Płock: Bankowa obsługa budżetu Powiatu Płockiego
Numer ogłoszenia: 65669 - 2015; data zamieszczenia: 07.05.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 34093 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Płocku, ul. Bielska 59, 09-400 Płock, woj. mazowieckie, tel. 024 2676777, faks 024 2676848.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bankowa obsługa budżetu Powiatu Płockiego.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na obsłudze bankowej budżetu Powiatu Płockiego tj. obsługa bankowa 20 jednostek wchodzących w skład struktury organizacyjnej Powiatu przez okres 5 lat. Obsługa bankowa budżetu Powiatu Płockiego obejmować będzie: 1. Bieżącą obsługę bankową budżetu Powiatu Płockiego w zakresie: 1)Otwarcia i prowadzenia Rachunku Bieżącego Budżetu Powiatu Płockiego. 2)Otwarcia i prowadzenia wszelkich typów rachunków bankowych tj. rachunków bieżących i pomocniczych dla Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych według załącznika Nr 6. W trakcie realizacji zamówienia liczba jednostek oraz rachunków może ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego. 3)Obsługi operacji finansowych budżetu Powiatu na poziomie Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych z zastosowaniem jednolitych procedur. 4) Zapewnienie przez Wykonawcę z dniem 1 lipca 2015 roku obsługi kasowej w budynku Starostwa Powiatowego w Płocku, ul. Bielska 59. Punkt kasowy ma być czynny w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach od 730 do 1515, natomiast w środy od 800 do 1645 . Wszelkie zmiany w miarę potrzeb Zamawiającego będą uzgadniane z Wykonawcą. Osoba zatrudniona w punkcie Kasowym musi być pracownikiem banku. Warunki korzystania z pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Płocku określi odrębna umowa zawarta z Bankiem. Punkt kasowy musi być wyposażony w terminal umożliwiający dokonywanie płatności kartą. Ze względu na charakter zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usługi obsługi bankowej budżetu Powiatu Płockiego przez własną placówkę (oddział, filia) mającą siedzibę na terenie miasta Płocka. Nie wyraża się zgody na wykonanie tej części zamówienia przez podwykonawców. 5) Bezpłatnego przeprowadzania wszelkiego rodzaju rozliczeń pieniężnych pomiędzy: a) Rachunkiem bieżącym Budżetu Powiatu a rachunkami pomocniczymi Budżetu Powiatu; b) Rachunkiem Bieżącym Budżetu Powiatu lub pomocniczymi a rachunkami bieżącymi lub pomocniczymi jednostek organizacyjnych Powiatu; c) Rachunkiem Bieżącym Starostwa Powiatowego (jednostka budżetowa) a rachunkami pomocniczymi Starostwa Powiatowego; d) Rachunkiem Bieżącym Budżetu Powiatu lub pomocniczymi a rachunkiem bieżącym lub pomocniczymi Starostwa Powiatowego (jednostka budżetowa); e) Rachunkami bieżącymi a pomocniczymi w obrębie poszczególnych jednostek organizacyjnych Powiatu; f) Przyjmowania wpłat gotówkowych na wszystkie rachunki bieżące i pomocnicze jednostek Powiatu Płockiego w punkcie kasowym oraz oddziale banku i dokonywania wypłat gotówkowych, przeciętna miesięczna wysokość wpłat gotówkowych wynosi 320.000,00 zł. 6) Realizacji przelewów przez bank (obciążenie konta Zamawiającego) w danym dniu, przy ich złożeniu przez Zamawiającego do godziny 1200 . Przelewy złożone po tej godzinie zostaną przekazane do realizacji najpóźniej w następnym dniu roboczym. 7) Oprocentowanie środków znajdujących się na wszystkich rachunkach Budżetu Powiatu, Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych Powiatu o stawkę WIBID 1M +/- marża Banku. 2. Lokowanie środków 1) Przyjmowanie na autolokaty ON, zgodnie z dyspozycją jednostki (Zamawiającego) środków finansowych przy zastosowaniu marży określonej dla autolokat ON przy czym minimalna wysokość autolokaty ON, wynosi 3.000,00 zł (bez odrębnej codziennej dyspozycji Zamawiającego). 2) Oprocentowanie lokat na dłuższe terminy będzie każdorazowo negocjowane pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą lub innymi bankami, przy czym Wykonawca gwarantuje, że oprocentowanie dla lokat na dłuższe okresy niż ON, będzie dla Zamawiającego korzystniejsze niż dla lokat ON. 3.Udzielenie kredytu w Rachunku Bieżącym Budżetu Powiatu Płockiego 1)Bank udzieli Zamawiającemu kredytu odnawialnego w ramach Rachunku Bieżącego Budżetu Powiatu do wysokości 3.000.000,00 PLN. 2)Koszt kredytu w Rachunku Bieżącym Budżetu Powiatu stanowi oprocentowanie określone w oparciu o stopę WIBOR 1M +/- marża banku. 3) Z tytułu udzielenia kredytu w Rachunku Bieżącym Budżetu Powiatu w okresie objętym zamówieniem Wykonawca nie pobiera żadnych innych opłat i prowizji. Nie przewiduje się prawnego zabezpieczenia kredytu. 4) Odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane są w okresach miesięcznych i stają się należne Bankowi w ostatnim dniu miesiąca rozliczeniowego. 4.Zasady współpracy w zakresie przepływu informacji między Zamawiającym a Wykonawcą w trakcie świadczenia usług oraz system bankowości elektronicznej 1)Bank zobowiązany jest wyznaczyć osobę lub osoby w Banku pełniące funkcje Doradcy Bankowego Powiatu Płockiego odpowiedzialne za kontakty operacyjne z Zamawiającym. 2) Bank zobowiązany jest dostarczyć wszelkich niezbędnych informacji na temat operacji prowadzonych w ramach obsługi bankowej. 3) Bank zobowiązany jest zapewnić w pełni funkcjonalny system bankowości elektronicznej wraz z bezpłatnym zainstalowaniem odpowiedniego oprogramowania w ilości terminali zgodnej z wymaganiami Zamawiającego oraz bezpłatnie przeszkolić pracowników we wszystkich jednostkach podległych. Instalacja oprogramowania w terminalach będzie następowała z wykorzystaniem stacji roboczych komputerów PC będących w dyspozycji Zamawiającego. W pierwszej kolejności Bank winien uwzględnić instalację oprogramowania w Starostwie Powiatowym. Zakres i tryb obsługi (ilości rachunków oraz rodzaj) może ulec zmianie w trakcie trwania umowy w zależności od potrzeb i wymagań wynikających z funkcjonowania Powiatu i jego jednostek organizacyjnych. Obejmowanie przez Bank obsługą kolejnych rachunków i nowo powstałych jednostek, będzie odbywało się z uwzględnieniem cen wynikających z przetargu, terminów dotyczących obowiązujących umów oraz wymagań Zamawiającego. Bank nie będzie pobierał żadnych opłat abonamentowych za korzystanie z systemu bankowości elektronicznej. 4) System musi spełniać wymogi systemu wielostanowiskowego tj. umożliwiać jednoczesne funkcjonowanie wszystkich terminali w tym samym czasie. Oznacza to, że w każdym czasie do sieci może być podłączona dowolna ilość terminali i praca żadnego z nich nie blokuje innego i nie ma zjawiska tzw. kolejek. 5) System bankowości elektronicznej musi umożliwiać realizowanie i autoryzowanie co najmniej następujących czynności bankowych: a) Dokonywanie przelewów - umożliwiające jednorazowe wysłanie grupy przelewów w dostosowaniu do okresu lub terminu rozliczeniowego (np. płatność wobec ZUS, US itp.). b) Zakładanie autolokat bankowych (przez Wykonawcę). c) Zlecenia krajowe w ramach systemu bankowości elektronicznej mają być dostosowane do formatu Elixir (lub nowszy). 6) System bankowości elektronicznej musi zapewnić szybki i łatwy dostęp do aktualnych informacji o stanie środków na rachunku (-ach) oraz przeprowadzonych transakcjach, a w szczególności: a) Przy wszelkiego rodzaju transakcjach musi zawierać co najmniej: kwotę zlecenia, dane zleceniodawcy, dane odbiorcy, tytuł płatności, datę transakcji, itp. b) Tworzenie raportów z operacji na poszczególnych rachunkach - zarówno dla grupy rachunków, jak i dla określonego rachunku. Raporty muszą mieć możliwość sortowania i podglądu wybranego typu operacji. c) Podgląd aktualnego salda na wybranym rachunku lub określonej grupie rachunków. d) Pobierania wyciągów w postaci plików. e) Możliwość importu przelewów do systemu w formie plików tekstowych. 7) Bank zobowiązany jest umożliwić pełne zastosowanie podpisu elektronicznego w ramach systemu bankowości elektronicznej. 8) Wszelka komunikacja z bankiem poprzez system bankowości elektronicznej musi spełniać wysokie wymogi bezpieczeństwa w tym w szczególności: zabezpieczenie przed manipulacją poprzez hasło transmisyjne, zastosowanie indywidualnych plików transmisyjnych, szyfrowaną transmisją danych, automatyczną blokadę po trzeciej próbie dostępu z błędnie podanym hasłem. Zakres odpowiedzialności za wejście do systemu osób nieuprawnionych zostanie określony w umowie. 9) Bank zobowiązany jest udzielić Powiatowi wsparcia technicznego w zakresie systemu bankowości elektronicznej, przeszkolenia pracowników, dostarczenia instrukcji oprogramowania. 5. Przechowywanie przedmiotów wartościowych w depozycie 6. Wydawanie blankietów czekowych oraz zaświadczeń 7. Wydawanie osobom upoważnionym wyciągów bankowych 8. Zobowiązania Banku w zakresie: 1) Rozpoczęcie realizacji zamówienia - realizacja nastąpi z dniem 01.07.2015 roku. 2) Dokonania otwarcia rachunków wskazanych przez Zamawiającego, z uwzględnieniem załącznika Nr 7 SIWZ - realizacja nastąpi z dniem 01.07.2015 roku. 3) Zainstalowanie oprogramowania w terminalach wskazanych przez Zamawiającego wraz z przeszkoleniem pracowników - w terminach uzgodnionych między Zamawiającym a Wykonawcą. Zamawiający przewiduje wdrożenie w okresie 1 miesiąca od dnia obowiązywania umowy. 9. Określona liczba jednostek organizacyjnych powiatu oraz liczba rachunków i produktów bankowych stanowią podstawę do opisu zamówienia dla celów przeprowadzonego postępowania i wyboru najkorzystniejszej oferty. W trakcie realizacji zamówienia liczba jednostek, rachunków i produktów będzie zależała od określonych potrzeb Zamawiającego, a koszty z nimi związane będą wynikały z warunków określonych w przetargu (lub korzystniejszych)..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.00.00 - (3) Usługi bankowe .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.05.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

• Bank Spółdzielczy MAZOWSZE w Płocku, ul. Warmińska 12, 09-408 Płock, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 664256,20 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

• Cena wybranej oferty: 0,00

• Oferta z najniższą ceną: 0,00 / Oferta z najwyższą ceną: 308535,00

• Waluta: PLN.