Starogard Gdański: Opracowanie wieloletniej prognozy finansowej oraz wdrożenie systemu przygotowania wieloletniej prognozy finansowej w Urzędzie Gminy Starogard Gdański
Numer ogłoszenia: 63708 - 2011; data zamieszczenia: 04.04.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Starogard Gdański , ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, tel. (058) 562 50 67, faks (058) 562 46 41.

• Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.starogardgd.ug.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie wieloletniej prognozy finansowej oraz wdrożenie systemu przygotowania wieloletniej prognozy finansowej w Urzędzie Gminy Starogard Gdański.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: a. opracowanie wieloletniej prognozy finansowej (WPF) zgodnie z Ustawą o Finansach Publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 (Dz. U. 2009, Nr 157, poz. 1240 z póżn. zm.) oraz Metodyką opracowania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego - wspólną propozycją Ministerstwa Finansów, regionalnych izb obrachunkowych i przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, opracowaną w lipcu 2010r. b. opracowanie zestawu pytań do ankiety na tematy związane z realizacją strategii rozwoju Gminy Starogard Gdański, planowanymi inwestycjami, wydatkami. c. wdrożenie systemu przygotowania wieloletniej prognozy finansowej w Urzędzie Gminy Starogard Gdański poprzez: - Dostarczenie, wdrożenie oraz udzielenie licencji na wykorzystanie narzędzia do opracowywania WPF zgodnie z wymogami Ustawy o Finansach Publicznych(Dz. U. 2009, Nr 157, poz. 1240 z póżn. zm.), - 1 szkolenie z tematu Wieloletnia Prognoza Finansowa jako dokument strategiczny, - 1 szkolenie z tematu Metodologia przygotowania prognoz finansowych. 2. Opracowanie WPF będzie polegało na zastosowaniu naukowych metod prognozowania opartych o modele ekonometryczne uwzględniające wpływ czynników makroekonomicznych i formalne modele ilościowe prognozowania szeregów czasowych, w tym metodologię Region - stat. WPF zostanie opracowana zgodnie z metodologią obejmującą następujące etapy: a. Przygotowanie danych oraz analiza poprawności prognozowanych szeregów Odpowiednie przygotowanie danych i analiza szeregów czasowych prognozowanych elementów, w tym ich weryfikacja pod względem sensu ekonomicznego i poprawności czysto rachunkowej, wykonanie analizy wykresów, dyspozycja szeregu i identyfikacja trendów w danych. b. Prognoza dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego Opracowanie prognozy dochodów bieżących według pełnej klasyfikacji budżetowej oraz zaplanowanie i prognoza dochodów majątkowych w pełnej klasyfikacji budżetowej poprzez zastosowanie instrumentu prognostycznego odpowiedniego do specyfiki danych, spośród takich narzędzi jak: analiza regresji, modele trendu, średnich, wygaszanie, modelu VAR - wektorowej autoregresji, przy użyciu specjalistycznego oprogramowania ekonometrycznego. Pierwsza część dwuetapowej prognozy wpływów z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych (przy projekcji wpływów w skali kraju) wykonana zostanie przy użyciu modelu VAR. Kolejna faza - prognoza udziału wypracowanego w samorządzie we wpływach z PIT/CIT ogółem opracowana zostanie za pomocą modelu prognozowania zmiennych na podstawie ultrakrótkich szeregów czasowych, dla udziałów sprowadzonych do stacjonarności w oparciu o model autoregresji z wykładniczą korektą prognozy. c. Prognoza wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego Opracowanie prognozy wydatków bieżących według pełnej klasyfikacji budżetowej oraz zaplanowanie i prognoza wydatków majątkowych według pełnej klasyfikacji budżetowej poprzez zastosowanie instrumentu prognostycznego odpowiedniego do specyfiki danych, spośród takich narzędzi jak: analiza regresji, modele trendu, średnich, wygaszanie, modelu VAR - wektorowej autoregresji, przy użyciu specjalistycznego oprogramowania ekonometrycznego, uwzględniając przebieg właściwych zmiennych makroekonomicznych. d. Prognoza kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego Opracowanie prognozy ogólnej kwoty zadłużenia poprzez zastosowanie instrumentu prognostycznego odpowiedniego do specyfiki danych, spośród takich narzędzi jak: analiza regresji, modele trendu, średnich, wygaszanie, modelu VAR - wektorowej autoregresji, przy użyciu specjalistycznego oprogramowania ekonometrycznego. Dla projekcji długu przyjęta metoda powinna uwzględniać indywidualne parametry zadłużenia jednostki, a w modelu szczególną uwagę należy zwrócić na wpływ głównych stóp procentowych czy tendencji i oczekiwań inflacyjnych. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 2 polskojęzyczne egzemplarze opracowanej wieloletniej prognozy finansowej w formie elektronicznej i papierowej. 3. Wykonawca opracuje zestaw pytań do ankiety na tematy związane z realizacją strategii rozwoju Gminy Starogard Gdański, planowanymi inwestycjami, wydatkami. Ankieta zostanie umieszczona na portalu internetowym dostępnym dla wszystkich zainteresowanych osób i podmiotów. Dane uzyskane na podstawie wypełnionych ankiet stanowiły będą dodatkowe źródło informacji do opracowania WPF i aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Starogard Gdański. 4. Wdrożenie systemu przygotowania wieloletniej prognozy finansowej w Urzędzie Gminy Starogard Gdański. 4.1. Narzędzie do opracowywania WPF w postaci zaawansowanego programu wykorzystującego arkusze kalkulacyjne musi: a. Być kompatybilne z systemem BESTI@ w zakresie importu i eksportu aktualnych danych budżetu JST do programu, b. Umożliwiać generowanie prognoz w minimum 3 - letniej perspektywie, c. Umożliwiać statystyczną analizę danych oraz zapis danych wynikowych, d. Umożliwiać tworzenie dowolnej ilości scenariuszy WPF oraz zachowywanie ich kopii, e. Umożliwiać generowanie WPF oraz projektów uchwał o WPF wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, f. Być kompatybilne z oprogramowaniem zainstalowanym na komputerach pracowników Urzędu Gminy Starogard Gdański tj. systemem operacyjnym Windows, pakietem biurowym Office, przeglądarką Internet Explorer, g. Umożliwiać wprowadzanie danych przekazanych przez jednostki organizacyjne bez konieczności ich ponownego wprowadzania, h. Umożliwiać walidację wprowadzonych danych, i. Umożliwiać tworzenie raportów o stanie finansowym Gminy Starogard Gdański, j. Funkcjonować bez konieczności zakupu przez Zamawiającego dodatkowego oprogramowania oraz sprzętu. Wykonawca zapewni 2 licencje z pełnym dostępem do oprogramowania. Wykonawca udzieli trzyletniej licencji na oferowane oprogramowanie. Wykonawca dostarczy i zainstaluje program na komputerach wskazanych przez Zamawiającego oraz przeszkoli od 5 do 10 pracowników z zakresu obsługi programu. Wykonawca udzieli gwarancji na oferowany program na okres nie krótszy niż okres udzielenia licencji liczony od dnia instalacji programu. Wykonawca zobowiązuje się do: - Nieodpłatnego dostarczania wydawanych aktualizacji oprogramowania do opracowywania WPF w terminie do 30 dni od daty opublikowania, - Nieodpłatnego usuwania awarii oprogramowania, Usunięcie awarii powinno nastąpić w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii przez Zamawiającego telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną. Skomplikowane awarie będą usuwane w terminie uzgodnionym przez strony. - Nieodpłatnego udzielania odpowiedzi na pytania Zamawiającego związane z użytkowaniem oprogramowania, - nieodpłatnego dostosowywania oprogramowania do zmian w przepisach prawa, wprowadzonych po zainstalowaniu oprogramowania. 4.2. Szkolenie z tematu Wieloletnia Prognoza Finansowa jako dokument strategiczny obejmowało będzie następujące minimum tematyczne: - Perspektywy wykorzystania wieloletniej prognozy finansowej jako wsparcia w procesie podejmowania decyzji strategicznych i inwestycyjnych, - Wpływ rzetelnych prognoz dochodów i wydatków na określenie możliwości inwestycyjnych, - Prawidłowe dokumentowanie starań o fundusze wspólnotowe, - Wieloletnia prognoza finansowa w kontekście realizacji strategii jednostki. Treści przekazywane w ramach szkolenia będą umacniały pozytywny przekaz o równości płci i konkurencyjności pracowników/pracowniczek powyżej 45 roku życia. Szkolenie będzie prowadzone przez osobę/y, które posiadają wykształcenie wyższe ekonomiczne, z zakresu zarządzania lub prawnicze, udokumentowaną wiedzę w zakresie tworzenia prognoz finansowych, doświadczenie w prowadzeniu co najmniej 1 szkolenia z zakresu prognoz finansowych w świetle obowiązujących przepisów o finansach publicznych. Czas trwania szkolenia obejmował będzie 5 godzin w ciągu 1 dnia. 4.3. Szkolenie z tematu Metodologia przygotowania prognoz finansowych obejmowało będzie następujące minimum tematyczne: - Uregulowania prawne dotyczące wieloletniej prognozy finansowej, - Budowa WPF, - Metodologia przygotowania WPF, - Metody prognozowania dochodów i wydatków oraz poziomu zadłużenia, Szkolenie będzie prowadzone przez osobę/y, które posiadają wykształcenie wyższe ekonomiczne, z zakresu zarządzania lub prawnicze, udokumentowaną wiedzę w zakresie tworzenia prognoz finansowych, doświadczenie w prowadzeniu co najmniej 1 szkolenia z zakresu prognoz finansowych w świetle obowiązujących przepisów o finansach publicznych. Czas trwania szkolenia obejmował będzie 10 godzin w ciągu 2 dni ( po 5 godzin w ciągu każdego dnia). Szkolenie będzie składało się z części teoretycznej oraz części praktycznej, doskonalącej umiejętności w zakresie korzystania z programu do opracowywania WPF. Wykonawca zapewni możliwość korzystania z oprogramowania podczas szkolenia wszystkim uczestnikom/uczestniczkom biorącym w nim udział. Treści przekazywane w ramach szkolenia będą umacniały pozytywny przekaz o równości płci i konkurencyjności pracowników/pracowniczek powyżej 45 roku życia. 5.Wszystkie opracowania powstające w ramach realizacji przedmiotu zamówienia muszą być zgodne z aktualnymi Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 6. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie w szczególności: - Współpraca z Zamawiającym, - Pozostawania w stałym kontakcie z Zamawiającym, - Sprawna i terminowa realizacja przedmiotu zamówienia, - Informowanie o stanie prac, problemach występujących w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, - Zapewnienie wglądu w dokumenty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym dokumenty finansowe. 7. Zamawiający udostępni nieodpłatnie Wykonawcy salę na czas trwania szkoleń, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. 8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania kontroli nad realizacją zamówienia w trakcie trwania umowy. 9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 11. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 12. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom - zgodnie ze wzorem - załącznik nr 5 do SIWZ. 13. Informacja o sposobie rozliczania pomiędzy stronami a. opracowanie wieloletniej prognozy finansowej (WPF) zgodnie z Ustawą o Finansach Publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 (Dz. U. 2009, Nr 157, poz. 1240 z póżn. zm.) oraz Metodyką opracowania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego - wspólną propozycją Ministerstwa Finansów, regionalnych izb obrachunkowych i przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, opracowaną w lipcu 2010r. b. opracowanie zestawu pytań do ankiety na tematy związane z realizacją strategii rozwoju Gminy Starogard Gdański, planowanymi inwestycjami, wydatkami. - wypłacenie wynagrodzenia za realizację części przedmiotu zamówienia określonego w ppkt 13. a. i b. nastąpi w 3 etapach na zasadach określonych w umowie. c. wdrożenie systemu przygotowania wieloletniej prognozy finansowej w Urzędzie Gminy Starogard Gdański poprzez: - Dostarczenie, wdrożenie oraz udzielenie licencji na wykorzystanie narzędzia do opracowywania WPF zgodnie z wymogami Ustawy o Finansach Publicznych(Dz. U. 2009, Nr 157, poz. 1240 z póżn. zm.) - w formie płatności jednorazowej po zakończeniu etapu zamówienia, potwierdzonego stosownym protokołem, na zasadach określonych w umowie. - 1 szkolenie z tematu Wieloletnia Prognoza Finansowa jako dokument strategiczny - w formie płatności jednorazowej po zakończeniu etapu zamówienia, potwierdzonego stosownym protokołem, na zasadach określonych w umowie. - 1 szkolenie z tematu Metodologia przygotowania prognoz finansowych - w formie płatności jednorazowej po zakończeniu etapu zamówienia, potwierdzonego stosownym protokołem, na zasadach określonych w umowie..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.30.00.00 - Badania rynkowe i ekonomiczne; ankietowanie i statystyka 48.46.00.00 - Analityczne, naukowe, matematyczne lub prognozujące pakiety oprogramowania 72.26.30.00 - Usługi wdrażania oprogramowania 80.50.00.00 - Usługi szkoleniowe .

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie przewiduje specjalnych wymagań w tym zakresie.

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, Wykonawca opracował co najmniej 1 prognozę finansową

• III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie przewiduje specjalnych wymagań w tym zakresie.

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • a) dysponowanie osobami, które posiadają doświadczenie w opracowywaniu co najmniej 1 prognozy finansowej b) Dysponowanie osobami, które posiadają wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie opisane w przedmiocie zamówienia

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie przewiduje specjalnych wymagań w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Dopuszcza się następujące okoliczności zmiany umowy w zakresie terminu realizacji zamówienia: 1) w przypadku wydłużenia nin. procedury przetargowej 2) w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych niezależnych od wykonawcy niepozwalających na wykonanie przedmiotu zamówienia, Dopuszcza się następujące okoliczności zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia wykonawcy: 1) w przypadku zmiany przepisów dotyczących płatności za prawidłową realizację zamówienia, Inne zmiany: 1) w zakresie podwykonawstwa za uprzednią zgodą zamawiającego: powierzenie podwykonawcy innej części prac niż wskazana w ofercie wykonawcy, zmiana podwykonawcy na etapie realizacji zamówienia, 2) w zakresie zmiany osób, które będą odpowiedzialne za świadczenie usługi za uprzednią zgodą zamawiającego. Warunkiem koniecznym zaakceptowania zmiany osoby, która będzie odpowiedzialna za świadczenie usługi jest spełnianie przez nią warunków określonych w niniejszej specyfikacji. 2. Warunki zmian: Inicjowanie zmian - na wniosek wykonawcy i zamawiającego. Uzasadnienie zmian - prawidłowa realizacja przedmiotu umowy. Forma zmian - aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.starogardgd.ug.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdański.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.04.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdański pok. 19 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt dofinansowano w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie