Włodawa: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Miejskiej Włodawa i jej jednostek organizacyjnych wraz z udzieleniem kredytu w rachunku bieżącym od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2019 roku
Numer ogłoszenia: 246243 - 2014; data zamieszczenia: 27.11.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 208329 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Włodawy, al. J. Piłsudskiego 41, 22-200 Włodawa, woj. lubelskie, tel. (082) 57 21 444, faks (082) 57 22 454.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Miejskiej Włodawa i jej jednostek organizacyjnych wraz z udzieleniem kredytu w rachunku bieżącym od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2019 roku.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy obejmuje: 1. Prowadzenie bieżącej obsługi bankowej: 1.1. otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego budżetu, rachunków pomocniczych oraz rachunków funduszy celowych i specjalnych, w tym rachunków związanych z rozliczaniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej, na których gromadzone są wpłaty i z których dokonywane są wypłaty środków, otwieranie, zamykanie dodatkowych rachunków bankowych, 1.2. rachunki jednostek organizacyjnych będą otwarte przez osoby uprawnione ze strony podmiotów, w zależności od bieżących potrzeb, 1.3 możliwość otwierania i zamykania w trakcie trwania umowy rachunków pomocniczych na wniosek Gminy oraz jej jednostek organizacyjnych, 1.4. realizacja operacji bankowych - prowadzenie rozliczeń pieniężnych bezgotówkowych (obsługa przelewów wychodzących i przychodzących) i gotówkowych w tym: a) przyjmowanie wpłat gotówkowych w kasie banku. Bank zobowiązany jest zapewnić możliwość identyfikacji źródeł dochodów poprzez określenie nazwy podmiotu wpłacającego, tytułu płatności, daty dokonania wpłaty. Zakres informacji nie będzie wykraczał poza dostępny w systemie rozliczeń międzybankowych, b) dokonywanie wypłat gotówkowych w kasie banku. 1.5. drukowanie i wydawanie wyciągów bankowych za każdy dzień wraz z załącznikami (tzw. wtórnikami) i dokumentami źródłowymi w formie papierowej w następnym dniu roboczym. Bank zapewni przekazywanie wyciągów bankowych, jako zestawienia operacji przeprowadzonych na poszczególnych rachunkach bankowych. Wyciągi bankowe w formie papierowej będą zawierały: a) dokumenty stanowiące załączniki do wyciągu tzw. wtórniki do każdej operacji odrębnie z wszystkimi informacjami o dokonanej operacji bankowej, b) wszystkie informacje o płatnościach, jakie zostały umieszczone przez kontrahentów w opisie płatności, c) informacje tożsame z danymi umieszczonymi w systemie, d) pełną nazwę rachunku, walutę rachunku, pełną nazwę posiadacza rachunku, informację o przeprowadzonych wpłatach, wypłatach, numer rachunku beneficjenta, zleceniodawcy i jego pełną nazwę, pełny tytuł płatności, datę realizacji transakcji, informacje na temat otrzymanego kredytu, założonych lokat, kwotach i okresach naliczonych odsetek. Informujemy, że prawidłowe zaksięgowanie dokonanej wpłaty uzależnione jest od prawidłowego opisu tytułu wpłaty i wszystkich jej elementów, e) na żądanie Zamawiającego poprzez złożenie drogą elektroniczną zlecenia, Bank zobowiązany będzie przekazać w terminie dwóch dni od daty przekazania zlecenia informację z dokładnością co do godziny i minuty dokonania wpłaty przez kontrahenta, f) Bank zobowiązany jest zapewnić możliwość generowania wyciągów bankowych w systemie bankowości elektronicznej - udostępnienie elektronicznego podglądu i wydruku bieżącego wyciągu bankowego i historii rachunku, 1.6 automatyczne lokowanie środków finansowych w postaci depozytów tzw. overnight, 1.7 możliwość lokowania wolnych środków finansowych na lokatach terminowych. 2. Wykonywanie usług bankowych w zakresie: 2.1 wydawanie blankietów czeków gotówkowych na wniosek Zamawiającego bez dodatkowych opłat, 2.2 wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym oraz innych opinii, zaświadczeń i innych niezbędnych dokumentów bez dodatkowych opłat, 2.3 przechowywanie depozytów, 2.4 wdrożenia systemu bankowości elektronicznej, do obsługi rachunków bankowych w Urzędzie Miejskim we Włodawie oraz wszystkich jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Włodawa wraz z odpowiednim oprogramowaniem, umożliwiającym zastosowanie podpisu elektronicznego, w tym: a) zainstalowanie systemu bankowości elektronicznej, b) przeniesienie bazy danych z obecnie wykorzystywanego systemu bankowości elektronicznej c) do systemu zaproponowanego przez bank, d) autoryzację transakcji przez osoby uprawnione, e) uzyskiwanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na rachunku bieżącym i rachunkach pomocniczych, f) zapewnienie prawidłowej pracy w przypadku korzystania ze wszystkich typów przeglądarek internetowych niezależnie od ustawionej rozdzielczości i wielkości okna w przeglądarce, g) dokonywanie przelewów pozwalających na jednorazowe wysłanie masowych przelewów w h) okresie rozliczeniowym (np. płatności wobec pracowników), i) usuwanie, przeglądanie i modyfikację przelewów przed wysłaniem ich do Banku, j) umożliwienie grupowania przelewów w paczki przy korzystaniu z usług aktywnych (np. podpisanie zestawu przelewów przed wysyłką do Banku); k) tworzenie zbiorów danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych; l) przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich rachunkach wg. rodzaju operacji, nazwy kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych możliwych do wyodrębnienia kryteriów; przy czym w okresie obowiązywania umowy Bank zobowiązany jest zapewnić możliwość przeszukiwania on-line zbiorów danych z co najmniej rocznego okresu objętego umową na obsługę bankową; m) składanie poleceń przelewu, w tym poleceń przelewu zagranicznego, ze wszystkich rachunków w ramach dostępnych środków; n) jednoczesne funkcjonowanie wszystkich stanowisk w tym samym czasie (wymóg systemy o) wielostanowiskowego); p) umożliwienie nadawania poszczególnym użytkownikom systemu zróżnicowanego poziomu uprawnień; to jest, co najmniej, do ściśle określonych rachunków oraz do ściśle określonych operacji na nich: podgląd, tworzenie, aktualizacja, kasowanie; q) umożliwiać użytkownikom o odpowiednich uprawnieniach odczyt danych, r) zapewnienie automatycznego blokowania konta użytkownika po trzech nieudanych próbach s) logowania, t) tworzenie raportów z operacji z poszczególnych rachunków. Raporty powinny być sporządzone w taki sposób, aby istniała możliwość sortowania, filtrowania i podglądu wybranego typu operacji przez użytkownika oraz wyeksportowania wyników do plików w formacie PDF lub Microsoft Excel lub XML; 2.5 świadczenia usług w zakresie oprogramowania, czytników, kart podpisów: a) dostarczenie i zainstalowanie, we współpracy z Zamawiającym, na własny koszt i konserwowanie w okresie trwania umowy odpowiedniej ilości dodatkowych urządzeń takich jak np. tokeny, karty podpisu elektronicznego, czytniki kart czy inne wyposażenie komputerowe potrzebne dla bezpiecznej pracy systemu przy korzystaniu z usług aktywnych (np. realizacja przelewów), b) przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi systemu, który umożliwi bezpieczne wdrożenie systemu i zapewni jego sprawne funkcjonowanie od pierwszego dnia obowiązywania umowy. Bank zapewni możliwość szkoleń także w formie aktualizowanego na bieżąco zarówno przed wdrożeniem systemu jak również w trakcie obowiązywania umowy, c) informowanie o wszystkich istotnych sprawach związanych z systemem (np. awarie, aktualizacje, przelewy odrzucone przez Bank), d) dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji użytkowej i technicznej, aby system spełniał wymogi określone dla poziomu wysokiego z punktu widzenia przetwarzania danych osobowych, e) zapewnienie wsparcia/pomocy technicznej przynajmniej w godzinach pracy Zamawiającego; f) zapewnienie dostępu do infolinii Banku, g) zapewnienie alternatywnego realizowania przelewów elektronicznych przygotowanych przez systemy informatyczne w razie awarii sieci komputerowej wykluczającej możliwość standardowego wykorzystania kanału elektronicznego wykorzystywanego przez system bankowości elektronicznej (np. możliwość przygotowania nośnika danych i jego fizyczne dostarczenie do dowolnego oddziału Banku), h) przekazania Zamawiającemu w terminie nie później niż 14 dni po zakończeniu realizacji umowy, baz danych z archiwum operacji na rachunkach oraz słowniki z danymi wprowadzonymi przez Zamawiającego (w tym min. rachunki kontrahentów i dane teleadresowe), w formacie uzgodnionym; 2.6 udostępnienia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym budżetu Gminy Miejskiej Włodawa. a) kredyt krótkoterminowy będzie miał charakter odnawialny w każdym roku i będzie wynikał z Uchwały Rady Miejskiej we Włodawie na dany rok budżetowy. Każdorazowo będzie uruchamiany w ciągu 2 dni od daty podpisania odrębnej umowy kredytowej. Planowaną wysokość kredytu na dany rok ustala się w wysokości nie wyższej niż 1.500.000 zł, b) kredyt krótkoterminowy udzielony zostanie bez prowizji i opłat, jedynym kosztem dla Zamawiającego będą odsetki od faktycznie wykorzystanego kredytu, c) przeznaczeniem kredytu krótkoterminowego będzie pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta. Oznacza to, że będzie on spłacony ostatniego dnia roboczego danego roku, nie później niż 31 grudnia, a w ostatnim roku obowiązywania umowy - ostatniego dnia obowiązywania umowy, d) limit kredytu krótkoterminowego wynikający z umowy będzie w dyspozycji Zamawiającego przez cały okres obowiązywania umowy. Kredyt będzie uruchamiany w dowolnej wysokości bez wcześniejszej konieczności zawiadamiania o zamiarze uruchomienia. Bank nie będzie pobierał opłat i prowizji od niewykorzystanego kredytu tj. od postawionej do dyspozycji i niewykorzystanej kwoty kredytu, e) oprocentowanie kredytu krótkoterminowego będzie opierało się o zmienną stopę procentową opartą na stawce WIBOR 1M powiększoną o stałą marżę Banku (z oferty), w całym okresie obowiązywania umowy, f) do naliczenia odsetek założono, rzeczywistą liczbę dni, a rok 365 dni, g) odsetki będą płatne tylko od wykorzystanego kredytu krótkoterminowego w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca i pobierane z rachunku bieżącego budżetu miasta, po uprzednim przesłaniu zawiadomienia o wysokości odsetek. Odsetki na koniec danego roku będą pobrane ostatniego dnia roboczego danego roku, nie później niż 31 grudnia, a w ostatnim roku obowiązywania umowy - ostatniego dnia obowiązywania umowy; 3. Zamówieniem niniejszym objęte winny być następujące jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Włodawa: 1. Urząd Miejski we Włodawie 2. Szkoła Podstawowa nr 2 3. Szkoła Podstawowa nr 3 4. Publiczne Gimnazjum nr 1 5. Przedszkole Miejskie nr 1 6. Przedszkole Miejskie nr 2 7. Miejskie Przedszkole Integracyjne 8. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 9. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 10. Włodawski Dom Kultury 11. Miejska Biblioteka Publiczna 12. Warsztaty Terapii Zajęciowej 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych za: a) otwieranie i zamykanie rachunków bankowych budżetu gminy i jednostek organizacyjnych, b) wpłat gotówkowych i bezgotówkowych dokonywanych na rzecz gminy i jednostek organizacyjnych (podatków, opłat lokalnych, oraz innych należności budżetowych), c) wypłat gotówkowych i bezgotówkowych dokonywanych z rachunku gminy i jednostek organizacyjnych d) sporządzanie wydruku wyciągów bankowych w formie papierowej z rachunku bankowego wraz z wtórnikami (głównego i pomocniczych) e) wydawania blankietów czekowych f) przyjmowania lokat (overnight, terminowych) g) dokonywanie wszystkich przelewów (realizację przelewów przychodzących i wychodzących) h) wydawanie zaświadczeń, opinii bankowych na wniosek Zamawiającego i) wdrożenie systemu bankowości elektronicznej określonym w pkt. 2.4 j) świadczenie usług w zakresie oprogramowania, czytników, kart podpisów określonych w pkt. 2.5 k) wszelkich innych usług bieżącej obsługi bankowej. 5. Dodatkowe informacje dotyczące zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.00.00 - (3) Usługi bankowe 66.11.20.00 - (3) Usługi depozytowe 66.11.30.00 - (3) Usługi udzielania kredytu .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.11.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

• Bank Polska Kasa Opieki S. A. z siedzibą w Warszawie, Lubelskie Centrum Korporacyjne, ul. Krakowskie Przedmieście 72., 20-076 Lublin, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 354698,55 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

• Cena wybranej oferty: 244208,10

• Oferta z najniższą ceną: 244208,10 / Oferta z najwyższą ceną: 409553,45

• Waluta: PLN.