Nowe Miasto Lubawskie: BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU POWIATU NOWOMIEJSKIEGO I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU
Numer ogłoszenia: 119076 - 2015; data zamieszczenia: 20.05.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 42749 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Nowomiejski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 056 4724220, faks 056 4724222.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU POWIATU NOWOMIEJSKIEGO I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Powiatu Nowomiejskiego i jednostek organizacyjnych powiatu, których wykaz stanowi załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji w okresie od 01.10.2015 r. do 30.09.2020 r. KOD CPV 66.11.00.00 - (3) Usługi bankowe - usługi bankowe. 2. Zakres zamówienia obejmuje: 2.1 Otwarcie i obsługę ok. 50 rachunków: bieżących, rachunków pomocniczych dla Powiatu i jednostek organizacyjnych takich jak: Budżet Powiatu Nowomiejskiego, Starostwo Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim, Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim, Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim, Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Mieście Lubawskim z.s W Kurzętniku, Zespoł Szkół im. C.K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim, Zespoł Szkół Zawodowych w Kurzętniku, Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim, Dom Dziecka w Pacółtowie, Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim w zakresie : 1) otwarcie i prowadzenie rachunków jednostek wymienionych w punkcie 2.1 oraz otwieranie i prowadzenie dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych, walutowych a także likwidacji rachunków w trakcie związania zamówieniem w zależności od potrzeb zamawiającego, 2) realizację poleceń przelewu: a) w tym samym banku w wersji papierowej, b) do innego banku w wersji papierowej, c) w tym samym banku w wersji elektronicznej za pomocą systemu bankowości elektronicznej, d) do innego banku w wersji elektronicznej za pomocą sytemu bankowości elektronicznej, 3) realizację wypłat gotówkowych dokonywanych przez upoważnionych pracowników zamawiającego, 4) przyjmowanie wpłat gotówkowych dokonywanych przez pracowników zamawiającego, 5) wydawanie blankietów czekowych do realizacji wypłat gotówkowych, 6) deponowanie środków na lokatach terminowych, w tym: a) automatycznego lokowania środków pieniężnych znajdujących się na rachunku budżetu powiatu , na lokaty typu (OVERNIGHT) - ostatnia operacja danego dnia. Powrót środków pieniężnych z lokaty wraz z należnymi odsetkami będzie pierwszą operacją na rachunku bieżącym Powiatu następnego dnia; b) przyjmowania zleceń utworzenia lokat bankowych przez telefon z możliwością uzupełnienia wszystkich formalności pisemnych w terminie późniejszym, 7) oprocentowanie środków a vista na rachunkach podstawowych i pomocniczych zamawiającego. Naliczanie i kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach powinno następować co miesiąc, ostatniego dnia miesiąca na postawie stawki WIBID 1M. oraz stałej marży banku w okresie realizacji zamówienia, określonej w złożonej przez Bank ofercie. W przypadku likwidacji stawki WIBID 1M, zostanie ona zmieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBID 1M albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem do stawki WIBID 1M. O zmianie wysokości oprocentowania Bank zawiadomi Zamawiającego na piśmie lub e-mailem, jeżeli informacja ta nie jest ujęta w wyciągach bankowych, 8) sporządzanie wyciągów z rachunku na każdy dzień roboczy, 9) potwierdzenie stanu środków na rachunku na 31 grudnia każdego roku, 10) udzielenie, obsługa i oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu i spłacanego do końca roku budżetowego (kalendarzowego tj. 31 grudnia) do wysokości limitu ustalonego w uchwale budżetowej na każdy rok budżetowy przez Radę Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim (określony limit kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 1 000 000,00 zł). Szczegółowe warunki kredytu określi odrębna umowa, przy czym: a) zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, b) każdy wpływ na rachunek bieżący będzie powodował zmniejszenie salda kredytu, c) uruchomienie kredytu będzie następować bez żadnych prowizji i opłat, d) wykonawca nie będzie pobierał prowizji i opłaty od salda niewykorzystanej części kredytu, e) kredyt powinien zostać postawiony do dyspozycji w ciągu dwóch dni od daty podpisania odrębnej umowy kredytowej, f) zamawiający płaci odsetki od rzeczywistego zadłużenia, g) kredyt oprocentowany będzie na dany dzień wg WIBOR dla depozytów WIBOR 1M za miesiąc poprzedzający kolejny miesięczny okres odsetkowy, powiększonej lub pomniejszonej o marżę Wykonawcy w wysokości określonej w złożonej ofercie, stałą w okresie obowiązywania zamówienia, h) odsetki od wykorzystywanego kredytu naliczane będą w miesięcznych okresach obrachunkowych, przy czym pierwszy okres rozpoczyna się od dnia postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego, kolejne okresy liczone są od następnego dnia po zakończeniu poprzedniego okresu, ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu poprzedzającym dzień całkowitej spłaty kredytu, i) zmiana stawek bazowych nie wymaga odrębnego zawiadamiania Zamawiającego, j) w przypadku likwidacji stawki WIBOR - 1M zostanie ona zmieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBOR 1M, albo najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem do stawki WIBOR 1M. 11) wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych na dowolnej ilości stanowisk, jednolitego dla rachunków bankowych wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu Nowomiejskiego, W ramach elektronicznej obsługi bankowej posiadacz rachunku będzie miał zapewnione w szczególności: a) dostępność do bezpiecznego systemu bankowości elektronicznej chronionego hasłami w wersji (on-line) w każdym dniu roboczym przez 24 godziny, b) uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na rachunku bieżącym oraz na rachunkach pomocniczych, c) tworzenie zbiorów danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych, d) przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich w.w rachunkach wg rodzaju operacji, nazwy kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych możliwych do wyodrębnienia kryteriów, e) składanie poleceń przelewu, w tym: poleceń przelewów do ZUS i US, przelewu zagranicznego, ze wszystkich w.w rachunków w ramach dostępnych środków, f) wykonywanie przelewów z przyszłą datą realizacji, g) uzyskiwanie raportów o zrealizowanych operacjach, h) możliwość eksportu)importu danych do pliku tekstowego w odpowiednim formacie, i) pełną informację o procesie autoryzacji zleceń, poprzez podanie daty i godziny zlecenia przez każdą z osób, j) generowanie (wydruk) wyciągów nie wymagających stempla bankowego, k) potwierdzenie zrealizowania przelewu w systemie on-line (po realizacji przelewu natychmiastowa informacja w systemie bankowości elektronicznej), l) umożliwienie równocześnie (w tym samym czasie) wykonywania operacji na różnych rachunkach jednostki, ł) pełną informację o lokatach, możliwość zarządzania lokatami, w tym otrzymanie wyciągu z rachunku lokaty w postaci elektronicznej, m) przechowywanie wysyłanych przelewów i wyciągów w archiwum systemu, n) przeszkolenie pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi systemu; o) nadawanie uprawnień użytkownikom systemu elektronicznego w dowolnym momencie obowiązywania umowy, zmiana tych uprawnień poprzez wydanie dyspozycji, p) umożliwienie użytkownikowi dysponowania podpisem elektronicznym, r) zapewnienie wsparcia informatycznego. W razie awarii programu czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii oprogramowania ustala się na 2 godziny. 12) udzielanie osobom upoważnionym przez Posiadacza Rachunku informacji telefonicznych o stanie salda na rachunkach i wszelkich operacjach przeprowadzonych danego dnia - jeżeli jednostka nie wdrożyła systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych, 13) wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych, 14) zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych jednostek budżetowych Powiatu, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na wskazanych rachunkach (np.: pozostałe środki na rachunkach bankowych niewykorzystane do 31 grudnia) na wskazany rachunek bieżący budżetu Powiatu Nowomiejskiego, 15) przeksięgowanie w dniu 31 grudnia skapitalizowanych odsetek bankowych z określonych bieżących i pomocniczych rachunków bankowych jednostek budżetowych Powiatu na dzień 31 grudnia każdego roku na rachunek bieżący budżetu Powiatu Nowomiejskiego, 16) wyznaczenie jednego doradcy klienta - dla Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych Powiatu. Doradztwo prowadzone będzie w godzinach pracy Wykonawcy, 17) wprowadzenie usługi automatycznej identyfikacji przychodzących płatności (zgodnego ze Standardem IBAN). 3. Zamawiający oczekuje, że wykonawca przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na (Bankową obsługę budżetu Powiatu Nowomiejskiego i jednostek organizacyjnych powiatu) dysponuje lub do dnia rozpoczęcia świadczenia usługi będzie dysponował siedzibą, oddziałem, filią lub placówką banku na terenie miasta Nowego Miasta Lubawskiego..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.00.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.05.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

• PKO BP SA Północny Regionalny Oddział Korporacyjny w Bydgoszczy Regionalne Centrum Korporacyjne w Gdańsku, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 294292,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

• Cena wybranej oferty: 113000,00

• Oferta z najniższą ceną: 113000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 216200,00

• Waluta: PLN.