Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Obsługa bankowa budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA I MIASTO CZERWIONKA-LESZCZYNY

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276258530

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Parkowa 9

1.4.2.) Miejscowość: Czerwionka-Leszczyny

1.4.3.) Kod pocztowy: 44-230

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@czerwionka-leszczyny.com.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.czerwionka-leszczyny.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00312488

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-12-13

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00279541/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie prowadzenia bankowej obsługi budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 stycznia 2026 r., a w szczególności:

1) otwarcie, prowadzenie i zamykanie rachunku bieżącego Gminy, rachunków VAT, rachunków bieżących i pomocniczych (w złotych polskich, w euro oraz innych walutach wymienialnych – w razie zaistnienia takiej potrzeby) Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy istniejących w dniu podpisania umowy oraz tworzonych w czasie trwania umowy, w oparciu o umowę na obsługę bankową Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (a także inne umowy wynikające z wewnętrznych przepisów Banku), zawarte z uwzględnieniem postanowień SWZ oraz warunków przedstawionych w ofercie Banku.

2) oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (z wyjątkiem rachunku bankowego wadiów – nieoprocentowanego i bez kosztów), zastrzega się możliwość wyłączenia z oprocentowania środków na wskazanych odrębnie przez Zamawiającego rachunkach;

Wysokość oprocentowania środków na rachunkach stanowić będzie iloczyn wskaźnika korygującego banku i średniomiesięcznej stawki WIBID 1M z miesiąca poprzedzającego dany okres obrachunkowy. Średniomiesięczna stawka WIBID 1M liczona będzie jako średnia arytmetyczna stawek WIBID 1M z miesiąca poprzedzającego dany okres obrachunkowy.

3) kapitalizowanie odsetek od środków na rachunkach bankowych w okresach miesięcznych;

4) realizacja poleceń przelewów (elektronicznych i papierowych) w kraju i za granicę;

5) świadczenie usługi płatności masowych;

6) świadczenie nieodpłatnie następujących usług bankowych:

a) przechowywanie środków pieniężnych,
b) obsługa wszystkich własnych operacji gotówkowych na wszystkich rachunkach bankowych Zamawiającego,
c) obsługa operacji bezgotówkowych pomiędzy rachunkami bankowymi Zamawiającego,
d) sporządzanie i przekazywanie za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej wyciągów z rachunków bankowych z informacją o zmianach stanu i ustaleniem salda rachunków,
e) udostępnienie (zainstalowanie, uruchomienie i korzystanie) usługi systemu bankowości elektronicznej (aktualnie Zamawiający korzysta z Systemu bankowości internetowej „OK@net” oraz „OK@net Mobile”) niezwłocznie w Urzędzie Gminy i Miasta oraz w tych jednostkach organizacyjnych, w których system ten jest użytkowany, a w uzgodnionych terminach we wszystkich pozostałych jednostkach organizacyjnych Zamawiającego, a także nie pobieranie opłat za użytkowanie systemu i przeszkolenie pracowników,
f) wydawanie i realizowanie czeków gotówkowych lub elektronicznych umożliwiających dokonywanie wypłat gotówkowych w jednostkach organizacyjnych gminy,
g) realizacja wpłat dokonywanych przez inne osoby i podmioty na rachunki zamawiającego,
h) wydawanie i umożliwienie korzystania z kart płatniczych;

7) realizacja przelewów SORBNET

8) udzielenie odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, do wysokości określonej w uchwałach budżetowych na kolejne lata budżetowe (dodatkowa coroczna umowa) przy czym w roku 2022 kwota ta wynosi 6.000.000,00 zł.

Ujemne saldo będzie mógł posiadać jedynie rachunek bieżący budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Jedynym kosztem kredytu odnawialnego będzie jego oprocentowanie, bank (Wykonawca) nie będzie pobierał za przyznanie kredytu prowizji ani innych opłat związanych z jego obsługą. Odsetki będą naliczane tylko od wykorzystanej części kredytu, tzn. tylko wtedy gdy ujemne saldo na rachunku bieżącym budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wystąpi na koniec dnia. Spłata będzie następować automatycznie z wpływów na rachunek bieżący budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Odsetki od kredytu będą naliczane w okresach miesięcznych, w ostatnim dniu roboczym miesiąca.
Dzień roboczy oznacza każdy dzień inny niż sobota, niedziela lub inny dzień ustawowo wolny od pracy na podstawie przepisów prawa polskiego.

Oprocentowanie odnawialnego kredytu nastąpi wg stawki WIBOR 1M i marży banku. Marża banku w całym okresie obowiązywania umowy na obsługę bankową nie może ulec zmianie. Zmiana oprocentowania może nastąpić raz w miesiącu i musi być spowodowana zmianą stawki WIBOR 1 M obowiązującej w ostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedniego. O zmianie oprocentowania Zamawiający winien być powiadomiony pisemnie.

2. Za otwarcie, obsługę i zamknięcie rachunków, prowadzenie na nich rozliczeń, realizację przelewów do innych banków oraz za świadczenie innych usług objętych obsługą bankową, Wykonawca nie będzie pobierał żadnych opłat oraz prowizji, poza miesięcznym wynagrodzeniem ryczałtowym w PLN. Wynagrodzenie ryczałtowe dotyczy obsługi bankowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, Urzędu Gminy i Miasta oraz wszystkich jednostek organizacyjnych objętych umową.

3. Ze względu na sprawność obsługi oraz konieczność konwojowania gotówki Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania siedziby, oddziału lub filii (placówki) w dzielnicy Czerwionka lub jej otwarcie przed rozpoczęciem realizacji zamówienia.
Placówka w dzielnicy Czerwionka musi funkcjonować przez cały okres obowiązywania umowy na obsługę bankową.

Po zmianie:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie prowadzenia bankowej obsługi budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 stycznia 2026 r., a w szczególności:

1) otwarcie, prowadzenie i zamykanie rachunku bieżącego Gminy, rachunków VAT, rachunków bieżących i pomocniczych (w złotych polskich, w euro oraz innych walutach wymienialnych – w razie zaistnienia takiej potrzeby) Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy istniejących w dniu podpisania umowy oraz tworzonych w czasie trwania umowy, w oparciu o umowę na obsługę bankową Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (a także inne umowy wynikające z wewnętrznych przepisów Banku), zawarte z uwzględnieniem postanowień SWZ oraz warunków przedstawionych w ofercie Banku.

2) oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (z wyjątkiem rachunku bankowego wadiów – nieoprocentowanego i bez kosztów), zastrzega się możliwość wyłączenia z oprocentowania środków na wskazanych odrębnie przez Zamawiającego rachunkach;

Wysokość oprocentowania środków na rachunkach stanowić będzie iloczyn wskaźnika korygującego banku i średniomiesięcznej stawki WIBID 1M z miesiąca poprzedzającego dany okres obrachunkowy. Średniomiesięczna stawka WIBID 1M liczona będzie jako średnia arytmetyczna stawek WIBID 1M z miesiąca poprzedzającego dany okres obrachunkowy.

3) kapitalizowanie odsetek od środków na rachunkach bankowych w okresach miesięcznych;

4) realizacja poleceń przelewów (elektronicznych i papierowych) w kraju i za granicę;

5) świadczenie usługi płatności masowych;

6) świadczenie nieodpłatnie następujących usług bankowych:

a) przechowywanie środków pieniężnych,
b) obsługa wszystkich własnych operacji gotówkowych na wszystkich rachunkach bankowych Zamawiającego,
c) obsługa operacji bezgotówkowych pomiędzy rachunkami bankowymi Zamawiającego,
d) sporządzanie i przekazywanie za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej wyciągów z rachunków bankowych z informacją o zmianach stanu i ustaleniem salda rachunków,
e) udostępnienie (zainstalowanie, uruchomienie i korzystanie) usługi systemu bankowości elektronicznej (aktualnie Zamawiający korzysta z Systemu bankowości internetowej „OK@net” oraz „OK@net Mobile”) niezwłocznie w Urzędzie Gminy i Miasta oraz w tych jednostkach organizacyjnych, w których system ten jest użytkowany, a w uzgodnionych terminach we wszystkich pozostałych jednostkach organizacyjnych Zamawiającego, a także nie pobieranie opłat za użytkowanie systemu i przeszkolenie pracowników,
f) wydawanie i realizowanie czeków gotówkowych lub elektronicznych umożliwiających dokonywanie wypłat gotówkowych w jednostkach organizacyjnych gminy,
g) realizacja wpłat dokonywanych przez inne osoby i podmioty na rachunki zamawiającego,
h) wydawanie i umożliwienie korzystania z kart płatniczych;

7) realizacja przelewów SORBNET

8) udzielenie odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, do wysokości określonej w uchwałach budżetowych na kolejne lata budżetowe (dodatkowa coroczna umowa) przy czym w roku 2022 kwota ta wynosi 6.000.000,00 zł.

Ujemne saldo będzie mógł posiadać jedynie rachunek bieżący budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Jedynym kosztem kredytu odnawialnego będzie jego oprocentowanie, bank (Wykonawca) nie będzie pobierał za przyznanie kredytu prowizji ani innych opłat związanych z jego obsługą. Odsetki będą naliczane tylko od wykorzystanej części kredytu, tzn. tylko wtedy gdy ujemne saldo na rachunku bieżącym budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wystąpi na koniec dnia. Spłata będzie następować automatycznie z wpływów na rachunek bieżący budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Odsetki od kredytu będą naliczane w okresach miesięcznych, w ostatnim dniu roboczym miesiąca.
Dzień roboczy oznacza każdy dzień inny niż sobota, niedziela lub inny dzień ustawowo wolny od pracy na podstawie przepisów prawa polskiego.

Oprocentowanie odnawialnego kredytu nastąpi wg stawki WIBOR 1M i marży banku. Marża banku w całym okresie obowiązywania umowy na obsługę bankową nie może ulec zmianie. Zmiana oprocentowania może nastąpić raz w miesiącu i musi być spowodowana zmianą stawki WIBOR 1 M obowiązującej w ostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedniego. O zmianie oprocentowania Zamawiający winien być powiadomiony pisemnie.

2. Za otwarcie, obsługę i zamknięcie rachunków, prowadzenie na nich rozliczeń, realizację przelewów do innych banków oraz za świadczenie innych usług objętych obsługą bankową, Wykonawca nie będzie pobierał żadnych opłat oraz prowizji, poza miesięcznym wynagrodzeniem ryczałtowym w PLN. Wynagrodzenie ryczałtowe dotyczy obsługi bankowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, Urzędu Gminy i Miasta oraz wszystkich jednostek organizacyjnych objętych umową.

3. Ze względu na sprawność obsługi oraz konieczność konwojowania gotówki Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania siedziby, oddziału lub filii (placówki) w dzielnicy Czerwionka lub jej otwarcie przed rozpoczęciem realizacji zamówienia.
Placówka w dzielnicy Czerwionka musi funkcjonować przez cały okres obowiązywania umowy na obsługę bankową.
Obowiązek posiadania siedziby, oddziału lub filii (placówki) w dzielnicy Czerwionka będzie uważać się za spełniony w przypadku posiadania takiej placówki przez Wykonawcę, wykonawcę wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia (np. członka konsorcjum) lub podwykonawcę przy równoczesnym spełnieniu warunku zapewnienia wpłat i wypłat gotówkowych Zamawiającego oraz wpłat i wypłat osób trzecich w placówce na terenie dzielnicy Czerwionka (bez żadnych opłat dla Zamawiającego lub jego Klientów).

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2021-12-17 09:00

Po zmianie:
2021-12-20 14:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2021-12-17 10:00

Po zmianie:
2021-12-20 14:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-01-15

Po zmianie:
2022-01-18