Chełm: Obsługa bankowa budżetu Powiatu Chełmskiego.
Numer ogłoszenia: 315638 - 2015; data zamieszczenia: 23.11.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 250466 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Chełmski, Plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm, woj. lubelskie, tel. 82 5627501, faks 82 5627510.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Obsługa bankowa budżetu Powiatu Chełmskiego..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Powiatu Chełmskiego. 1.Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 1)otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących oraz pomocniczych Powiatu Chełmskiego (w tym Starostwa Powiatowego w Chełmie) i jego jednostek organizacyjnych, 2)dokonywanie operacji bankowych (realizację poleceń przelewu, wpłat i wypłat gotówkowych), 3)zapewnienie systemu bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bankowych. 2.Kod CPV: 66110000-4 Usługi bankowe 3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z wyszczególnieniem usług, które mają być wykonane w ramach obsługi bankowej: 3.1.Otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących oraz pomocniczych Powiatu Chełmskiego (w tym Starostwa Powiatowego w Chełmie) i jego jednostek organizacyjnych oraz dokonywanie operacji bankowych (realizację poleceń przelewu, wpłat i wypłat gotówkowych): 3.1.1Wykonawca zobowiązuje się do otwarcia i prowadzenia oraz zamykania rachunków bankowych prowadzonych w liczbie niezbędnej do prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej. Liczba jednostek organizacyjnych i liczba rachunków bankowych w okresie objętym zamówieniem może ulec zmianie. W przypadku utworzenia nowej jednostki budżetowej, obsługa bankowa prowadzona będzie na warunkach zgodnych z SIWZ. Na dzień ogłoszenia zamówienia Powiat Chełmski (w tym Starostwo Powiatowe w Chełmie) posiada 1 rachunek bieżący i 19 rachunków pomocniczych. Liczba jednostek organizacyjnych (bez Starostwa Powiatowego w Chełmie) wynosi 11, które łącznie posiadają 11 rachunków bieżących i 39 rachunków pomocniczych. Wykaz jednostek organizacyjnych powiatu: 1)Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie, 22-100 Chełm, pl. Niepodległości 1, 2)Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie, 22-100 Chełm, pl. Niepodległości 1, 3)Zespół Szkół w Siedliszczu, 22-130 Siedliszcze, ul. Szkolna 64, 4)Zespół Szkół w Dubience, 22-145 Dubienka, ul. 3 Maja 4, 5)Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dorohusku, 22-175 Dorohusk, ul. Graniczna 1, 6)Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rejowcu Fabrycznym, 22-170 Rejowiec Fabryczny, ul. Lubelska 24b , 7)Dom Pomocy Społecznej w Nowinach, 22-105 Okszów, Nowiny 101, 8)Dom Pomocy Społecznej w Kaniem, 22-171 Kanie, Kanie 129 B, 9)Dom Pomocy Społecznej w Chojnie Nowym Pierwszym, 22-130 Siedliszcze, Chojno Nowe Pierwsze 118, 10)Dom Dziecka w Siedliszczu, 22-130 Siedliszcze, ul. Szkolna 66, 11)Dom Dziecka w Dubience, 22-145 Dubienka, ul. 3 Maja 4. 3.1.2. Wykonawca zobowiązuje się do zamykania rachunków bankowych i otwierania nowych w następnym dniu roboczym po dniu złożenia wniosku przez Zamawiającego. 3.1.3. Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania operacji bankowych, w tym: - realizacji poleceń przelewu (we wszystkich trybach i systemach), - przyjmowania wpłat gotówkowych dokonywanych przez Zamawiającego, - dokonywania wypłat gotówkowych przez Zamawiającego, - przyjmowania wpłat gotówkowych dokonywanych przez osoby trzecie (kontrahenta) bez pobierania od nich opłat i prowizji. 3.1.4.Wykonawca zapewni realizowanie poleceń przelewu w wersji papierowej w przypadku awarii systemu komputerowego i w innych wyjątkowych (sporadycznie występujących) sytuacjach. 3.1.5.Wszystkie zlecenia złożone do godz. 15 00 w danym dniu obciążą rachunek Zamawiającego w tym samym dniu. Zlecenia złożone po godz. 15 00 zostaną zrealizowane w następnym dniu roboczym. Polecenia przelewu na rachunki między własnymi rachunkami Zamawiającego będą realizowane w czasie rzeczywistym. 3.1.6.Wykonawca zobowiązuje się, że koszty za przelew zagraniczny przychodzący nie będą obciążały Zamawiającego. 3.1.7.Wykonawca zobowiązuje się zapewnić możliwość automatycznej identyfikacji źródeł wpłat poprzez określenie nazwy i adresu kontrahenta, tytułu płatności, kwot wpłat, daty dokonania wpłaty przez kontrahenta za pośrednictwem poczty lub innych sposobów wpłat. 3.1.8.Wykonawca zobowiązuje się do sporządzania i przekazywania Zamawiającemu wyciągów bankowych drogą elektroniczną oraz w przypadku awarii systemu komputerowego i w innych wyjątkowych (sporadycznie występujących) sytuacjach na żądanie Zamawiającego w formie papierowej. Wyciągi bankowe będą zawierały wszystkie dane i informacje o płatnościach, jakie zostały umieszczone przez kontrahentów w opisie płatności. 3.1.9.Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia doradcy bankowego oraz doradcy technicznego dedykowanego do współpracy z Zamawiającym. 3.1.10.Wykonawca zobowiązuje się do wydawania czeków zgodnie z potrzebami Zamawiającego. Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie czeków gotówkowych dyspozycjami wypłaty składanymi przez system bankowości elektronicznej, wypłata odbywałaby się za okazaniem dowodu osobistego. Wszystkie dane o transakcji wypłaty gotówkowej (wolumen, ilość wypłat, dane osoby wypłacającej, status transakcji) będą na bieżąco dostępne w systemie. 3.1.11.Wykonawca zobowiązuje się na wniosek Zamawiającego do zmiany kart wzorów podpisów. 3.1.12.Wykonawca zobowiązuje się na wniosek Zamawiającego do wydawania opinii i zaświadczeń. 3.1.13.Wykonawca zobowiązuje się na wniosek Zamawiającego do wydania i obsługi karty płatniczej. Karta płatnicza służyłaby głównie w celu realizowania płatności. 3.1.14.Wykonawca umożliwi na wniosek Zamawiającego usługę zerowania sald, polegającą na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na rachunkach bankowych wskazanych przez Zamawiającego na rachunek bieżący Powiatu Chełmskiego. 3.1.15.Zamawiający zastrzega możliwość lokowania wolnych środków na rachunkach w innych bankach. 3.1.16.Wykonawca zapewni możliwość lokowania na wniosek Zamawiającego środków pieniężnych pozostających na koniec dnia na rachunkach bankowych na rachunki lokat typu overnight i innych krótkoterminowych na warunkach każdorazowo ustalanych z Zamawiającym. 3.1.17.Oprocentowanie środków na wszystkich rachunkach bankowych (bieżących i pomocniczych) prowadzonych w PLN będzie liczone w oparciu o stawkę referencyjną WIBID 1M skorygowaną o współczynnik zaoferowany przez Wykonawcę. WIBID 1M ustalony będzie z ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego dla ustalenia oprocentowania na następny miesiąc. W przypadku braku notowania w danym dniu obowiązywać będzie stawka z dnia poprzedzającego, w którym było ostatnie notowanie stawki. Oprocentowanie ustalone będzie raz w miesiącu i utrzymane przez miesiąc kalendarzowy. Ustala się miesięczną kapitalizację odsetek. 3.1.18.Wykonawca zobowiązuje się dysponować na czas realizacji zamówienia placówką, oddziałem lub filią banku na terenie Chełma. W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada na terenie Chełma siedziby, oddziału lub filii, zobowiązuje się do uruchomienia na terenie Chełma w terminie do 31stycznia 2016 r. swojego oddziału lub filii. W takim przypadku do czasu uruchomienia oddziału lub filii Wykonawca zobowiązuje się zapewnić obsługę budżetu Powiatu Chełmskiego i przeprowadzenie wszystkich operacji bankowych bez ponoszenia dodatkowych kosztów ze strony Zamawiającego (transport gotówki - przywóz, odbiór gotówki dokonywany będzie przez Wykonawcę). 3.1.19.Wykonawca za czynności związane z obsługą bankową określone w opisie przedmiotu zamówienia pobierze miesięczną opłatę ryczałtową. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania żadnych innych dodatkowych opłat i prowizji. 3.1.20.Miesięczna opłata ryczałtowa należna za dany miesiąc będzie płatna z dołu ostatniego dnia danego miesiąca i pobierana ze wskazanego rachunku bankowego Powiatu Chełmskiego. 3.1.21.Wysokość miesięcznej opłaty ryczałtowej w okresie objętym zamówieniem nie ulegnie zmianie. Wykonawca nie może żądać jej podwyższenia, nawet w przypadku zwiększenia liczby jednostek budżetowych, zwiększenia liczby rachunków bankowych, zwiększenia ilości realizowanych transakcji. 3.2.Zapewnienie systemu bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bankowych: 3.2.1.Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi bankowości elektronicznej, umożliwiającej w szczególności: -autoryzację przelewu, czyli identyfikację osób wprowadzających i zatwierdzających transakcję, -nadawanie przez Zamawiającego poszczególnym użytkownikom systemu zróżnicowanego poziomu uprawnień (do ściśle określonych rachunków oraz do ściśle określonych operacji na nich, tj. podgląd, tworzenie, aktualizacja, kasowanie, autoryzacja), -uzyskiwanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na rachunkach bankowych, -jednoczesne funkcjonowanie wszystkich stanowisk w tym samym czasie, -tworzenie zbiorów danych kontrahentów, numerów rachunków i innych danych ewidencyjnych, -przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji wg rodzaju operacji, nazwy kontrahenta, rachunku, daty, kwoty i innych możliwych do wyodrębnienia kryteriów, -składanie poleceń przelewu, -składanie poleceń przelewu z datą przyszłą ich realizacji z możliwością ich usuwania, przeglądania, modyfikowania przed wysłaniem do banku, -grupowanie przelewów w paczkę (zestaw) umożliwiającą podpisanie całego zestawu przelewów przed wysłaniem do banku, -pobieranie wyciągów bankowych w formie elektronicznej (wyciąg bankowy drukowany z systemu winien spełniać wszystkie wymogi stawiane dowodom księgowym zgodnie z ustawą o rachunkowości), -zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa świadczonych usług, -archiwizowanie wszystkich wprowadzonych danych, wykonanych operacji i sald na rachunkach, przez cały okres korzystania z systemu. 3.2.2.Wykonawca zobowiązuje się do dostawy i instalacji systemu bankowości elektronicznej wraz z odpowiednią ilością narzędzi autoryzacji (tj. token, karta, czytnik, itp.). Szacunkowa ilość użytkowników systemu wynosi 38, w tym użytkowników uprawnionych do autoryzacji 33. 3.2.3. Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi systemu bankowości elektronicznej. 3.2.4. Wykonawca zapewni bieżącą aktualizację i serwis oprogramowania oraz wsparcie merytoryczne i techniczne, w tym usunięcie ewentualnych awarii systemu bankowości elektronicznej w ciągu 12 godzin od zgłoszenia. 3.2.5. Zamawiający wyraża zgodę na dostęp do usług bankowych poprzez przeglądarkę internetową, obsługującą klucz szyfrowania minimum SSL-3 128 bit.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.00.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

• Bank BGŻ BNP Paribas S.A, ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 552318,90 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

• Cena wybranej oferty: 0,00

• Oferta z najniższą ceną: 0,00 / Oferta z najwyższą ceną: 0,00

• Waluta: PLN .