Miko³ów: Bankowa obs³uga bud¿etu Powiatu Miko³owskiego i podleg³ych jednostek organizacyjnych.
Numer og³oszenia: 41795 - 2014; data zamieszczenia: 28.02.2014
OG£OSZENIE O ZAMÓWIENIU - us³ugi

Zamieszczanie og³oszenia: obowi±zkowe.

Og³oszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ¡CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarz±d Powiatu Miko³owskiego , ul. ¯wirki i Wigury 4a, 43-190 Miko³ów, woj. ¶l±skie, tel. (032) 32-48-100, 32-48-125, faks (032) 32-48-147, 32-48-132.

• Adres strony internetowej zamawiaj±cego: www.bip.mikolowski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ¡CEGO: Administracja samorz±dowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKRE¦LENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj±cego: Bankowa obs³uga bud¿etu Powiatu Miko³owskiego i podleg³ych jednostek organizacyjnych..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: us³ugi.

II.1.4) Okre¶lenie przedmiotu oraz wielko¶ci lub zakresu zamówienia: Przedmiotem i zakresem zamówienia jest: wybór Banku na prowadzenie bankowej obs³ugi bud¿etu Powiatu Miko³owskiego i podlegaj±cych mu nastêpuj±cych jednostek organizacyjnych : Starostwo Powiatowe w Miko³owie ( w tym Pracownicza Kasa Zapomogowo - Po¿yczkowa ), I Liceum Ogólnokszta³c±ce w Miko³owie, II Liceum Ogólnokszta³c±ce w Miko³owie, Zespó³ Szkó³ Technicznych w Miko³owie, Zespó³ Szkó³ Energetycznych i Us³ugowych w £aziskach Górnych, Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach, Zespó³ Szkó³ Nr 1 Specjalnych w Miko³owie Zespó³ Szkó³ Nr 2 Specjalnych w Miko³owie Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Miko³owie Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Miko³owie Komenda Powiatowa Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Miko³owie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w £aziskach Górnych Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Miko³owie Powiatowy Urz±d Pracy w £aziskach Górnych Powiatowy Zarz±d Dróg w £aziskach Górnych Dom Dziecka w Orzeszu Dom Pomocy Spo³ecznej w Orzeszu. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi w szczególno¶ci: A. Otwarcie i prowadzenie oraz zamkniêcie rachunku bankowego bud¿etu Powiatu oraz rachunków bankowych ( podstawowych i pomocniczych) powiatowych jednostek organizacyjnych, prowadzonych w PLN oraz w walutach zagranicznych w tym : - realizacjê poleceñ przelewów krajowych i zagranicznych w tym : - przelewy wewn±trz banku - przelewy do innego banku - przyjmowanie wp³at gotówkowych - dokonywanie wyp³at gotówkowych 1)¦redniomiesiêczne saldo ¶rodków pieniê¿nych na rachunku podstawowym bud¿etu powiatu wynosi³o w ostatnim kwartale 2013 roku: w pa¼dzierniku- 456 226 z³ w listopadzie - 275 324 z³ - w grudniu- - 968 718 z³ Saldo na ostatni dzieñ miesi±ca kalendarzowego, na wszystkich rachunkach Zamawiaj±cego i podleg³ych jednostek organizacyjnych w 2013 roku oraz ³±czna wysoko¶æ sald w roku 2013 na rachunkach pomocniczych bud¿etu Powiatu i na rachunkach jednostek organizacyjnych przedstawia za³±cznik nr 6 do SIWZ. W okresie X-XII 2013 roku ¶rednia ilo¶æ wp³at gotówkowych na rachunek bankowy w skali miesi±ca wynios³a 82. ¦rednia kwota wp³aty to 1 022 z³. W okresie X-XII 2013 roku ¶redniomiesiêczna ilo¶æ wp³at gotówkowych na rachunek bankowy wynios³a 94. ¦rednia kwota wyp³aty to 1 656 z³. B. Bezp³atne wprowadzenie systemu bankowo¶ci elektronicznej,( w tym karty, czytniki, tokeny, itp) instalacje oprogramowania, bie¿±c± aktualizacjê oprogramowania, oraz obs³ugê serwisow±, na jednym stanowisku komputerowym w siedzibie Zamawiaj±cego oraz w siedzibach jednostek organizacyjnych Powiatu, szkolenia dla wszystkich operatorów systemu w ka¿dej jednostce organizacyjnej Powiatu, tak¿e dla nowoutworzonych jednostek. 1) System bankowo¶ci elektronicznej powinien umo¿liwiæ w szczególno¶ci: autoryzacjê przelewu, czyli identyfikacjê osób wprowadzaj±cych i zatwierdzaj±cych transakcje. uzyskanie w czasie rzeczywistym informacji o wszelkich operacjach i saldach na rachunkach oraz informacji zbiorczej o stanach sald na wszystkich rachunkach bankowych Powiatu. realizowanie poleceñ przelewów krajowych i zagranicznych w formie elektronicznej ze wszystkich rachunków. zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeñstwa ¶wiadczonych us³ug mo¿liwo¶æ automatycznego generowania przelewów dla okre¶lonych grup kontrahentów ( np. wyp³aty dla pracowników). automatyczne przeksiêgowanie na wniosek Zamawiaj±cego sald rachunków bankowych jednostek organizacyjnych, na rachunek podstawowy bud¿etu Powiatu Miko³owskiego. Automatyczne przeksiêgowanie sald nastêpowaæ bêdzie na dzieñ 31 grudnia ka¿dego roku, na wniosek Zamawiaj±cego, pobieranie wyci±gów ( historii rachunku) w formie elektronicznej. przyjmowanie i bie¿±ce wprowadzanie do systemu transakcyjnego banku i realizacja czeków w³asnych i obcych. w przypadku awarii sprzêtu lub po³±czenia sieciowego uniemo¿liwiaj±cego techniczne z³o¿enie dyspozycji przelewu za po¶rednictwem systemu bankowo¶ci elektronicznej, Wykonawca umo¿liwi sk³adanie poleceñ przelewu/ realizacji czeków -w formie papierowej, bez pobierania dodatkowych op³at. 2) Wykonawca ponosi odpowiedzialno¶æ za wykonanie operacji niezgodnych z dyspozycj± posiadacza rachunku. C. Naliczanie odsetek od ¶rodków pieniê¿nych zgromadzonych na wszystkich rachunkach bankowych na ostatni dzieñ ka¿dego miesi±ca. Oprocentowanie wszystkich rachunków bankowych Zamawiaj±cego bêdzie liczone w oparciu o stawkê WIBID 1 M, wg notowania z dnia roboczego, poprzedzaj±cego dzieñ rozpoczynaj±cy okres obrachunkowy, pomniejszon± o mar¿ê banku - nie wy¿sz± ni¿ 60 % stawki WIBID 1 M. D. Automatyczne lokowanie ¶rodków zgodnie ze stanem ¶rodków na rachunku bankowym podstawowym, bez limitu, w systemie overnight oraz weekendowym. Oprocentowanie ¶rodków na rachunkach typu overnight , oraz weekendowych oparte bêdzie o stawkê WIBID 1 M, pomniejszon± o mar¿ê banku - nie wy¿sz± ni¿ 60 % stawki WIBID 1 M. W roku 2013 Powiat ulokowa³ ¶rodki na nastêpuj±cych lokatach: - lokata 1-miesiêczna na kwotê 500 000 z³ - lokata 3 miesiêczna na kwotê 1 000 000 z³ - lokaty krótkoterminowe na 1 000 000 na 7, 24, 4 dni - lokata krótkoterminowa na 2 000 000 z³ na 11 dni - lokata krótkoterminowa na 500 000 z³ na 7, 18, 4, 7, 37 dni - lokata krótkoterminowa na 800 000 z³ na 13 dni. W roku 2013 osi±gniêto dochodu z tytu³u lokat overnight oraz weekendowych wynosi³o: - styczeñ - 1 821 267,26 - luty - 4 396 987,14 - marzec - 5 834 992,08 - kwiecieñ - 2 568 823,45 - maj - 2 709 714,30 Od miesi±ca czerwca do grudnia 2013 roku nie lokowano ¶rodków na ww. lokatach. Podane zosta³y salda z rachunków na koniec miesi±ca od których naliczane by³y ww. lokaty. E. Uruchomienie na wniosek Zamawiaj±cego kredytu w rachunku bie¿±cym bez dodatkowych formalno¶ci. 1) Maksymalna kwota kredytu w rachunku bie¿±cym to 4 000 000 z³ w roku 2014. Corocznie , na nastêpny rok bud¿etowy kwota ta jest ustalana przez Radê Powiatu Miko³owskiego. 2) Wykonawca nie pobierze ¿adnych op³at i prowizji (oprócz odsetek od wykorzystanego kredytu w rachunku bie¿±cym) od udostêpnionego limitu kredytu w rachunku bie¿±cym, jak równie¿ z tytu³u niewykorzystania przyznanego limitu oraz od uruchomienia kwoty kredytu. 3) Odsetki od wykorzystanego limitu bêd± naliczane od dnia powstania salda debetowego do dnia poprzedzaj±cego jego sp³atê w³±cznie. 4) Oprocentowanie kredytu krótkoterminowego ma charakter zmienny i naliczane bêdzie w oparciu o stopê WIBOR 1 M wg WIBOR 1M dla depozytów miêdzybankowych i mar¿y Banku, sta³ej w ca³ym okresie obowi±zywania zamówienia. 5) Stawka WIBOR 1 M ustalana jest na dwa dni poprzedzaj±ce rozpoczêcie okresu obrachunkowego. W przypadku braku notowañ stawki WIBOR 1 M dla drugiego dnia, do wyliczenia stopy procentowej stosuje siê odpowiednio notowania z dnia poprzedzaj±cego, w którym prowadzone by³y notowania stawki WIBOR 1 M. 6) Zmiana oprocentowania zwi±zana ze zmian± stawki WIBOR nastêpuje co miesi±c, w pierwszym dniu roboczym miesi±ca. 7) Do naliczania odsetek przyjmuje siê, ¿e miesi±c ma rzeczywist± liczbê dni a rok liczy 365 dni. 8) Odsetki bêd± p³atne w ostatnim dniu ka¿dego miesi±ca , a w ostatnim miesi±cu obowi±zywania umowy, w ostatnim dniu jej obowi±zywania. 9) Wykonawca zobowi±zuje siê do sumowania na koniec dnia grupy rachunków- obejmuj±cej rachunek podstawowy bud¿etu Powiatu i inne rachunki prowadzone w PLN w ramach umowy- w sposób matematyczny tj. poprzez tzw.wirtualn± konsolidacjê sald. Wirtualna konsolidacja sald dotyczy wszystkich rachunków bankowych Zamawiaj±cego prowadzonych w z³otych polskich, w tym rachunków jednostek organizacyjnych. 10) W przypadku powstania salda debetowego na rachunku podstawowym bud¿etu, dokonuje siê rachunkowej kompensaty salda debetowego z dzienn± sum± sald wszystkich rachunków bankowych. 11) Wykonawca zobowi±zuje siê do informowania Powiatu o dokonanej konsolidacji rachunków oraz o wysoko¶ci naliczonych odsetek w terminie 7 dni od zakoñczenia miesi±ca kalendarzowego. 12) Zabezpieczeniem kredytu bêdzie weksel w³asny in blanco wraz z deklaracj± wekslow±. Skarbnik nie umie¶ci swojego podpisu na wekslu. Skarbnik umie¶ci swój podpis na deklaracji wekslowej. 13) Zamawiaj±cy nie dopuszcza podpisania o¶wiadczenia o poddaniu siê egzekucji bankowej. 14) Koszty obs³ugi kredytu w rachunku bie¿±cym poniesione w latach 2009-2013 wynios³y 38 989 z³, a Powiat korzysta³ z kredytu w rachunku bie¿±cym w tym okresie przez 280 dni. 15) ¦redniomiesiêczne wykorzystanie kredytu w rachunku bie¿±cym w roku 2013 by³o nastêpuj±ce:- w styczniu - brak - w lutym- 1 dzieñ na kwotê 237 676 z³ - od marca do maja -brak - w czerwcu- 1 dzieñ na kwotê 135 394 z³ - w lipcu- 3 dni w kwocie 348 246 z³ - w sierpniu - 4 dni ¶rednio w kwocie 688 031 -w e wrze¶niu - 4 dni ¶rednio w kwocie 659 455 z³ - w pa¼dzierniku-10 dni ¶rednio w kwocie 382 772 z³ - w listopadzie - 8 dni ¶rednio w kwocie 1 008 372 z³ - w grudniu - 3 dni ¶rednio w kwocie 680 131 z³ F. Bezp³atne wydawanie opinii, za¶wiadczeñ oraz historii rachunków bankowych na wniosek Zamawiaj±cego. Zamawiaj±cy szacuje, i¿ trzykrotnie w ci±gu roku bêdzie wystêpowa³ o wy¿ej wymienione dokumenty. G. Bezp³atne wydanie i obs³uga kart p³atniczych obci±¿eniowych dla maksymalnie 7 pracowników Starostwa Powiatowego, i 1 sztuki karty przedp³aconej dla jednego pracownika. Okres wa¿no¶ci kart powinien wynosiæ 36 miesiêcy. Wykonawca nie pobierze ¿adnych op³at i prowizji (oprócz odsetek od wykorzystanego kredytu na karcie obci±¿eniowej ) od udostêpnionego limitu karty, jak równie¿ z tytu³u niewykorzystania przyznanego limitu. 1)Wykonawca musi umo¿liwiæ korzystanie z kart p³atniczych na terenie Polski oraz poza jej granicami. 2) Wykonawca zapewni elektroniczny dostêp do rachunku karty. W 2013 roku trzech pracowników Zamawiaj±cego posiada³o karty kredytowe o nastêpuj±cych limitach: - limit 10 000 z³ ( 2 osoby) - limit karty 7 000 z³ ( 1 osoba) W 2013 roku wyp³acono 3100 z³ gotówk± z bankomatów, dokonano transakcji na kwotê 1 069,59 Euro i 13 675,90 w z³otych polskich. £±czny limit kart obci±¿eniowych wynosi 55 000 z³..

II.1.5) przewiduje siê udzielenie zamówieñ uzupe³niaj±cych:

• Okre¶lenie przedmiotu oraz wielko¶ci lub zakresu zamówieñ uzupe³niaj±cych
• Zamawiaj±cy przewiduje mo¿liwo¶æ udzielenia zamówieñ uzupe³niaj±cych na podstawie art. 67 ust.1 pkt.6 ustawy Prawo Zamówieñ Publicznych. Zamówienie uzupe³niaj±ce mo¿e zostaæ udzielone w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego , w zakresie przedmiotowym okre¶lonym w punkcie 1 SIWZ, dotychczasowemu wykonawcy us³ugi , których warto¶æ nie przekroczy 50% warto¶ci zamówienia podstawowego i bêdzie polegaæ na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówieñ.

II.1.6) Wspólny S³ownik Zamówieñ (CPV): 66.11.00.00 - (3) Us³ugi bankowe 66.11.30.00 - (3) Us³ugi udzielania kredytu .

II.1.7) Czy dopuszcza siê z³o¿enie oferty czê¶ciowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza siê z³o¿enie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakoñczenie: 28.02.2019.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiaj±cy nie ¿±da wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIA£U W POSTÊPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE£NIANIA TYCH WARUNKÓW

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre¶lonej dzia³alno¶ci lub czynno¶ci, je¿eli przepisy prawa nak³adaj± obowi±zek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spe³niania tego warunku

  • Posiadania zezwolenia uprawniaj±cego do wykonywania czynno¶ci bankowych wydanego zgodnie z ustaw± z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (Dz.U. z2002r., Nr 72, poz. 665 z po¼n. zm.);

• III.3.2) Wiedza i do¶wiadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spe³niania tego warunku

  • Zamawiaj±cy nie opisuje tego warunku.

• III.3.3) Potencja³ techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spe³niania tego warunku

  • Zamawiaj±cy nie opisuje tego warunku.

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spe³niania tego warunku

  • Zamawiaj±cy nie opisuje tego warunku.

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spe³niania tego warunku

  • Zamawiaj±cy nie opisuje tego warunku.

III.4) INFORMACJA O O¦WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ¡ DOSTARCZYÆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE£NIANIA WARUNKÓW UDZIA£U W POSTÊPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spe³niania przez wykonawcê warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz o¶wiadczenia o spe³nianiu warunków udzia³u w postêpowaniu nale¿y przed³o¿yæ:

• potwierdzenie posiadania uprawnieñ do wykonywania okre¶lonej dzia³alno¶ci lub czynno¶ci, je¿eli przepisy prawa nak³adaj± obowi±zek ich posiadania, w szczególno¶ci koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale¿y przed³o¿yæ:

• o¶wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• aktualny odpis z w³a¶ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia³alno¶ci gospodarczej, je¿eli odrêbne przepisy wymagaj± wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze¶niej ni¿ 6 miesiêcy przed up³ywem terminu sk³adania wniosków o dopuszczenie do udzia³u w postêpowaniu o udzielenie zamówienia albo sk³adania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Je¿eli wykonawca ma siedzibê lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedk³ada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibê lub miejsce zamieszkania potwierdzaj±cy, ¿e:

• nie otwarto jego likwidacji ani nie og³oszono upad³o¶ci - wystawiony nie wcze¶niej ni¿ 6 miesiêcy przed up³ywem terminu sk³adania wniosków o dopuszczenie do udzia³u w postêpowaniu o udzielenie zamówienia albo sk³adania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotycz±ce przynale¿no¶ci do tej samej grupy kapita³owej

• lista podmiotów nale¿±cych do tej samej grupy kapita³owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, ¿e nie nale¿y do grupy kapita³owej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1).wype³niony i podpisany formularz ofertowy stanowi±cy za³. nr 1 do SIWZ 2)wype³niony i podpisany za³±cznik nr 2 do SIWZ- Cena/koszt obs³ugi bankowej; 3) wype³niony i podpisany za³±cznik nr 3 do SIWZ - Oprocentowanie; 4) Je¿eli oferta podpisana jest przez osobê inn± ni¿ upowa¿niona do reprezentowania wykonawcy do oferty nale¿y za³±czyæ pe³nomocnictwo (upowa¿nienie) w formie orygina³u podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy lub w formie kopii po¶wiadczonej notarialnie. 5) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegaj±cych siê o udzielenia zamówienia pe³nomocnictwo/upowa¿nieniem dla pe³nomocnika wykonawców wystêpuj±cych wspólnie do reprezentowania ich w postêpowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postêpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pe³nomocnictwo musi byæ w formie orygina³u lub w formie kopii po¶wiadczonej notarialnie.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwi±zane z przedmiotem zamówienia:

• 1 - Cena - 80
• 2 - oprocentowanie ¶rodków na rachunkach powiatu - 10
• 3 - oprocentowanie ¶rodków na lokatach overnight - 5
• 4 - oprocentowanie ¶rodków na lokatach weekendowych - 5

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostêpna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mikolowski.pl
Specyfikacjê istotnych warunków zamówienia mo¿na uzyskaæ pod adresem: Starostwo Powiatowe w Miko³owie, ul.¯wirki i Wigury 4a,43-190 Miko³ów, wej¶cie B,parter, Biuro Podawcze,osobi¶cie lub za zaliczeniem pocztowym, cena: 5 PLN plus koszt wysy³ki..

IV.4.4) Termin sk³adania wniosków o dopuszczenie do udzia³u w postêpowaniu lub ofert: 10.03.2014 godzina 09:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Miko³owie, ul.¯wirki i Wigury 4a,43-190 Miko³ów, wej¶cie B,parter, kancelaria - pokój nr 127..

IV.4.5) Termin zwi±zania ofert±: do 08.04.2014.

IV.4.17) Czy przewiduje siê uniewa¿nienie postêpowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania ¶rodków pochodz±cych z bud¿etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj±cych zwrotowi ¶rodków z pomocy udzielonej przez pañstwa cz³onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które mia³y byæ przeznaczone na sfinansowanie ca³o¶ci lub czê¶ci zamówienia: nie