Og³oszenie nr 510399978-N-2021 z dnia 2021-01-12 r.

Zamieszczanie og³oszenia: obowi±zkowe

Og³oszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu wspó³finansowanego ze ¶rodków Unii Europejskiej: Nie

Zamówienie by³o przedmiotem og³oszenia w Biuletynie Zamówieñ Publicznych: Tak
Numer og³oszenia: 604596-N-2020

Og³oszenie o zmianie og³oszenia zosta³o zamieszczone w Biuletynie Zamówieñ Publicznych: Nie

Gmina ¦wilcza, krajowy numer identyfikacyjny 69058214000000, ¦wilcza 168, 36-072 ¦wilcza, woj. podkarpackie, pañstwo Polska

telefon: 017 8670100, 8670133
faks: 178 670 157
e-mail: przetargi@swilcza.com.pl
www: http://www.bip.swilcza.com.pl

Administracja samorz±dowa

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj±cego:
Bankowa obs³uga bud¿etu Gminy ¦wilcza w latach 2021 - 2022

Numer referencyjny (je¿eli dotyczy): RGI.271.32.2020

II.2) Rodzaj zamówienia: Us³ugi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko¶æ, zakres, rodzaj i ilo¶æ dostaw, us³ug lub robót budowlanych lub okre¶lenie zapotrzebowania i wymagañ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre¶lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us³ugê lub roboty budowlane:

Bankowa obs³uga bud¿etu Gminy ¦wilcza w latach 2021 – 2022 Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Kompleksow± obs³ugê bankow± Gminy ¦wilcza w zakresie prowadzenia: a) rachunku bie¿±cego bud¿etu Gminy ¦wilcza, b) rachunków bie¿±cych Jednostek Bud¿etowych podleg³ych Gminy ¦wilcza: • Urz±d Gminy w ¦wilczy, • Centrum Us³ug Wspólnych, • Gminny O¶rodek Pomocy Spo³ecznej w ¦wilczy, • ¦rodowiskowy Dom Samopomocy w Woliczce, • Szko³a Podstawowa Nr 1 w Bratkowicach, • Zespó³ Szkó³ w D±browie, • Szko³a Podstawowa w Rudnej Wielkiej, • Szko³a Podstawowa w ¦wilczy, • Szko³a Podstawowa w Trzcianie, • Szko³a Podstawowa Nr 2 w Bratkowicach, • Szko³a Podstawowa Nr 1 w Mrowli, • Przedszkole Publiczne w Bratkowicach, • Przedszkole Publiczne w ¦wilczy, • Przedszkole Publiczne w Trzcianie, • Zak³ad Wodoci±gów i Kanalizacji w ¦wilczy, • ¯³obek Gminny w Trzcianie, • ¯³obek Gminny w Bratkowicach; c) rachunku wspólnej Kasy Zapomogowo - Po¿yczkowej, d) wszystkich rachunków pomocniczych prowadzonych dotychczas dla Gminy ¦wilcza i Jednostek Bud¿etowych, e) rachunków depozytowych, f) rachunków funduszowych, g) otwierania, prowadzenia i likwidacji rachunków, o których mowa w literach od a do f oraz rachunków jednostek mog±cych powstaæ w przysz³o¶ci w wyniku po³±czenia, przekszta³cenia lub powo³ania nowych jednostek organizacyjnych Gminy ¦wilcza je¶li wyra¿± one zamiar skorzystania z obs³ugi bankowej na warunkach zadeklarowanych w ofercie. Naliczanie i kapitalizacja odsetek od ¶rodków na rachunkach bankowych bêdzie nastêpowaæ ostatniego dnia miesi±ca. Wysoko¶æ oprocentowania ¶rodków wyznaczona bêdzie ka¿dego miesi±ca, wed³ug zmiennej stawki oprocentowania wyliczonej na podstawie stawki WIBID 1M x wspó³czynnik sta³ej mar¿y … p.p., która w dniu otwarcia rachunku wynosi …... % w stosunku rocznym. 2. Bank zawrze umowy na prowadzenie obs³ugi bankowej na warunkach okre¶lonych w z³o¿onej ofercie ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi Gminy ¦wilcza. 3. Korzystanie z miêdzybankowego elektronicznego systemu przelewów ¶rodków pieniê¿nych ELIKSIR. 4. Realizacjê poleceñ przelewów (elektronicznych i papierowych) bez wzglêdu na siedzibê banku odbiorcy (krajowych i zagranicznych), z tym, ¿e: a) przelewy dokonywane wewn±trz Banku powinny byæ realizowane w czasie rzeczywistym bez op³at i prowizji, b) przelewy do innych Banków z³o¿one do godziny 14:30 powinny byæ realizowane w tym samym dniu roboczym, c) przelewy do innych Banków z³o¿one po godzinie 14:30 powinny byæ realizowane najpó¼niej w nastêpnym dniu roboczym I sesj± ELIXIR; 5. Przyjmowanie wp³at gotówkowych oraz dokonywanie wyp³at gotówkowych przez posiadacza rachunku bêd± przyjmowane bez op³at i prowizji. 6. Przyjmowanie wp³at gotówkowych od osób trzecich na rachunki Zamawiaj±cego bez pobierania op³at i prowizji. 7. Codzienne zapewnienie mo¿liwo¶ci drukowania przez Zamawiaj±cego wyci±gów bankowych, w oferowanym systemie bankowo¶ci elektronicznej, bez op³at, prowizji. 8. Zapewnienie w³a¶ciwego u¿ytkowania systemu bankowo¶ci elektronicznej: sprzêt, instalacja, aktualizacja, serwis i szkolenia, bez op³at i prowizji np. kryptograficznego pozwalaj±cego na bezpo¶rednie po³±czenie siê z bankiem. 9. W ramach systemu bankowo¶ci elektronicznej posiadacz rachunku bêdzie mia³ zapewnione w szczególno¶ci: a) ¶cis³e okre¶lenie uprawnieñ u¿ytkowników zarówno dla ka¿dej funkcji oferowanej przez system, jak i dostêpu do danych poszczególnych rachunków, b) akceptacje transakcji z uwzglêdnieniem ró¿nej klasy podpisów, c) uzyskiwanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na rachunku bie¿±cym i rachunkach pomocniczych, d) przeszkolenie pracowników w zakresie obs³ugi systemu wed³ug uzgodnionego miêdzy stronami harmonogramu, który umo¿liwi bezpieczne rozpoczêcie u¿ytkowania systemu bankowego od pierwszego dnia miesi±ca obowi±zywania umowy, e) informowania u¿ytkowników o wszystkich istotnych sprawach zwi±zanych z systemem np. awarie, aktualizacje, przelewy odrzucone przez Bank), f) telefoniczn± obs³ugê typu help desk. 10. Zapewnienie mo¿liwo¶ci eksportu wyci±gu do systemu ksiêgowego, bez op³at i prowizji. Eksportowi powinny podlegaæ podstawowe dane, takie jak: imiê i nazwisko, (nazwa kontrahenta), adres, numer klienta, kwota, tytu³ p³atno¶ci. 11. „Zerowanie” rachunków bankowych jednostek bud¿etowych Gminy ¦wilcza, zgodnie z dyspozycjami Gminy ¦wilcza jako jednostki samorz±du terytorialnego oraz dyspozycjami kierowników jednostek bud¿etowych, polegaj±ce na przekazaniu z dniem 31 grudnia ka¿dego roku kwot pozosta³ych na ww rachunkach (np. odsetki bankowe) na wskazane rachunki, bez op³at i prowizji. 12. Udzielanie „na has³o” osobom upowa¿nionym przez Posiadacza Rachunku informacji telefonicznej o stanie salda na rachunkach i wszelkich operacjach przeprowadzonych danego dnia, bez op³at i prowizji. 13. Zapewnienie mo¿liwo¶ci uzyskania przez Skarbnika Gminy lub osobê przez nich upowa¿nion±, informacji o stanie rachunków jednostek organizacyjnych, bez op³at i prowizji. 14. Mo¿liwo¶æ: a) deponowania wolnych ¶rodków na lokatach automatycznego lokowania wolnych ¶rodków pieniê¿nych i weekendowe z konta bud¿etu Gminy ¦wilcza i wskazanych jednostek organizacyjnych na lokaty overnight, o ile ich wysoko¶æ stanowiæ bêdzie kwotê co najmniej 50 000,00 z³, na koniec dnia – ostatnia operacja dnia, powrót ¶rodków pieniê¿nych z lokaty wraz z odsetkami nastêpnego dnia roboczego jako pierwsza operacja, bez op³at i prowizji, b) deponowania wolnych ¶rodków na lokatach na warunkach negocjowanych (z wykorzystaniem poczty elektronicznej, telefonów ), bez op³at i prowizji, c) dostarczenia Zamawiaj±cemu (w celu u¿ytkowania w trakcie trwania umowy) narzêdzia umo¿liwiaj±cego wyliczanie odsetek od zwracanych depozytów (wadiów, zabezpieczeñ nale¿nego wykonania umowy). Przyk³adowo oferowanym narzêdziem mo¿e byæ: kalkulator online, aktualizowany arkusz kalkulacyjny, informacja przesy³ana z banku e-mail z za³±czonym wyliczeniem itp., bez op³at i prowizji; 15. Wydawanie blankietów czekowych zgodnie z potrzebami Zamawiaj±cego. 16. Wydawanie kart p³atniczych bez op³at i prowizji, w zale¿no¶ci od potrzeb Zamawiaj±cego (wypuk³ej-embosowanej). 17. Dokonywanie innych czynno¶ci zwi±zanych z prowadzeniem rachunków wynikaj±cych z przepisów prawa bankowego, w tym: prowadzenia sald, wydawanie za¶wiadczeñ oraz sporz±dzania aneksów do podpisania umów, bez op³at i prowizji. 18. Obs³uga pracowników podmiotów bior±cych udzia³ w realizacji przedmiotu umowy poza kolejno¶ci± we wskazanych kasach banku. 19. Wyznaczenie opiekuna – doradcy klienta – dla Zamawiaj±cego, bez op³at i prowizji. 20. Wprowadzenie i zapewnienie us³ugi Rachunki Masowe, systemu wirtualnych rachunków kontrahenckich bez op³at i prowizji, która umo¿liwi automatyczn± identyfikacjê masowych p³atno¶ci i pozwala na: a) uzyskanie szybkiego dostêpu do pe³nej informacji o dokonywanych wp³atach na rachunek klienta, b) automatyzacjê ksiêgowania wp³at w systemie ewidencji nale¿no¶ci klienta. 21. Przelewy walutowe, SORBNET, sporadycznie dewizowe dostarczane do banku przez Zamawiaj±cego w formie papierowej lub elektronicznej na rachunki prowadzone w banku lub w innym banku. 22. Mo¿liwo¶æ uruchomienia odnawialnego kredytu w rachunku bie¿±cym bud¿etu Gminy ¦wilcza na pokrycie przej¶ciowego deficytu bud¿etowego do wysoko¶ci okre¶lonej corocznie w uchwale bud¿etowej. Przewiduje siê wykorzystanie linii kredytowej przez 6 miesiêcy w ci±gu roku, co daje ³±cznie 12 miesiêcy w okresie 2 lat, bez op³at i prowizji. Wykonawca nie bêdzie pobiera³ ¿adnych dodatkowych op³at z tytu³u gotowo¶ci, a oprocentowanie bêdzie liczone wy³±cznie od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu. Planuje siê, ¿e: – w 2021 roku kredyt odnawialny w rachunku bie¿±cym bud¿etu Gminy ¦wilcza bêdzie wynosi³ 1.500.000,00 PLN, – w 2022 roku kredyt odnawialny w rachunku bie¿±cym bud¿etu Gminy ¦wilcza bêdzie wynosi³ 1.500.000,00 PLN; 23. Przed pierwszym uruchomieniem kredytu w danym roku, o którym mowa w pkt. 22, Zamawiaj±cy zawiadomi Bank o zamiarze skorzystania z niego co najmniej 7 dni wcze¶niej i dostarczy wymagane przez Bank dokumenty. Uruchomienie tego kredytu powinno nastêpowaæ bez op³at i prowizji. 24. Wykonawca nie bêdzie nalicza³ od kwoty niewykorzystanego kredytu o którym mowa w pkt. 22 odsetek ani innych op³at. 25. Naliczanie i pobieranie odsetek od wykorzystanego kredytu w rachunku bie¿±cym powinno nastêpowaæ w ostatnim dniu ka¿dego miesi±ca. Wysoko¶æ oprocentowania wyznaczona bêdzie ka¿dego miesi±ca, jako suma ¶redniej arytmetycznej wysoko¶ci stawki WIBOR 1 M z miesi±ca bie¿±cego i mar¿y okre¶lonej w ofercie banku. Uruchomienie kredytu z pkt. 22 powinno nastêpowaæ bez prowizji i op³at; 26. Sp³ata kredytu odnawialnego w rachunku bie¿±cym bud¿etu Gminy ¦wilcza bêdzie nastêpowa³a do 31 grudnia ka¿dego roku bud¿etowego z mo¿liwo¶ci± ponownego uruchomienia odnawialnego kredytu w nastêpnym roku bud¿etowym, bez op³at i prowizji. 27. Szczegó³owy opis przedmiotu zamówienia odnawialnego kredytu w rachunku bie¿±cym bud¿etu Gminy ¦wilcza, o którym mowa w pkt. 22: a) waluta kredytu – PLN, b) uruchomienie kredytu – bez konieczno¶ci uruchamiania dodatkowych procedur, c) Zamawiaj±cy zastrzega sobie mo¿liwo¶æ wykorzystania limitu kredytu w ca³o¶ci b±d¼ w czê¶ci, wcze¶niejszej sp³aty kredytu, ca³kowitej rezygnacji z kredytu, bez ponoszenia z tych tytu³ów jakichkolwiek kosztów, d) sp³ata wykorzystanego limitu nast±pi z bie¿±cych wp³ywów za¶ sp³ata salda ujemnego jednorazowo na koniec okresu kredytowego, e) odsetki od kredytu naliczane s± od faktycznie wykorzystanej kwoty zad³u¿enia w okresie obrachunkowym i nie ulegaj± kapitalizacji, f) podstaw± kalkulacji odsetek jest kwota zad³u¿enia w danym dniu miesi±ca obrachunkowego, g) sp³ata odsetek nastêpowaæ bêdzie w ciê¿ar salda rachunku bie¿±cego bud¿etu Zamawiaj±cego na ostatni dzieñ roboczy okresu obrachunkowego, h) w przypadku wcze¶niejszej sp³aty kredytu, odsetki liczone bêd± za okres jego faktycznego wykorzystania, i) Bank nie bêdzie nalicza³ od kwoty niewykorzystanego kredytu odsetek ani innych op³at, j) oprocentowanie kredytu bêdzie wyliczone wed³ug stawki WIBOR 1M plus sta³a mar¿a banku, k) mar¿a oznacza stopê procentow± sta³± dla ca³ego okresu kredytowania. Bank w mar¿y jest zobowi±zany uj±æ wszystkie op³aty i koszty w taki sposób, aby stanowi³y jedn± stawkê procentow±. W okresie kredytowania stawka mar¿y nie mo¿e byæ podwy¿szana, l) Zamawiaj±cy zastrzega sobie prawo obs³ugi rachunku bankowego i linii kredytowej w formie bankowo¶ci elektronicznej z uwzglêdnieniem poczty elektronicznej z siedziby Zamawiaj±cego, m) Bank po wyga¶niêciu lub zamkniêciu umowy kredytowej w terminie 7 dni zwróci i zwolni Zamawiaj±cemu zabezpieczenia ustanowione na zabezpieczenie swoich wierzytelno¶ci; 28. W przypadku gdy siedziba banku, filii, oddzia³u lub inna placówka banku znajduje siê poza granicami Gminy ¦wilcza, bank zobowi±zany jest na w³asne ryzyko i w³asny koszt zapewniæ codzienny odbiór i dostawê ¶rodków pieniê¿nych do i od Zamawiaj±cego w godzinach 13.00 – 14.00 zgodnie z telefonicznym zg³oszeniem – bez op³at i prowizji. 29. Zamawiaj±cy informuje, ¿e bêdzie prowadzi³ rozliczenia kartami p³atniczymi Visa, Visa Elektron, MasterCard, MasterCard Elektron, Maestro, American Express, Diners Club i ewentualnie innymi kartami p³atniczymi. Szczegó³owy opis i zakres przedmiotu zamówienia okre¶la specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

II.4) Informacja o czê¶ciach zamówienia
Zamówienie by³o podzielone na czê¶ci: Nie

II.5) G³ówny kod CPV: 66.11.00.00

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) Og³oszenie dotyczy zakoñczenia dynamicznego systemu zakupów: nie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/12/2020

IV.2) Ca³kowita warto¶æ zamówienia (warto¶æ bez VAT): 230000.00 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTO¦CI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI¯SZ¡ I NAJWY¯SZ¡ CEN¡/KOSZTEM IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa