OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY NUMER
OZU/2007/07/26-400402

Nazwa: Gmina Biłgoraj
Adres: Kościuszki 88, 23-400 Biłgoraj

Województwo: lubelskie

Telefon: 084688286768828686882872
Fax: 0846863584
e-mail: bilgoraj_g@woi.lublin.pl

Osoba upoważniona do kontaktów: Alina Szopa, Jolanta Jargieło, Alina Bartnik

Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu Gminy Biłgoraj oraz jednostek organizacyjnych gminy tj
1.Samorzadowa Administracja Szkół w Biłgoraju
2.Gminny Ośrodek Kultury w Biłgoraju
3.Gminna Biblioteka Publiczna w Biłgoraju z/s w Soli
4.Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Biłgoraju
5.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biłgoraju
Zakres przedmiotu zamówienia:
1. otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego budżetu, rachunków bieżących jednostek organizacyjnych, rachunków pomocniczych – 14 rachunków
2. realizacja poleceń przelewu – średnia miesięczna – 1 690 przelewów
3. przyjmowanie wpłat gotówkowych – średnia miesięczna – 350 100 zł
4. dokonywanie wypłat gotówkowych – średnia miesięczna – 30 000 zł
5. uruchomienie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym – do kwoty 600 000 zł rocznie
6. potwierdzenie stanu salda, na każdy dzień roboczy
7. regulacja salda, na każdy dzień składania poleceń przelewu
8. usługę umożliwiającą drogą elektroniczną dokonywanie przelewów oraz uzyskiwanie informacji – wszystkie jednostki
9. przyjmowanie lokat jednodniowych (nocnych), tygodniowych, miesięcznych
10. wystawienie warunkowej promesy kredytowej
11. naliczanie odsetek na rachunku bieżącym wg zmiennej stopy procentowej określonej zgodnie z wzorem: WIBID O/N – marża banku, gdzie zmiana stawki WIBID O/N następuje każdego dnia roboczego zgodnie z notowaniami obowiązującymi na rynku międzybankowym (w dni wolne od pracy obowiązuje stawka z ostatniego dnia roboczego przed dniem wolnym)
12. naliczenie odsetek od środków na rachunkach lokat terminowych wg stałej stopy procentowej określonej zgodnie ze wzorem:
Lokaty tygodniowe: WIBID 1 W – marża
Lokaty miesięczne WIBID 1M – marża
13. do określenia umownej stopy oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym przyjmuje się wielkość WIBOR–u 3 M obowiązującą w dniu podpisania umowy kredytowej powiększoną o stałą nieujemną marżę mk
14. dokonywanie miesięcznej kapitalizacji odsetek
15. realizacja dyspozycji Zamawiającego w dniu złożenia dyspozycji
16. świadczenie nieodpłatnie następujących usług bankowych:
- realizacja poleceń przelewu pomiędzy rachunkami Zamawiającego wewnątrz banku
- wydawanie blankietów czekowych
- sporządzenie wyciągów bankowych papierowych wraz z wtórnikami na koniec dnia, w którym
nastąpił obrót,
- sporządzanie wyciągów bankowych elektronicznych wraz z wtórnikami na koniec dnia, w którym nastąpił obrót.

CPV
66.10.00.00-1– Usługi pośrednictwa finansowego, z wyjątkiem inwestycji bankowych, usług
ubezpieczeniowych oraz usług emerytalnych

Wykonawca spełnił wymagane SIWZ warunki udziału w postępowania a złożona przez niego oferta została oceniona jako njkorzystniejsza wg kryterium podanym w ogłoszeniu o zamówieniu (cena 100%)

Nazwa: Bank Spółdzielczy w Biłgoraju
Adres: Pocztowa 3, 23-400 Biłgoraj, woj. lubelskie