Gniew: Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Gniew w latach 2012-2017
Numer ogłoszenia: 99682 - 2012; data zamieszczenia: 30.03.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 48318 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy w Gniewie, Pl. Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew, woj. pomorskie, tel. 058 5352255 w. 14, 39, faks 058 5352258 w. 40.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Gniew w latach 2012-2017.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Gniew i podległych jednostek organizacyjnych (wykaz w załączniku nr 5 do siwz) oraz udzielanie kredytu w rachunku bieżącym, w latach 2012 - 2017. Liczba jednostek organizacyjnych Gminy jak również ich forma organizacyjna w okresie obowiązywania umowy może ulec zmianie. W przypadku zwiększenia lub zmniejszenia liczby jednostek organizacyjnych bądź zmiany ich formy organizacyjnej, nowe jednostki zawrą umowę na warunkach wynikających z przeprowadzonego postępowania. Zakres zamówienia dla Gminy jako jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostek organizacyjnych Gminy obejmuje: 1.Otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych: 1)rachunku bieżącego budżetu Gminy Gniew, w którym Zamawiający będzie uprawniony do zaciągnięcia odnawialnego kredytu (kredyt w rachunku bieżącym) na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do wysokości 700 000 zł w każdym roku obowiązywania umowy. Szczegółowe warunki kredytu określi odrębna umowa, przy czym: - zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, - każdy wpływ na rachunek bieżący będzie powodował zmniejszenie salda kredytu, - uruchomienie kredytu będzie następować bez żadnych prowizji i opłat, - wykonawca nie będzie pobierał prowizji i opłaty od salda niewykorzystanej części kredytu, - kredyt powinien zostać postawiony do dyspozycji w ciągu dwóch dni od daty podpisania odrębnej umowy kredytowej, - zamawiający płaci odsetki od rzeczywistego zadłużenia. - kredyt oprocentowany będzie na dany dzień wg WIBOR dla depozytów WIBOR 1M za miesiąc poprzedzający kolejny miesięczny okres odsetkowy, powiększonej lub pomniejszonej o marżę Wykonawcy w wysokości określonej w złożonej ofercie, stałą w okresie obowiązywania zamówienia, - odsetki od wykorzystywanego kredytu naliczane będą w miesięcznych okresach obrachunkowych, przy czym pierwszy okres rozpoczyna się od dnia postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego, kolejne okresy liczone są od następnego dnia poz zakończeniu poprzedniego okresu, ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu poprzedzającym dzień całkowitej spłaty kredytu, - zmiana stawek bazowych nie wymaga odrębnego zawiadamiania Zamawiającego, - w przypadku likwidacji stawki WIBOR - 1M zostanie ona zmieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBOR 1M, albo najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem do stawki WIBOR 1M. 2)rachunków bieżących Urzędu Miasta i Gminy Gniew oraz poszczególnych jednostek organizacyjnych wymienionych w załączniku nr 5; 3)rachunków pomocniczych Urzędu Miasta i Gminy Gniew i poszczególnych jednostek organizacyjnych, zgodnie z dyspozycjami wydanymi przez te jednostki, m.in. rachunki dochodów, rachunki funduszy celowych, rachunki wyodrębnione. Środki gromadzone na rachunkach będą oprocentowane w oparciu o stopę WIBID 1 M pomnożoną przez zaoferowany przez bank współczynnik (zgodny z ofertą). Zamawiający zastrzega prawo do zwiększenia lub zmniejszenia liczby prowadzonych rachunków bankowych w okresie trwania umowy. 2.Realizacja zleceń płatniczych/przelewów na następujących warunkach: 1)przelewy między jednostkami organizacyjnymi Gminy Gniew oraz między podmiotami, innymi niż jednostki organizacyjne Gminy Gniew, posiadającymi rachunki w banku wybranym do obsługi bankowej budżetu Gminy Gniew - w czasie rzeczywistym; 2)wykonawca nie będzie pobierał opłat: a) tytułem wpłat gotówkowych i bezgotówkowych dokonywanych przez Gminę, sołtysów i jednostki organizacyjne (podatków, opłat lokalnych oraz innych należności budżetowych) b) tytułem wypłat gotówkowych i bezgotówkowych dokonywanych z rachunku Gminy i jednostek organizacyjnych; c) tytułem otwarcia rachunku bankowego (w PLN i walucie obcej) stanowiącego subkonto rachunku podstawowego budżetu Gminy i jednostek organizacyjnych, d) wyciągów z rachunku bankowego, e) za prowadzenie rachunków głównych (dochodów i wydatków) Miasta i Gminy Gniew oraz samorządowych jednostek organizacyjnych, f) za instalację i prowadzenie bankowości elektronicznej oraz przeszkolenie pracowników. 3.Przyjmowane przelewy przychodzących z obcych banków winny być zaksięgowane na rachunku w tym samym dniu roboczym. 4.Wykonawca zobowiązany jest do zainstalowania pełnego oprogramowania związanego z systemem bankowości elektronicznej korporacyjnej, przeszkolenia pracowników oraz bezpłatnego użyczenia wyposażenia technicznego (o ile posiadany przez Urząd Miasta i Gminy Gniew i jednostki system nie będzie współpracował z systemem Wykonawcy). 5.Wykonawca będzie zawierał umowy na prowadzenie obsługi bankowej ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi Miasta i Gminy Gniew. 6.Bank nie może naliczyć ani pobrać innych niż wymienione w SIWZ i ofercie Wykonawcy opłat i prowizji ani też obciążać Zamawiającego innymi dodatkowymi kosztami bankowymi związanymi z bankową obsługą budżetu Gminy Gniew i podległych jednostek organizacyjnych. 7.Zapewnienie możliwości lokowania środków pieniężnych na rachunkach lokat terminowych, według indywidualnie negocjowanych warunków. 8.Wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych, jednolitego dla rachunków bankowych wszystkich jednostek organizacyjnych, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących w okresie trwania umowy oraz świadczenie serwisu oprogramowania. W ramach elektronicznej obsługi bankowej posiadacz rachunku będzie miał zapewnione w szczególności: 1)uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na rachunku bieżącym oraz na rachunkach pomocniczych; 2)tworzenie zbiorów danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych; 3)przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich w/w rachunkach wg rodzaju operacji, nazwy kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych możliwych do wyodrębnienia kryteriów; 4)składanie poleceń przelewu z datą przyszłą, z możliwością ich usuwania, przeglądania, modyfikowania przed wysłaniem do banku; 5)import przelewów przygotowanych w systemie finansowo-księgowym Zamawiającego do systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych, wg formatu wynikającego z systemu finansowo-księgowego; 6)generowanie (wydruk) wyciągów niewymagających stempla bankowego, z których każdy powinien mieć własny niepowtarzalny numer; 7)możliwość definiowania schematu podpisywania zleceń w systemie bankowości elektronicznej z uwzględnieniem limitów kwot; 8)zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa systemu bankowości elektronicznej; 9)wyodrębnienie uprawnienia do autoryzacji zleceń za pośrednictwem podpisu elektronicznego; 10)umożliwienie równocześnie (w tym samym czasie) wykonywania operacji na różnych rachunkach jednostki (niezależne łącza); jednoczesne funkcjonowanie wszystkich stanowisk w tym samym czasie (wymóg systemu wielostanowiskowego); 11)umożliwienie Referatowi Finansowemu Urzędu Miasta i Gminy Gniew, który prowadzi obsługę rachunku budżetu Gminy Gniew dostępu do sald rachunków bankowych podległych jednostek organizacyjnych; 12)informowanie użytkowników o wszystkich istotnych sprawach związanych z systemem (np. awarie, aktualizacje, przelewy odrzucone przez bank); 13)szkolenie pracowników Zamawiającego i pracowników podległych jednostek organizacyjnych z zakresu obsługi systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych; 14)ponadto bank zobowiązany jest na czas trwania umowy: a)udzielić zamawiającemu bezpłatnej licencji na system; b)dostosować format wymiany danych do stosowanego u Zamawiającego systemu finansowo-księgowego w zakresie formatu plików danych źródłowych z systemu bankowego w sposób umożliwiający bezproblemową współpracę z systemem finansowo-księgowym Zamawiającego, jak również jednostek organizacyjnych; c)po zakończeniu realizacji umowy przekazać Zamawiającemu w terminie 14 dni bazę danych z archiwum operacji na rachunkach oraz słowniki z danymi wprowadzonymi przez Zamawiającego (w tym m.in. rachunki kontrahentów i dane teleadresowe) w formacie uzgodnionym z Zamawiającym. 9.Wydawanie książeczek czekowych. 10.Generowanie i przekazywanie, w ilości uzgodnionej z Zamawiającym, wyciągów bankowych (wraz z załącznikami), jako zestawienia operacji przeprowadzonych na poszczególnych rachunkach bankowych, najpóźniej do godz. 12:00 następnego dnia roboczego: 1)wyciągi bankowe będą zawierały wszystkie informacje o płatnościach, jakie zostały umieszczone przez kontrahentów w opisie płatności; 2)przekazane przez bank wyciągi bankowe muszą zawierać informacje tożsame z danymi umieszczonymi w systemie; 3)wyciąg bankowy musi zawierać pełną nazwę rachunku, pełną nazwę posiadacza rachunku, informację o przeprowadzonych wpłatach, wypłatach, nr rachunku beneficjenta, zleceniodawcy i jego pełną nazwę, pełny tytuł płatności, datę wpłaty, kursie jaki był zastosowany w przypadku operacji zagranicznych, informacje na temat otrzymanego kredytu, założonych lokat, kwotach i okresach naliczonych odsetek; 4)na żądanie Zamawiającego bank zobowiązany będzie przekazać w możliwie najkrótszym terminie informację o godzinie dokonania wpłaty na rachunek Zamawiającego. 11.Zapewnienie doradcy bankowego oraz doradcy technicznego dedykowanego do współpracy z Zamawiającym: 1)Bank zobowiązany jest wyznaczyć osobę lub grupę osób, które będą współpracować z Zamawiającym w zakresie bankowej obsługi, bieżących kontaktów operacyjnych, realizacji zastrzeżeń Zamawiającego, usuwania niezgodności itp.; 2)kontakt z doradcą bankowym będzie odbywał się w sposób osobisty, telefonicznie i mailowo; 3)bank zobowiązany jest również wyznaczyć doradcę technicznego odpowiedzialnego za współprace w obszarze technicznym np. w zakresie systemu. 12.Potwierdzanie na wniosek Zamawiającego lub jego jednostek organizacyjnych dokonanych transakcji oraz sald rachunków w szczególności rachunków zadań finansowanych z środków Unii Europejskiej. 13.Wydawanie opinii bankowych związanych z obsługą Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych. 14.Bezpłatna obsługa Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych w placówkach banku (oddziałach, filiach, agencjach) zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Gniew na następujących warunkach: 1)w co najmniej jednej placówce będą dostępne, w każdy dzień roboczy przez min. 8 godzin, wszystkie operacje bankowe ujęte w specyfikacji i na warunkach określonych w SIWZ; 2)czynności związane z bankową obsługą budżetu dostępne będą we wszystkich pozostałych placówkach wskazanych przez bank; 3)bank zapewni wymianę uszkodzonych banknotów. 15.Zapewnienie przyjmowania zapłaty z tytułu należności budżetu Gminy w kasie Urzędu Miasta i Gminy Gniew przy użyciu kart płatniczych: 1)udostępnienie do używania terminalu kart płatniczych; 2)upoważnienie Zamawiającego do akceptacji kart płatniczych na warunkach bezgotówkowych posiadaczom kart płatniczych. 16.Bank zapewni jednakowe warunki prowadzenia rachunków bankowych dla wszystkich jednostek organizacyjnych. 17.Zapłata za rachunki Gminy Gniew pokrywana będzie przez Urząd Miasta i Gminy Gniew, a za rachunki jednostek organizacyjnych przez te jednostki organizacyjne..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.00.00 - (3) Usługi bankowe 66.11.30.00 - (3) Usługi udzielania kredytu .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.03.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

• Bank Spółdzielczy w Gniewie, Plac Grunwaldzki 26, 83-140 Gniew, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 300000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

• Cena wybranej oferty: 293250,00

• Oferta z najniższą ceną: 293250,00 / Oferta z najwyższą ceną: 293250,00

• Waluta: PLN.