadzenie i zamykanie rachunków bieżących i pomocniczych w walucie polskiej i w walutach wymienialnych; 2/przyjmowanie wpłat i wypłat gotówkowych własnych i obcych; 3/udostępnianie elektronicznego systemu obsługi bankowej; 4/realizowanie poleceń przelewów elektronicznych za pośrednictwem systemu elektronicznego na rachunki w banku obsługującym i na rachunki w innych bankach, w tym w systemie SORBNET; 5/realizacja poleceń przelewów papierowych na rachunki bankowe w banku obsługującym i na rachunki w innych bankach 6/realizacja płatności w walucie PLN- po przeliczeniu na inną walutę, na rachunki w bankach zagranicznych oraz płatności w walutach obcych; 7/sporządzanie wyciągów bankowych w terminie nie później niż do drugiego dnia operacyjnego /wraz z kompletem dokumentów - tj. dokumenty oryginalne lub wtórniki/; 8/udzielanie informacji o stanie i obrotach środków na rachunku; 9/wydawanie blankietów czekowych; 10/lokowanie środków na lokatach w systemie /overnight/ lub innym systemie równoważnym działającym na podobnych zasadach oraz na wynegocjowanych lokatach terminowych; 11/negocjowanie kursów walut wymienialnych o ile zamawiający nie skorzysta z oferty innych banków w zakresie proponowanych kursów zakupu walut; 12/udostępnienie skrytek bankowych na wniosek i według potrzeb określanych przez zamawiającego; 13/udzielanie kredytu w rachunku bieżącym 2. W przypadku otwierania nowych rachunków bieżących i pomocniczych wynikających z powołania nowych jednostek organizacyjnych oraz ze zmiany zasad polityki rachunkowości dotyczącej Powiatu Garwolińskiego i jednostek organizacyjnych Powiatu Garwolińskiego, wynagrodzenie za ich obsługę bankową naliczane będzie w sposób analogiczny jak w wyłonionej ofercie na obsługę bankową. 3. Obsługa bankowa będzie realizowana we wskazanej przez wykonawcę jednostce organizacyjnej z siedzibą na terenie miasta Garwolina. 4. Obsługa bankowa będzie realizowana metodą tradycyjną oraz za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi bankowej. 5. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego uruchomienia i udostępniania oddzielnie w Starostwie Powiatowym w Garwolinie i innych jednostkach organizacyjnych Powiatu Garwolińskiego internetowego systemu obsługi bankowej, łącznie z dostarczeniem oprogramowania i przeszkoleniem personelu w terminie 14 dni od daty podpisania umowy na obsługę bankową. 6. Świadczenia odpłatne lub nieodpłatne: a/prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych z wyłączeniem rachunków Zakładowych Funduszy Świadczeń Socjalnych i Kont Depozytowych, b/realizacja poleceń przelewów papierowych na rachunki w innych bankach 7. Świadczenia nieodpłatne: Opłaty i prowizje nie będą pobierane za pozostałe świadczenia niewymienione w ust.6 a i b w szczególności za: 1/otwieranie i zamykanie rachunków bankowych bieżących i pomocniczych, 2/prowadzenie rachunków Zakładowych Funduszy Świadczeń Socjalnych i Kont Depozytowych, 3/sporządzanie wyciągów bankowych /wraz z kompletem dokumentów/, 4/udzielanie telefonicznie informacji o stanie i obrotach środków na rachunku, 5/wydanie blankietów czekowych i realizacja czeków, 6/wypłaty i wpłaty gotówkowe z rachunku, 7/realizację poleceń przelewów na konto w banku obsługującym i do innego banku składanego za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi bankowej, 8/realizację poleceń przelewów papierowych na rachunki w banku obsługującym, 9/realizację przelewów papierowych w przypadku awarii elektronicznego systemu obsługi bankowej lub braku dostępu do systemu z przyczyn leżących po stronie banku obsługującego, 10/prowizja od udzielonego kredytu w rachunku bieżącym, 11/sporządzanie i wydawanie zaświadczeń, opinii bankowych oraz informacji, zestawień i potwierdzeń. 8.Realizacja dyspozycji przelewu będzie się odbywała w dniu jego złożenia w banku. 9.Wykonawca zapewni możliwość podglądu sald rachunków bankowych jednostek organizacyjnych objętych zamówieniem, przez członków Zarządu Powiatu Garwolińskiego, Skarbnika Powiatu oraz pracowników Starostwa Powiatowego w Garwolinie, którzy będą posiadali uprawnienia dostępu do systemu elektronicznej łączności z bankiem ze strony Powiatu Garwolińskiego. 10. Środki na rachunkach bankowych oprocentowane będą według zmiennej stopy procentowej WIBID 1M dla depozytów jednomiesięcznych /branej z notowań w pierwszym dniu roboczym rozpoczynającego się miesiąca odsetkowego/ plus stała marża banku. 10.1. Naliczane odsetki bankowe podlegają kapitalizacji na koniec każdego miesiąca kalendarzowego na rachunkach bankowych z których pochodzą. 11. Lokowanie środków z rachunków bieżących i pomocniczych na lokatach w systemie /overnight/ lub innym systemie równoważnym działającym na podobnych zasadach przy saldzie min. 100.000 zł odbywało się będzie automatycznie bez pobierania prowizji. 12. Wykonawca będzie dokonywał na koniec każdego dnia roboczego konsolidacji sald wskazanych rachunków bankowych starostwa oraz jego podległych jednostek organizacyjnych. Konsolidacja sald będzie przeprowadzana metodą obrachunkową /analityczno - obliczeniową zwaną /wirtualną//, tj. bez dokonywania transferu środków i bez realizacji przeksięgowań pomiędzy rachunkami bankowymi, dla wskazanych przez zamawiającego rachunków bankowych. Wykonawca zapewni zamawiającemu bieżący dostęp do raportu z konsolidacji sald w systemie elektronicznym. 13. Wykonawca będzie udzielał Powiatowi Garwolińskiemu na jego wniosek, kredytu w polskich złotych w rachunku bieżącym budżetu Powiatu Garwolińskiego o zmiennym oprocentowaniu, zabezpieczonego w formie weksla in blanco /wraz z deklaracją wekslową/. Maksymalny roczny limit zadłużenia ustalony na okres obowiązywania umowy wynosi 10.000.000 zł. Kredyt z ustanowionym zabezpieczeniem udzielony zostanie bez prowizji przygotowawczej oraz żadnych innych opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi kredytu lub jego wykorzystania w niepełnej wysokości co oznacza, że bank ujmuje wszelkie koszty związane z obsługą kredytu w stałej marży banku powiększającej stawkę WIBOR 3M. 14.Koszt obsługi kredytu w rachunku bieżącym budżetu zamawiający ponosi jedynie od kwoty kredytu zwanej kwotą kredytu wykorzystanego. Jest to kwota kredytu, która nie jest zredukowana przez sumę sald rachunków podlegających konsolidacji oraz jest liczona zgodnie z poniższymi przykładami nr I i II. Kwota kredytu wykorzystanego /niezredukowana przez sumę sald podlegających konsolidacji/ oprocentowana będzie według zmiennej stopy procentowej ustalonej w oparciu o zmienną stawkę bazową WIBOR3M i jest równa stawce bazowej powiększonej o stałą marżę banku w stosunku rocznym. W przypadku marży ujemnej, gdy stawka marży wg wartości bezwzględnej będzie wyższa od stawki WIBOR 3M, koszt kredytu wynosić będzie zero złotych. Odsetki od wykorzystanego kredytu będą naliczane w kwartalnych okresach rozrachunkowych.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.00.00 - (3) Usługi bankowe 66.11.30.00 - (3) Usługi udzielania kredytu .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

• Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Regionalne Centrum Korporacyjne w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 74, 08-110 Siedlce, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 300000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

• Cena wybranej oferty: 1,00

• Oferta z najniższą ceną: 1,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1,00

• Waluta: PLN .