Ciechanów: Obsługa bankowa budżetu Gminy Miejskiej Ciechanów połączona z programem sponsoringu
Numer ogłoszenia: 6100 - 2014; data zamieszczenia: 07.01.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 467822 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Ciechanów reprezentowana przez Prezydenta Miasta Ciechanów, Plac Jana Pawła II 6, 06-400 Ciechanów, woj. mazowieckie, tel. 23 6749200, faks 23 672 29 63.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Obsługa bankowa budżetu Gminy Miejskiej Ciechanów połączona z programem sponsoringu.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest : Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Miejskiej Ciechanów w każdy roboczy dzień tygodnia połączonej z programem sponsoringu w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2016 roku zgodnie z zasadami określonymi w ustawach: - z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami), - z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( teks jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami), - z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1376 ze zmianami) polegające na: a) obsłudze rachunku podstawowego budżetu miasta b) prowadzeniu rachunków pomocniczych, w tym oprocentowanych rachunków depozytowych c) sporządzaniu uzgodnionych z Urzędem Miasta sprawozdań d) obsłudze wpłat gotówkowych wnoszonych na rzecz Gminy Miejskiej Ciechanów z tytułu m.in. podatków i opłat lokalnych e) udziale w zarządzaniu płynnością budżetu gminy m.in. poprzez dokonywanie codziennego bilansowania (konsolidacji) stanów środków pieniężnych w złotych zgromadzonych na rachunkach bankowych wskazanych przez Zamawiającego i w zależności od potrzeb pokrywanie powstałego niedoboru kredytem bankowym typu overdraft (w rachunku bieżącym) lub lokowanie nadwyżki środków pieniężnych, a w przypadku powstania nadwyżki w piątek lub inny dzień roboczy poprzedzający dzień lub dni ustawowo wolne od pracy przyjmowanie depozytu zwalnianego pierwszego dnia roboczego natychmiast po otwarciu placówki Wykonawcy f) przeprowadzaniu krajowych rozliczeń pieniężnych oraz operacji zagranicznych za pośrednictwem internetowego systemu komputerowego zainstalowanego przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego, a także przyjęcie zobowiązania do realizacji krajowych rozliczeń pieniężnych za pośrednictwem systemu ELIXIR g) oferowaniu innych usług bankowych nie wskazanych w punktach od a do f, a określonych w art. 5 i 6 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. prawo bankowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1376 ze zmianami). h) zapewnieniu możliwości zaciągania kredytów w rachunku bieżącymi) zapewnieniu transportu gotówki z banku i do banku j) generowaniu i przekazywaniu wyciągów bankowych, jako zestawienia operacji przeprowadzonych na poszczególnych rachunkach bankowych. - Bank zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wyciągi w formie pliku elektronicznego i pliku elektronicznego do wydruku w formacie PDF najpóźniej do godz. 8:00 następnego dnia roboczego oraz przekazać wyciągi w formie papierowej najpóźniej do końca następnego dnia roboczego; - wyciągi bankowe będą zawierały wszystkie informacje o płatnościach, jakie zostały umieszczone przez Kontrahentów w opisie płatności; - przekazane przez Bank wyciągi bankowe muszą zawierać informacje zgodne z danymi umieszczonymi w Systemie; - wyciąg bankowy musi zawierać pełną nazwę rachunku, walutę rachunku, pełną nazwę posiadacza rachunku, informację o przeprowadzonych wpłatach, wypłatach, nr rachunku beneficjenta, zleceniodawcy i jego pełną nazwę, pełny tytuł płatności, datę wpłaty, kurs jaki był zastosowany w przypadku operacji zagranicznych, informacje na temat otrzymanego kredytu, założonych lokat, kwot i okresach naliczonych odsetek; - na żądanie Zamawiającego Bank zobowiązany będzie przekazywać w możliwie najkrótszym terminie informację o godzinie dokonania wpłaty na rachunek Zamawiającego; k) obsłudze płatności masowych - bank zobowiązuje się do obsługi systemu płatności masowych Miasta, w szczególności w zakresie podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych oraz łącznego zobowiązania pieniężnego a także opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; - księgowanie wpłat i wypłat na rachunki wirtualne będzie odbywało się na wskazanych przez Zamawiającego rachunkach; - plik elektroniczny wg formatu określonego przez Zamawiającego o wpłatach i wypłatach dokonywanych za pośrednictwem wirtualnych rachunków Bank zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu najpóźniej do godz. 8:00 następnego dnia roboczego; - Bank obejmie systemem płatności masowych kolejne wskazane przez Miasto podatki i opłaty bez obciążania Miasta dodatkowymi kosztami; W ramach wykonywania przedmiotu zamówienia Bank zobowiązany jest zapewnić także: 1) Szkolenie pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi Systemu 2) Zwiększenie lub zmniejszenie liczby prowadzonych rachunków bankowych (tj. Rachunek Bieżący Budżetu Miasta, Rachunki Dochodów, Rachunki Wydatków, Rachunki Pozostałe) nie wpłynie na wysokość opłat. 3) Zwiększenie lub zmniejszenie liczby operacji, w tym przelewów na prowadzonych rachunkach bankowych, nie wpłynie na wysokość opłat. 4) Na własny koszt zainstalować i konserwować w okresie trwania umowy dodatkowe urządzenia takie, jak np. karty podpisu elektronicznego, czytniki kart czy inne wyposażenie komputerowe potrzebne dla pracy tego Systemu/ akcesoria bankowe. 5) Dostosować format wymiany danych do stosowanego u Zamawiającego systemu finansowo-księgowego w zakresie formatu plików danych źródłowych z systemu bankowego (Systemu) w sposób umożliwiający bezproblemową współpracę z systemem finansowo-księgowym Zamawiającego. 6) Po zakończeniu realizacji umowy Bank zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu w terminie 14 dni bazę danych z archiwum operacji na rachunkach oraz słowniki z danymi wprowadzonymi przez Zamawiającego (w tym m.in. rachunki Kontrahentów i dane teleadresowe), w formacie uzgodnionym z Zamawiającym. 7) Opłata za prowadzenie rachunku bankowego w ostatnim roku obsługi zostanie pobrana dopiero po protokolarnym odebraniu przez Zamawiającego bazy danych, o której mowa powyżej. 8) Posiadanie centrali lub dysponowanie oddziałem, placówką bankową na terenie miasta Ciechanów. 9) Sponsoring imprez kulturalnych w mieście 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych od wpłat gotówkowych dokonywanych na rachunek gminy przez podatników podatków i opłat lokalnych, oraz innych należności budżetowych. 4.Informacje dodatkowe: - Urząd Miasta wykonuje około 700 sztuk przelewów elektronicznych miesięcznie, natomiast w formie papierowej około 50 sztuk - średni roczny poziom środków na rachunkach bankowych wynosi 3.100.000 zł, - odbiór i przywóz gotówki średnio 22 razy w miesiącu, - kwota miesięcznych wypłat gotówkowych na rzecz UM średnio 50.000 zł, - maksymalny limit zadłużenia z tytułu kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego - 3.000.000 zł. - Zamawiający przewiduje składanie zleceń wypłat gotówkowych telefonicznie powołując się na hasło. - Ilość wpłacających na konto odpadów komunalnych 7.500 szt. miesięcznie - Ilość podatników wpłacających na konto podstawowe - dochodów 13.100 szt. - wpłacający podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 12.000 szt. kwartalnie - wpłacający podatek od nieruchomości od osób prawnych - 250 szt. miesięcznie - wpłacający podatek od środków transportowych - 230 szt. 2 razy w roku - wpłacający podatek rolny - 80 szt. kwartalnie..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.00.00 - (3) Usługi bankowe .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

• Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie, ul. 3 Maja 3, 06-400 Ciechanów, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 236300,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

• Cena wybranej oferty: 0,00

• Oferta z najniższą ceną: 0,00 / Oferta z najwyższą ceną: 0,00

• Waluta: PLN.