Mońki: Wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Mońki i jej jednostek organizacyjnych w latach 2011-2014.
Numer ogłoszenia: 172962 - 2011; data zamieszczenia: 27.06.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 133156 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mońki, ul. Słowackiego 5A, 19-100 Mońki, woj. podlaskie, tel. 85 7162587, faks 85 7162587.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Mońki i jej jednostek organizacyjnych w latach 2011-2014..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy i jej jednostek organizacyjnych, która obejmuje: 1. Otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego, rachunków pomocniczych, rachunków dochodów własnych, sum depozytowych i funduszy celowych z uwzględnieniem wszystkich komunalnych jednostek organizacyjnych Gminy Mońki w łącznej ilości 39 sztuk w tym: 1.1 Urząd Miejski 7 rachunków 1.2 Gimnazjum 4 rachunki 1.3 Szkoła Podstawowa Nr 1 4 rachunki 1.4 Szkoła Podstawowa Nr 2 3 rachunki 1.5 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 4 rachunki 1.6 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 2 rachunki 1.7 Przedszkole 3 rachunki 1.8 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 8 rachunków 1.9 Moniecki Ośrodek Kultury 2 rachunki 1.10 Biblioteka Publiczna 2 rachunki 2. Przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówkowych (kasa w miejscowości gdzie mieści się siedziba Zamawiającego). 3. Realizację polecenia przelewów w formie elektronicznej, papierowej(udostępnienie usługi home banking na stanowisku komputerowym w Urzędzie Miejskim w Mońkach). 4. Sprzedaż czeków gotówkowych. W ramach umowy wykonawca powinien: 5. Uruchomić kredyt w rachunku bieżącym budżetu Gminy. 6.Automatycznie inwestować saldo(lokaty nocne) na rachunku bieżącym budżetu Gminy ewentualnie stosować kapitalizację dzienną dla tego konta. 7. Udostępnić międzybankowy elektroniczny system przelewu środków ELIKSIR. 8. Przeprowadzać doradztwo finansowe w zakresie lokowania wolnych środków, opracowywania projektów inwestycyjnych oraz wniosków w zakresie pozyskiwania optymalnego źródła finansowania inwestycji. 9. Świadczyć inne usługi bankowe w miarę zaistniałych potrzeb. W celu zorientowania się w obrotach środków na rachunkach Gminy i jednostek gminy podaje się dane prognozowane na 2011 r: Plan dochodów budżetu Gminy 33.377.189 zł Plan wydatków budżetu Gminy 34.069.876 zł Plan przychodów 4.124.860 zł Plan rozchodów 3.432.173 zł Plan przychodów zakładów budżetowych 6.134.922 zł Plan wydatków zakładów budżetowych 6.069.102 zł Plany przychodów instytucji kultury 793.602 zł Plany rozchodów instytucji kultury 793.602 zł 10. Wykonawca musi potwierdzać stan salda na wszystkich rachunkach bankowych każdego dnia roboczego/od poniedziałku do piątku w postaci wyciągów bankowych. 11. Wykonawca musi dostarczać dokumenty zawierające opis transakcji i daty ich nadania przez podmioty zewnętrzne następnego dnia roboczego po wpływie środków na konto bankowe 12. Zamawiający nie dopuszcza w czasie trwania umowy pobierania przez oferenta od zamawiającego i gminnych jednostek komunalnych wymienionych w rozdziale III pkt 1 ppkt 1.1-1.10 siwz: 1) innych niż określonych w pozycji 1 i 2 formularza ofertowego prowizji ani opłat z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunków, 2) prowizji i opłat za realizację polecenia przelewu na rachunki prowadzone przez oferenta oraz na rachunki wewnątrzbankowe, 3) prowizji od kwoty przelewu w formie elektronicznej/papierowej w związku z wydanym poleceniem przez zamawiającego i gminne jednostki organizacyjne, 4) prowizji ani opłat za wypłatę gotówki z rachunków zamawiającego i gminnych jednostek na rzecz zamawiającego i tychże gminnych jednostek, 5) prowizji ani opłat za wpłatę gotówki na rachunki zamawiającego i gminnych jednostek przez zamawiającego i jednostki gminne, 6) prowizji ani opłat od wpłat gotówkowych dokonywanych przez sołtysów na rachunek zamawiającego z tytułu zobowiązań pieniężnych (4 razy w roku po terminie płatności), 7) opłat za wyciągi bankowe, 8) opłat za zmianę karty wzorów podpisów, 9) prowizji, opłat i marż od przyznanego i wykorzystanego kredytu oraz od niewykorzystanej części linii kredytowej w rachunku bieżącym budżetu Gminy, wysokość kredytu krótkoterminowego zaciągniętego w rachunku nie może przekroczyć w ciągu roku 400.000 zł (czterystu tysięcy), 10) opłat za prowadzenie rachunku lokat nocnych, 11) nie dopuszcza się na wszystkich rachunkach bankowych kapitalizacji odsetek w okresach półrocznych i na koniec roku, 12) odsetki od lokat nocnych będą dopisywane do rachunku budżetu Gminy każdego dnia, kiedy następuje ich zwrot z rachunku lokaty nocnej, 13) prowizji, opłat instalacyjnych, opłat abonamentowych za usługę home banking. 13. Automatyczne inwestowanie salda na rachunku bieżącym budżetu Gminy (lokaty nocne oraz w dniach ustawowo wolnych od pracy) będzie dotyczyć stanu środków pieniężnych na rachunku, którą poda oferent w ofercie. Na rachunek lokat nocnych codziennie przelewane będą środki pieniężne z rachunku bieżącego budżetu Gminy według ich stanu na koniec dnia roboczego po uwzględnieniu dyspozycji obciążeniowych i wpływów bieżących, a zwrot na rachunek następnego dnia roboczego o godz. 7.30 do dyspozycji zamawiającego. 14. Nie dopuszcza się do pobierania jakichkolwiek opłat bądź prowizji z tytułu przelania kwoty z rachunku bieżącego budżetu na rachunek lokat nocnych. 15. Środki z rachunku zamawiającego na rachunek lokaty nocnej będą przekazywane tylko w przypadku, gdy oprocentowanie lokaty nocnej jest wyższe od oprocentowania rachunku bieżącego. 15. Zamawiający zastrzega prawo czasowego zawieszenia lokat nocnych bez konieczności zmiany umowy. 16. Zamawiający dopuszcza zastosowanie kapitalizacji dziennej dla środków znajdujących się na rachunku bieżącym, o ile produkt ten znajduje się w ofercie danego banku i jest korzystny dla Zamawiającego w większym stopniu niż lokata nocna. Zamówienie należy zrealizować w terminie od 01.07.2011 r. do 30.06.2014 r..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.13.00.00 - (3) Usługi brokerskie i usługi podobne w zakresie zabezpieczenia ubezpieczeń towarów .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.06.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

• Bank Spółdzielczy w Mońkach, ul. Wyzwolenia 13, 19-100 Mońki, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 95544,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

• Cena wybranej oferty: 41580,00

• Oferta z najniższą ceną: 41580,00 / Oferta z najwyższą ceną: 46008,00

• Waluta: PLN.